GB Plenum CAT Bond 20110630 - Fundinfo
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Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:<br />
Master USD/EUR 1.4166 30.06.2011 1'912'410 1'350'000 -10'873.24 -0.07%<br />
Am Ende der Berichtsperiode in der Share Class CHF offene Derivate auf Devisen<br />
Class CHF CHF/USD 0.8709 30.06.2011 5'485'000 6'298'082.44 269'600.01 1.81%<br />
Am Ende der Berichtsperiode in der Share Class EUR offene Derivate auf Devisen<br />
Class EUR EUR/USD 1.4166 30.06.2011 3'255'000 4'611'033 26'216.62 0.18%<br />
Total Devisentermingeschäfte<br />
Total Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten, dem<br />
284'943.39 1.91%<br />
Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden<br />
284'943.39 3.82%<br />
Bankguthaben<br />
Sichtguthaben 1'119'699.93 7.50%<br />
Total Bankguthaben 1'300'756.82 8.72%<br />
Sonstige Vermögenswerte 181'056.89 1.21%<br />
Gesamtvermögen 14'923'948.13 100.00%<br />
Verbindlichkeiten -75'770.51 -0.51%<br />
Nettovermögen 14'848'177.62 99.49%<br />
1) inklusive: Rückzahlung, Ausübung, Stockdividende, Split, Umtausch<br />
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