de - Vorwerk

58 / Konzernabschluss / Konzernanhang und Anlage
VI. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 314 HGB und Erläuterungen
zu Einzelposten der Konzernbilanz und Konzern-
Gewinn- und Verlustrechnung
1. Restlaufzeiten (RLZ) der Verbindlichkeiten
31.12.2010 31.12.2011
in Tsd. € RLZ < 1 J RLZ > 5 J Gesamt RLZ < 1 J RLZ > 5 J Gesamt
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 289.128 0 505.742 258.528 0 390.577
Verbindlichkeiten aus dem Einlagengeschäft 5.144 0 5.144 259.049 320 286.721
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 29.474 0 29.474 31.164 0 31.164
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
333.969 102 335.219 336.029 0 338.239
und der Ausstellung eigener Wechsel 89 0 89 53 0 53
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
0 0 0 89.843 0 89.843
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.979 0 2.979 5.098 0 5.098
Sonstige Verbindlichkeiten 252.161 2.363 260.875 238.827 4.211 249.009
Verbindlichkeiten 912.944 2.465 1.139.522 1.218.591 4.531 1.390.704
2. Verbriefte Verbindlichkeiten
Im Geschäftsjahr 2008 wurde von der akf-Gruppe eine unter
den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesene Inhaberschuldverschreibung
über einen Gesamtbetrag von 27,0 Mio. € und
eine Laufzeit von fünf Jahren an fremde Dritte begeben.
3. Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen
und außerbilanzielle Geschäfte
Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen zum
Bilanzstichtag betragen für die folgenden Jahre 102,9 Mio. €,
wovon 32,8 Mio. € 2012 fällig sind. Das Bestellobligo für Investitionen
des Sachanlagevermögens beträgt 4,2 Mio. € (Vorjahr:
4,0 Mio. €). Langfristige Verpflichtungen aus Verträgen mit Lieferanten
bestehen am Bilanzstichtag in Höhe von 27,8 Mio. €.
Das Risiko einer Inanspruchnahme aus der Mithaftung für
die auf die Unterstützungskasse übertragenen Pensionsverpflichtungen
sowie die Mithaftung auf Basis des Gesellschaftsvertrages
aus der Beteiligung an der Liquiditäts-Konsortialbank
GmbH, Frankfurt/Main kann so gut wie ausgeschlossen
werden, da die Unterstützungskasse und die vorgenannte
Gesellschaft ihren Verpflichtungen aus ihrem Kassenvermögen
langfristig nachkommen können.
Das Risiko der Inanspruchnahme von Bürgschaften Dritter
wird als gering eingeschätzt, da es sich im Wesentlichen um
Vertragserfüllungsbürgschaften handelt, die auf die Laufzeit
der Einzelverträge begrenzt sind.
4. Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse (inkl. USt)
Aufgliederung nach Regionen 2010 2011
Mio. € Mio. €
Deutschland 800,8 772,4
Europa 1.077,3 1.105,6
Nordamerika 422,0 411,1
Sonstiges Ausland 71,9 78,0
Gesamt 2.372,0 2.367,1
Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Geschäftsbereichen
ist im Konzernlagebericht dargestellt.
5. Zeitwerte von derivativen Finanzinstrumenten
Im Vorwerk Konzern werden zu Absicherungszwecken sowohl
im operativen Geschäft als auch im Zusammenhang mit Fremdwährungsfinanzierungen
Commodityswaps, Devisentermingeschäfte
und -optionen, Devisenswaps sowie Zinsswaps und
-optionen eingesetzt. Der Zeitwert eines derivativen Finanzinstruments
ist der Preis, zu dem eine Partei die Rechte und/oder
Pflichten aus diesem Finanzinstrument von einer anderen Partei
übernehmen würde. Die Buch- und Zeitwerte der Finanzinstrumente
des Vorwerk Konzerns stellen sich wie folgt dar: