terre des hommes - Jahresbericht 2012

terre des hommes Hilfe für Kinder in Not
Jahresbericht 2012
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Ertrag und Aufwand
2012
2011
Erträge aus Spenden 13.916.240,61 14.626.033,17
Erträge aus Nachlässen 1.308.948,15 454.263,73
Erträge aus Drittmitteln 1.243.024,17 1.293.617,46
Erträge aus Bußgeldern 496.223,91 457.722,00
Kofinanzierungen 4.046.473,42 4.149.174,38
Umsatzerlöse aus Zweckbetrieb und Geschäftsbetrieb 362.221,46 357.087,68
sonstige betriebliche Erträge 6.140.148,80 10.284.075,89
Projektunterstützungen 14.440.579,70 18.908.385,41
Einstellung Rückstellung für noch nicht verwendete Spendengelder 5.425.896,99 5.237.740,76
Aufwendungen für bezogene Waren 85.212,97 68.862,26
Personalaufwand 4.302.154,44 4.242.901,59
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen
186.975,47 171.025,22
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.065.305,16 2.624.342,10
Erträge aus Wertpapieren sowie Zinsen und ähnliche Erträge 139.131,46 139.533,11
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 3.622,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.379,76 1.607,68
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 144.907,49 503.020,40
außerordentliche Erträge 10.777,02 7.744,98
außerordentliche Aufwendungen 8.946,12 4.253,87
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00
Sonstige Steuern 293,00 293,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 146.445,39 506.218,51
Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen 55.000,00 0,00
Einstellung in zweckgebundene und freie Rücklagen 201.445,39 506.200,00
Bilanzgewinn/-verlust 0,00 243,38
Die Ergebnisrechnung weist Erträge in Höhe
von 27.663.189 Euro und Aufwand in Höhe von
27.516.744 Euro aus und führt damit zu einem Jahresergebnis
von 146.445 Euro. Zweckgebunden aufgelöst
wurde eine zweckgebundene Rücklage in Höhe
von 55.000 Euro für eine Renovierungsmaßnahme
in der Geschäftsstelle in Osnabrück, die 2012 umgesetzt
wurde. 201.000 Euro konnten den Rück lagen
zugeführt werden.
Aus den Rückstellungen der Vorjahre wurden
5,806 Millionen Euro aufgelöst (in sonstige betriebliche
Erträge), während 5,426 Millionen Euro aus
zweckgebundenen Spendeneinnahmen für die
Verwendung in den Folgejahren in die Rückstellungen
eingestellt wurde.
Detaillierte Ausführungen zu Einnahmen
und Ausgaben sind den jeweiligen Übersichten
zu entnehmen.
Vergütungsstruktur Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Alle Vereinsgremien mit Ausnahme des Vorstandes
sind ehrenamtlich tätig. Es werden lediglich nachgewiesene
Kosten wie beispielsweise Fahrtkosten
ersetzt. Der Verein hat seit März 2012 einen hauptamtlich
tätigen Vorstand, dieser besteht aus drei
Vollzeitkräften, die ein Jahresbruttoentgelt von insgesamt
252.000 Euro beziehen.
Im Jahresdurchschnitt umfasste die Bundesgeschäftsstelle
in Deutschland 52 Vollzeitstellen.
Das Bruttojahreseinkommen der tarifgebundenen
Mitarbeiter setzt sich aus den Monatsgehältern,
Alters- und Betriebszugehörigkeitszuschlägen, der
Jahressonderzahlungen, dem Urlaubsgeld, vermögenswirksamen
Leistungen und den Beiträgen zur
betrieblichen Altersversorgung zusammen. Das
durchschnittliche Einkommen von Referatsleitern
beträgt 58.500 Euro, von Referenten 49.500 Euro
und Sachbearbeitern 40.000 Euro. Die gesetzlich
festgelegten Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
sind in den obigen Beträgen nicht enthalten.
Für unterhaltspflichtige Kinder wird derzeit
ein Betrag von 105 Euro/Monat zusätzlich gezahlt.