Geschäftsbericht 2007/2008 - Intersport
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Konsolidierte Geldflussrechnungen <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> und <strong>2007</strong><br />
<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> <strong>2007</strong> (5 Mt.) 1)<br />
TCHF TCHF<br />
Geldfluss aus Betriebstätigkeit<br />
Konzerngewinn 2 491 5 442<br />
Abschreibungen auf Sachanlagen 953 534<br />
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen 369 227<br />
Gewinn aus Anlageverkäufen 0 – 10 389<br />
Auflösung/Bildung von Delkredere – 44 904<br />
Auflösung von Rückstellungen – 35 – 460<br />
Zunahme von Vorräten –1383 – 1874<br />
Abnahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1380 16 282<br />
Abnahme/Zunahme von übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen 105 – 1279<br />
Abnahme/Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
Abnahme von übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten<br />
– 213 966<br />
und passiven Rechnungsabgrenzungen –1 635 – 498<br />
Total Geldfluss aus Betriebstätigkeit 1 988 9 855<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit<br />
Zunahme von Sachanlagen –1 282 – 573<br />
Abnahme von Sachanlagen 0 22 500<br />
Zunahme von immateriellen Anlagen –121 – 44<br />
Zunahme/Abnahme von Finanzanlagen –1 970 1790<br />
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit – 3 373 23 673<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />
Abnahme von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten 0 – 14 017<br />
Dividendenzahlung 0 – 1980<br />
Kapitalherabsetzung –11 000 0<br />
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit –11 000 – 15 997<br />
Abnahme/Zunahme des Fonds «Flüssige Mittel» –12 385 17 531<br />
Nachweis der «Flüssigen Mittel»<br />
Anfangsbestand 18 159 628<br />
Abnahme/Zunahme –12 385 17 531<br />
Endbestand 5 774 18 159<br />
1) Verkürztes Geschäftsjahr 1. Mai – 30. September <strong>2007</strong><br />
Konzernrechnung INTERSPORT PSC Gruppe<br />
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