FAHR Beteiligungen AG Geschäftsbericht 2001 - 907media

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Die liquiden Mittel sind zu 88,8 % auf Konten des
Industrieanlagenbereiches bei Banken angelegt. Sie
dienen der Betriebsmittelfinanzierung des Industrieanlagengeschäftes,
wobei ein Teilbetrag von
Mio. € 14,3 zur Besicherung von Eventualhaftungen
abgetreten ist. Bei der AIG ist ein Betrag von Mio. € 1,2
zur Sicherheit für ein Darlehen verpfändet.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in
Höhe von Mio. € 19,7 betreffen mit Mio. € 13,3 die
AIG, die hiermit Projekt – und Immobilienentwicklungen
finanziert hat und die FAHR Beteiligungen
AG mit Mio. € 6,1 als Restkredit im Zusammenhang
mit dem Beteiligungserwerb.
Die FAHR Beteiligungen AG hat mit den Unternehmen
der KHD Humboldt Wedag Gruppe ohne die
AIG ein Konzern Cash-Management etabliert. Die freie
Liquidität der KHD Humboldt Wedag Gruppe wird,
soweit sie nicht für das operative Geschäft benötigt
wird, auf ein mit der Finanzabteilung des Konzerns
abgestimmtes Bankkonto transferiert und zugunsten
des bei der FAHR Beteiligungen AG geführten verzinslichen
Finanzverrechnungskontos mit gleicher Valuta
gutgeschrieben. Die FAHR Beteiligungen AG hat
den Unternehmen des Geschäftsbereiches
Industrieanlagenbau für die im Konzern Cash-Management
angelegten Beträge Sicherheiten gestellt.
Die FAHR Beteiligungen AG kann berechtigt davon
ausgehen, dass sie für die erforderlichen Avale und
Bürgschaften für den Bereich der KHD Humboldt
Wedag Gruppe, eine Landesbürgschaft in Höhe von
Mio. € 25 erhalten wird.