Prospekt mit integr. Fondsvertrag - Gutzwiller Fonds Management AG

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GUTZWILLER TWO — Prospekt mit integriertem Fondsvertrag (01.07.2012) Seite 14 zurückzuweisen sowie gegenüber natürlichen oder juristischen Personen in bestimmten Ländern und Gebieten den Verkauf, die Vermittlung oder Übertragung von Anteilen untersagen oder begrenzen. Der Nettoinventarwert eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens und dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile. Er wird auf 0.10 Rechnungseinheiten auf- bzw. abgerundet. Der Ausgabepreis entspricht dem Nettoinventarwert, zuzüglich einer allfälligen Ausgabekommission. Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert, abzüglich einer allfälligen Rücknahmekommission. Die Höhe der Ausgabe- und der Rücknahmekommission sind aus der nachfolgenden Ziff. 5.3 ersichtlich. Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die dem entsprechenden Teilvermögen aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden dem entsprechenden Teilvermögen belastet. Diese Nebenkosten fallen nur beim Teilvermögen GUTZWILLER TWO (USD) an und entfallen beim Teilvermögen GUTZWILLER TWO (CHF); hingegen gehen die Kosten der Währungsabsicherung zulasten des letzteren Teilvermögens. Die Anteile an Teilvermögen werden grundsätzlich nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger kann bei der Depotbank jedoch die Aushändigung eines Anteilscheins verlangen. Es werden Zertifikate über einen oder mehrere Anteile ausgestellt; Fraktionsanteile werden nicht verbrieft. Die Depotbank stellt dem Anleger pro Auslieferung eine Kommission in Rechnung, zuzüglich der allfällig anfallenden Mehrwertsteuer für Zusendungen in der Schweiz. Die Höhe der Kommission ist aus der nachfolgenden Ziff. 5.3 ersichtlich. Wurden Anteilscheine ausgeliefert, so sind diese im Falle eines Rücknahmeantrags zurückzugegeben. 5.3 Vergütungen und Nebenkosten a) Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrages) - Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträgern im In- und Ausland ..........................................................................................6% - Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträgern im In- und Ausland (für Rückgaben per Quartalsende).....................derzeit keine - Kommission für Wechsel (Umtausch) von einem Teilvermögen zu einem anderen .........................................................................................................................derzeit keine - Kommission für ausserordentliche Rücknahmen (d.h. Rücknahmen nicht auf ein Quartalsende) zugunsten des entsprechenden Teilvermögens..........................pauschal 4% - Kosten für die Auslieferung von Anteilscheinzertifikaten (ggf. zuzügl. Mehrwertsteuer) ........................................................................................................... CHF 250.00 b) Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Teilvermögens (Auszug aus § 19 des Fondsvertrages) - Verwaltungskommission der Fondsleitung, verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Teilvermögens GUTZWILLER TWO (USD)................................................ höchstens 1.50% p.a. - dito des Teilvermögens GUTZWILLER TWO (CHF) .................................. höchstens 0.06% p.a. - Depotbankkommission der Depotbank für das Teilvermögen GUTZWILLER TWO (USD)......................................................................... höchstens 0.20% p.a. - dito für das Teilvermögen GUTZWILLER TWO (CHF) .............................. höchstens 0.01% p.a. Die effektiv angewandten Sätze sind jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass im Teilvermögen GUTZWILLER TWO (CHF) zusätzlich die Verwaltungs- und Depotbankkommission des Teilvermögens GUTZWILLER TWO
GUTZWILLER TWO — Prospekt mit integriertem Fondsvertrag (01.07.2012) Seite 15 (USD) enthalten ist, da dieses Teilvermögen vollständig in Anteile des Teilvermögens GUTZWILLER TWO (USD) angelegt wird. Somit liegt die TER (Total Expense Ratio) des Teilvermögens GUTZWILLER TWO (CHF) geringfügig über der TER des Teilvermögens GUTZWILLER TWO (USD). Zusätzlich können den Vermögen der Teilvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrages aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden. c) Die Fondsleitung kann aus dem Bestandteil Vertrieb an die folgenden institutionellen Anleger, welche bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die Fondsanteile für Dritte halten, Rückvergütungen bezahlen: - Lebensversicherungsgesellschaften - Pensionskassen und andere Vorsorgeeinrichtungen - Anlagestiftungen - Schweizerische Fondsleitungen - Ausländische Fondsleitungen und -gesellschaften - Investmentgesellschaften d) Sodann kann die Fondsleitung aus dem Bestandteil Vertrieb an die nachstehend bezeichneten Vertriebsträger und -partner Bestandespflegekommissionen bezahlen: - bewilligte Vertriebsträger - Fondsleitungen, Banken, Effektenhändler, die Schweizerische Post sowie Versicherungsgesellschaften - Vertriebspartner, die Fondsanteile ausschliesslich bei institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie platzieren - Vermögensverwalter e) Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Vorteile (“soft commissions“) Die Fondsleitung hat weder Vereinbarungen bezüglich einer Gebührenteilung noch sogenannter „soft commissions“ geschlossen. 5.4 Publikationen des Anlagefonds Weitere Informationen über den Anlagefonds sind im letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht enthalten. Zudem können aktuellste Informationen im Internet auf der Homepage der Fondsleitung unter www.gutzwiller-funds.com oder auf der unabhängigen, von der FINMA anerkannten Plattform der Swiss Fund Data AG unter www.swissfunddata.ch abgerufen werden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern kostenlos bezogen oder im Internet unter www.gutzwiller-funds.com oder www.swissfunddata.ch abgerufen werden. Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondsleitung oder der Depotbank sowie der Auflösung des Anlagefonds erfolgt die Veröffentlichung durch die Fondsleitung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und auf der unabhängigen, von der FINMA anerkannten Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). Preisveröffentlichungen erfolgen bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, mindestens aber jeden 1. und 3. Montag im Monat, auf der unabhängigen, von der FINMA anerkannten Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). Weitere Publikationen erfolgen in den nachstehenden Medien: - Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Zürich (täglich) - Le Temps, Genève (täglich) - International Herald Tribune, Paris (täglich)
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