GB Plenum CAT Bond 20110630 - Fundinfo

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Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungsstichtag Als Basis für den Halbjahresbericht per 30.06.2011 dient der jeweils letzte NAV des Geschäftsjahres. Diese wurden per 27.06.2011 berechnet. Mitteilung an die Anteilsinhaber vom 14.06.2011 Im Wesentlichen wurden die Anleger über die Änderung der Rechtsform, von einem Fonds für qualifizierte Anleger in die eines Investmentunternehmen für Wertpapiere, informiert. Seite 8 von 9
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz Vertreterin, Zahlstelle, Erfüllungsort und Gerichtsstand Vertreterin in der Schweiz: ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich Zahlstelle in der Schweiz: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, vormals LB (Swiss) Privatbank AG, Börsenstrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich Mit Bezug auf die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile des Anlagefonds sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters in der Schweiz begründet. Publikationen, Ausgabe- und Rücknahmepreis von Anteilen Der ausführliche Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, die vereinfachten Verkaufsprospekte, die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Die Publikationen bezüglich des Anlagefonds erfolgen in der Schweiz im „Schweizerischen Handelsamtsblatt“ sowie auf der elektronischen Plattform „<strong>Fundinfo</strong>“ (www.fundinfo.com). In diesen Publikationsorganen werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner wie wichtige Änderungen am Verkaufsprospekt sowie die Liquidation des Anlagefonds oder eines oder mehrerer Teilfonds veröffentlicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilklassen werden täglich auf „<strong>Fundinfo</strong>“ (www.fundinfo.com) publiziert. Seite 9 von 9
Seite 1 und 2: Plenum CAT Bond Fund Anlagefonds na
Seite 3 und 4: Vermögensrechnung per 30.06.2010 U
Seite 5 und 6: Verwendung des Erfolgs Nettoertrag
Seite 7: Am Ende der Berichtsperiode offene

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