GB Plenum CAT Bond 20110630 - Fundinfo
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Allgemeine Informationen<br />
Organisation<br />
Fondsleitung CAIAC Fund Management AG<br />
Haus Atzig<br />
Industriestrasse 2<br />
FL-9487 Bendern<br />
Vermögensverwaltung <strong>Plenum</strong> Investments AG<br />
Bellerivestrasse 44<br />
CH-8034 Zürich<br />
Depotbank und Zahlstelle Volksbank AG<br />
Feldkircherstrasse 2<br />
FL-9494 Schaan<br />
Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG<br />
Neumarkt 4<br />
CH-9001 St. Gallen<br />
Vertriebsberechtigte <strong>Plenum</strong> Life AG<br />
Landstrasse 40<br />
FL-9495 Triesen<br />
Bewertungsintervall Wöchentlich<br />
Bewertungstag Montag<br />
Annahmeschluss Ausgabe Bewertungstag, 12:00 Uhr<br />
Annahmeschluss Rückgabe Bewertungstag, 12:00 Uhr<br />
Rechnungswährung USD<br />
Erfolgsverwendung Thesaurierend<br />
Abschluss Rechnungsjahr 31. Dezember<br />
Fondsdomizil Bendern, Liechtenstein<br />
Fondstyp Investmentunternehmen für Wertpapiere<br />
Rechtsform Kollektivtreuhänderschaft<br />
Rechtsgrundlage Liechtensteinisches Gesetz über Investmentunternehmen<br />
(IUG) vom 19. Mai 2005<br />
Publikationsorgan Web-Seite des Liechtensteinischer Anlagefondsverband<br />
www.lafv.li<br />
Fondsdaten<br />
ISIN LI0115208535 Class CHF<br />
LI0115208543 Class EUR<br />
LI0115208568 Class USD<br />
Depotbankgebühr Maximal 0.15 % p.a. oder im Minimum CHF 15'000.-<br />
Administrationsgebühr Maximal 0.20 % p.a. oder im Minimum CHF 27'000.-<br />
Management Fee Maximal 2.00 % p.a.<br />
Performance Fee Keine<br />
Hurdle Rate Keine<br />
Ausgabekommission Maximal 5.00% zu Gunsten des Vertriebs<br />
Rücknahmekommission keine<br />
Liquidationskommission Maximal 0.50%<br />
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