GB Plenum CAT Bond 20110630 - Fundinfo
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Verwendung des Erfolgs<br />
Nettoertrag des Rechnungsjahres<br />
USD<br />
-138'361.25<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0<br />
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0<br />
Vortrag des Vorjahres 0<br />
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -138'361.25<br />
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0<br />
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -138'361.25<br />
Vortrag auf neue Rechnung 0<br />
Veränderung des Nettovermögens vom 06.09.2010 - 30.06.2011<br />
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode<br />
EUR<br />
979'183.07<br />
Saldo aus dem Anteilverkehr 13'326'217.24<br />
Gesamterfolg 542'777.31<br />
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 14'848'177.62<br />
Anzahl Anteile in Umlauf<br />
Class CHF<br />
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 0.00<br />
Neu ausgegebene Anteile 56'530.00<br />
Zurückgenommene Anteile -260.00<br />
Anzahl Anteile am Ende der Periode 56'270.00<br />
Class EUR<br />
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 7'600.00<br />
Neu ausgegebene Anteile 36'000.00<br />
Zurückgenommene Anteile -10'150.00<br />
Anzahl Anteile am Ende der Periode 33'450.00<br />
Class USD<br />
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 0.00<br />
Neu ausgegebene Anteile 39'741.00<br />
Zurückgenommene Anteile -2'500.00<br />
Anzahl Anteile am Ende der Periode 37'241.00<br />
Entwicklung des Nettoinventarwertes<br />
Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance<br />
in Mio. im Umlauf pro Anteil pro Geschäftsjahr<br />
Class CHF CHF<br />
22.09.2010 0.39 3'900 100.00<br />
30.06.2011 5.49 56'270 97.57 -2.43% *<br />
Class EUR EUR<br />
06.09.2010 0.76 7'600 100.00<br />
30.06.2011 3.26 33'450 97.49 -2.51% *<br />
Class USD USD<br />
13.09.2011 0.85 8'500 100.00<br />
30.06.2011 3.63 37'241 97.42 -2.58% *<br />
Hinterlegungsstellen per 30.06.2011<br />
Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum bei der folgenden Hinterlegungsstelle deponiert:<br />
ISP Securities AG (vormals: <strong>Plenum</strong> Securities AG)<br />
Währungstabelle<br />
Schweiz Schweizer Franken 1 =<br />
USD<br />
1.1974<br />
Europäische Union Euro 1 = 1.4247<br />
Grossbritanien Brtische Pfund 1 = 1.5988<br />
Total Expense Ratio (TER)<br />
ohne Performance Fee Anteilsklasse CHF 2.51 % p.a. **<br />
Anteilsklasse EUR 2.43 % p.a. **<br />
Anteilsklasse USD 2.42 % p.a. **<br />
mit Performance Fee Anteilsklasse CHF 2.51 % p.a. **<br />
Anteilsklasse EUR 2.43 % p.a. **<br />
Anteilsklasse USD 2.42 % p.a. **<br />
Portfolio Turnover Rate (PTR)<br />
Periode vom 06.09.2010 - 30.06.2011 19.97%<br />
* die ausgewiesene Performance bezieht sich auf die Lancierung<br />
** die ausgewiesene TER bezieht sich auf ein Kalenderjahr<br />
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