GB Plenum CAT Bond 20110630 - Fundinfo
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Vermögensrechnung<br />
per 30.06.2010<br />
USD<br />
Bankguthaben<br />
Sichtguthaben 1'119'699.93<br />
Geldmarktinstrumente 13'338'247.92<br />
Derivative Finanzinstrumente 284'943.36<br />
Sonstige Vermögenswerte 181'056.89<br />
Gesamtvermögen 14'923'948.10<br />
Verbindlichkeiten -75'770.51<br />
Nettovermögen 14'848'177.59<br />
Class CHF 6'574'120.16<br />
Class EUR 4'645'875.08<br />
Class USD 3'628'182.37<br />
Anzahl der Anteile im Umlauf<br />
Class CHF 56'270<br />
Class EUR 33'450<br />
Class USD 37'241<br />
Nettoinventarwert pro Anteil<br />
Class CHF CHF 97.57<br />
Class EUR EUR 97.49<br />
Class USD USD 97.42<br />
Ausserbilanzgeschäfte<br />
Die im Vermögensinventar aufgeführten Devisentermingeschäfte dienen Absicherungszwecken und<br />
sind durch Basiswerte resp. Vermögenswerte gedeckt.<br />
Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen.<br />
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