Prospekt mit integr. Fondsvertrag - Gutzwiller Fonds Management AG

GUTZWILLER TWO — Prospekt mit integriertem Fondsvertrag (01.07.2012) Seite 25
§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
1. Anteile eines Teilvermögens können auf den letzten Bankwerktag eines jeden Kalenderquartals
erworben werden. Zeichnungen müssen spätestens zehn Bankwerktage vor diesem Zeitpunkt bei der
Depotbank eintreffen, andernfalls sie auf den letzten Bankwerktag des folgenden Kalenderquartals
abgerechnet werden. Auf Antrag des Anlegers und mit der Zustimmung der Fondsleitung können Anteile
eines Teilvermögen auch auf den letzten Bankwerktag eines beliebigen Monats erworben werden, soweit
die entsprechenden Zeichnungen spätestens zehn Bankwerktage früher bei der Depotbank eintreffen.
2. Rücknahmen sind jederzeit mit schriftlicher Kündigung des Fondsvertrages und mit einer
Kündigungsfrist von fünf Wochen möglich:
a) Ordentlicherweise auf den letzten Bankwerktag eines jeden Kalenderquartals. Kündigungen, welche
nicht bis zu diesem Zeitpunkt eintreffen, werden auf den letzten Bankwerktag des folgenden
Kalenderquartals abgerechnet.
b) Ausserordentlicherweise gegen Erstattung der entsprechenden Kosten auf den letzten Bankwerktag
eines beliebigen Monats («ausserordentliche Rücknahmen»). Kündigungen, welche nicht bis zu
diesem Zeitpunkt eintreffen, werden auf den letzten Bankwerktag des folgenden Kalendermonats
abgerechnet.
Soweit Anteilscheine physisch ausgeliefert wurden, müssen diese zusammen mit dem Rücknahmeantrag
zurückgegeben werden.
3. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem per Bewertungstag im Zeitpunkt der
Ausgabe bzw. der Rücknahme gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwert je Anteil. Bei der Ausgabe
und Rücknahme von Anteilen zum Nettoinventarwert kann eine Ausgabekommission gemäss § 18
zugeschlagen resp. eine Rücknahmekommission gemäss § 18 vom Nettoinventarwert abgezogen werden.
Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissisonen,
Abgaben usw.), die einem Teilvermögen aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf
eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden dem Vermögen des
entsprechenden Teilvermögens belastet.
4. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit einstellen sowie Anträge auf Zeichnung oder
Umtausch von Anteilen zurückweisen.
5. Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der Anleger die Rückzahlung der Anteile eines
Teilvermögens vorübergehend und ausnahmsweise aufschieben, wenn:
a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des entsprechenden
Teilvermögens bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen Markt beschränkt oder
ausgesetzt ist;
b) ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer oder anderer Notfall vorliegt;
c) wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Beschränkungen sonstiger Übertragungen von
Vermögenswerten Geschäfte für das Teilvermögen undurchführbar werden;
d) zahlreiche Anteile des Teilvermögens gekündigt werden und dadurch die Interessen der übrigen
Anleger dieses Teilvermögens wesentlich beeinträchtigt werden können.
6. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub unverzüglich der Revisionsstelle, der
Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.
7. Solange die Rückzahlung der Anteile eines Teilvermögens aus den unter Ziff. 5 Bst. a bis c genannten
Gründen aufgeschoben ist, findet keine Ausgabe von Anteilen dieses Teilvermögens statt.