Halbjahresbericht - Erste Asset Management

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<strong>Halbjahresbericht</strong> 2012/13 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den <strong>Halbjahresbericht</strong> des STRATEGIEPORTFOLIO BONDPLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Oktober 2012 bis 31. März 2013 vorzulegen. Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass aufgrund des Hurricans Sandy die NYSE am 29. Oktober und 30. Oktober 2012 geschlossen war. Der Rechenwert des STRATEGIEPORTFOLIO BONDPLUS wurde daher am 31. Oktober 2012 und am 02. November 2012 ausgesetzt. Entwicklung des Fonds Im Berichtszeitraum waren die Anteile an Staatsanleihen (Eurozone als auch US- Anleihen) nach wie vor untergewichtet. Die Anteile an höher rentierenden Anleiheklassen (Unternehmen, High Yield, Emerging Markets) waren stärker gewichtet und wurden insbesondere gegen Jahresende 2012 nochmals erhöht. Inflationsgeschützte Anleihen waren das ganze Jahr über relativ hoch gewichtet, wurden jedoch gegen Jahresende wegen der erwarteten rückläufigen Inflationsraten reduziert. Weiters wurde im Laufe des Jahres der Anteil an sogenannten „Insurance-linked Bonds“ erhöht. Diese von Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen bieten in der aktuellen Niedrigzinsphase gute Erträge und stellen eine zusätzliche Diversifikation dar. Innerhalb der Aktienquote waren US-Aktien übergewichtet und europäische, sowie Emerging Markets Werte untergewichtet bzw. neutral gehalten. Gegen Jahresende haben wir Gewinne mitgenommen und die Aktienanteile etwas reduziert bzw. den Anteil europäischer Werte zu Lasten anderer Regionen wieder angehoben. Innerhalb der Hedgefondsallokation wurde gegen Jahresende eine zusätzliche, vielversprechende Strategie neu implementiert. Weiters haben wir 3 Immobilienfonds neu aufgenommen, die in den Regionen Asien, Europa und USA anlegen. Wir haben auch an unseren Positionen in norwegischen Kronen festgehalten, ebenso wie an unserer Position im Gold. Andere Rohstoffe wurden auf Grund der negativen wirtschaftlichen Aussichten untergewichtet. Im ersten Quartal 2013 haben wir einen Teil der Emerging Markets Anleihen in einen sogenannten „Lokal-Währungsfonds“ getauscht, der keine Währungsabsicherung zum Euro durchführt. Dadurch soll das Portfolio langfristig von erwarteten Anstiegen der Emerging Markets Währungen stärker profitieren. 3
STRATEGIEPORTFOLIO BONDPLUS Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. März 2013 30. September 2012 Mio. EURO % Mio. EURO % Indexzertifikate lautend auf EURO 1,6 1,16 1,3 1,16 Investmentzertifikate lautend auf EURO 111,5 78,85 87,8 81,62 Japanische Yen - - 0,6 0,60 US-Dollar 21,5 15,23 16,9 15,73 Wertpapiervermögen 134,7 95,24 106,6 99,12 Financial Futures - 0,1 - 0,05 - - Devisentermingeschäfte - 0,0 - 0,03 0,1 0,11 Bankguthaben 6,8 4,83 0,8 0,77 Sonstige Abgrenzungen - 0,0 - 0,00 - - Fondsvermögen 141,4 100,00 107,5 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. März 2013 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Oktober 2012 bis 31. März 2013) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Indexzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Jersey ETFS MET.SEC.DZ07/UN.XAU DE000A0N62G0 4.140 0 13.440 121,580000 1.634.035,20 1,16 Summe 1.634.035,20 1,16 Summe Indexzertifikate auf Euro lautend 1.634.035,20 1,16 Summe Indexzertifikate 1.634.035,20 1,16 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere 1.634.035,20 1,16 Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Cayman Inseln KGR CAP.-CR.AS.PAC. 1 EO KYG5255H1487 0 0 648 1.029,130000 667.061,48 0,47 Summe 667.061,48 0,47 4
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