Konzernbilanz zum 31. Dezember 2002 - Herlitz PBS AG
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34 konzernabschluss <strong>zum</strong> <strong>31.</strong> dezember 2001<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
sind durch den am 7. Juli 1999 zwischen den finanzierenden<br />
Banken und den Gesellschaften der<br />
<strong>Herlitz</strong>-Gruppe abgeschlossenen Sicherheitenpoolvertrag<br />
mit seinen Nachträgen besichert. Als Sicherheit<br />
dienen u.a. eine eingetragene Gesamtgrundschuld<br />
auf den Grundstücken in Tegel und<br />
Falkensee in Höhe von TEUR 168.726, die Verpfändung<br />
der wesentlichen Beteiligungen, die Sicherungsübereignung<br />
der Vorräte und des Anlagevermögens<br />
sowie die Globalzession aller Forderungen.<br />
(27) Eventualverbindlichkeiten<br />
TEUR 2001<br />
Patronats- und Garantieerklärungen<br />
zugunsten verbundener und Beteiligungsunternehmen<br />
3.680<br />
Bürgschaften für Kredite verbundener<br />
Unternehmen 10.185<br />
Bürgschaften zugunsten Dritter 11.034<br />
Summe 24.899<br />
Abweichend <strong>zum</strong> Vorjahr wurden die aus Gutschriften<br />
resultierenden kreditorischen Debitoren mit den<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in<br />
Höhe von TEUR 5.426 (Vorjahr: TEUR 6.592) saldiert.<br />
Die Entlastungen aus dem Insolvenzplanverfahren<br />
nach dem Abschlussstichtag wurden erst ab Wirksamkeit<br />
im Konzernabschluss <strong>zum</strong> 16. September<br />
<strong>2002</strong> berücksichtigt.<br />
Im Rahmen des Insolvenzplans haben die Gläubiger<br />
der <strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong> und der <strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong> auf einen<br />
Teil ihrer <strong>zum</strong> 3. April <strong>2002</strong> bestehenden Forderungen<br />
verzichtet.<br />
(28) Sonstige finanzielle Verpflichtungen<br />
Die Entlastungswirkungen aus dem Insolvenzplanverfahren<br />
nach dem Abschlussstichtag betreffen<br />
insbesondere die Beendigung der Mietverträge<br />
Zitadellenweg 2 – 10 und Am Juliusturm 13 – 29 in<br />
Spandau.<br />
TEUR <strong>2002</strong> 2003 2004 2005 später<br />
Miete Fritz, Zitadellenweg 2 –10 7.669 7.669 7.669 3.196 0<br />
Miete Fritz, Am Juliusturm 13 –29 1.857 1.857 1.857 1.857 1.857<br />
Sonstige Miete/Erbbauzins 509 509 501 442 442<br />
Kfz Leasing 2.088 1.546 987 553 166<br />
Maschinen Leasing 291 0 0 0 0<br />
BV-Leasing 193 193 193 193 0<br />
EDV Leasing 541 209 0 0 0<br />
Konzerntöchter (außer <strong>Herlitz</strong> <strong>PBS</strong> <strong>AG</strong>) 2.153 2.153 2.153 2.153 2.153<br />
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 15.301 14.136 13.360 8.394 4.618
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