Halbjahresbericht - Erste Asset Management

Halbjahresbericht 2012/13
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
nummer Zugänge Abgänge in Euro am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
Fondsvermögen
Emissionsland Irland
CROWN ALPHA-C.ALT.BD B EO IE00B8BT8520 0 0 1.283 989,650000 1.269.746,68 0,90
CROWN ALPHA-C.ALT.DIV.BEO IE00B8BT8V88 1.655 0 1.655 1.108,770000 1.835.471,16 1,30
CROWN ALPHA-C.ALT.EQU.BEO IE00B8BT8X03 0 0 708 957,860000 678.306,64 0,48
CROWN ALPHA-CR.ALT.CR.BEO IE00B8BT8Z27 0 0 680 990,460000 673.060,16 0,48
CROWN ALT.-A GEN.GL M.SEO IE00B7X6CD02 1.772 0 1.772 1.040,570000 1.843.890,04 1,30
IS.II-FTSE EPRA/N.US P.DZ DE000A0LGQK7 88.500 38.500 50.000 18,890000 944.500,00 0,67
ISH.II-FT.EPRA/NA.AS.P.DZ DE000A0LGQJ9 76.200 26.200 50.000 21,770000 1.088.500,00 0,77
ISHARES-FTSE/EPRA EUR. DZ DE000A0HG2Q2 29.500 0 29.500 27,190000 802.105,00 0,57
ISHARESIII-BAR.EO C.BD DZ DE000A0RM454 40.000 13.200 26.800 122,610000 3.285.948,00 2,32
ISHS III-B.E.M.L.G.B.DLDZ DE000A1JB4Q0 65.900 0 65.900 74,870000 4.933.933,00 3,49
UBS ETFS-CMCI C.SF EOAACC IE00B58HMN42 3.270 0 10.200 86,390000 881.178,00 0,62
Summe 18.236.638,68 12,89
Emissionsland Liechtenstein
LGT SEL.EQU.EUROPE(EO)I1 LI0026536412 1.250 0 1.250 1.308,180000 1.635.225,00 1,16
LGT-LGT B.F.G.INF.LIN.I1 LI0021090100 25.900 0 25.900 1.297,110000 33.595.149,00 23,75
Summe 35.230.374,00 24,91
Emissionsland Österreich
ESPA BD EURO-TREND T AT0000631924 40.620 38.920 181.000 139,720000 25.289.320,00 17,88
ESPA BOND DOLLAR T AT0000812961 25.790 57.350 86.540 96,730000 8.371.014,20 5,92
ESPA BOND EUR-HIGH YIEL.T AT0000805684 3.180 5.500 12.700 131,300000 1.667.510,00 1,18
ESPA BOND USA-HIGH YLD T AT0000637491 4.920 4.700 21.000 156,620000 3.289.020,00 2,33
ESPA BOND YEN T AT0000809157 18.170 0 50.100 67,590000 3.386.259,00 2,39
ESPA CASH EURO T AT0000724307 6.500 0 12.200 1.261,930000 15.395.546,00 10,88
Summe 57.398.669,20 40,58
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend 111.532.743,36 78,85
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend
Emissionsland Irland
ISHARES-DL CORP.BD IE0032895942 49.500 19.100 65.500 113,610000 5.795.074,37 4,10
Summe 5.795.074,37 4,10
Emissionsland Liechtenstein
LGT EQ.FD EM.LEADERS DLI1 LI0138754911 921 0 921 1.109,650000 796.171,50 0,56
LGT EQ.FD EM.LEADERS DLIM LI0138754929 72 878 1 1.115,960000 854,29 0,00
LGT SE.INSU.-LNKD SECS I1 LI0135665235 10.586 0 10.586 1.060,190000 8.740.164,75 6,18
LGT SE.INSU.-LNKD SECS IM LI0135665243 1.072 9.682 262 1.066,760000 217.896,18 0,15
LGT SEL.EQ.A./P.E.J.DL I1 LI0026536313 1.610 0 1.610 1.285,250000 1.611.441,87 1,14
LGT SEL.EQ.EM.MKTS DL I1 LI0026536362 2.050 0 2.050 979,440000 1.563.625,89 1,11
LGT SEL.EQ.NTH AMERICA I1 LI0026536578 2.225 0 2.225 1.435,090000 2.486.625,07 1,76
Summe 15.416.779,55 10,90
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