Geschäftsbericht KVB AG 2012 - Stadtwerke Köln

LAGEBERICHT / Geschäftsverlauf
Investitionen
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ERGEBNIS-
ENTWICKLUNG
12
11
Gewinn- und Verlustrechnung (Kurzfassung)
in Mio. €
2012 2011 Veränderung
in %
Gesamtleistung 231,6 230,2 0,6
Sonstige betriebliche Erträge 43,3 42,6 1,6
Materialaufwand - 108,4 - 103,4 4,9
Personalaufwand - 177,3 - 171,4 3,4
Abschreibungen - 33,3 - 32,9 1,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen - 23,8 - 25,5 - 6,5
Finanzergebnis - 13,3 - 12,3 8,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 81,2 - 72,7 11,8
Steuern - 0,3 - 0,3 0,2
Unternehmensergebnis - 81,5 - 73,0 11,8
81,5 Mio. €
lautet der Jahresfehlbetrag
der KVB für das Geschäftsjahr
2012 – 6,5 Mio. € besser
als geplant.
Das außerordentlich gute Unternehmensergebnis des Vorjahres konnten wir im Geschäftsjahr 2012 nicht
mehr erreichen. Mit 81,5 Mio. € stieg der Jahresfehlbetrag 2012 um 11,8 % beziehungsweise 8,5 Mio. €,
fiel aber andererseits um 6,5 Mio. € besser als geplant aus. Die mäßig gewachsenen Erträge konnten die
deutliche Zunahme bei Material- und Personalaufwand nicht ausgleichen. Hierdurch verschlechterte sich
auch der Aufwanddeckungsgrad von 79,0 % im Jahr 2011 um 1,8-Prozentpunkte auf 77,2 %. Nach dem
Organschaftsvertrag wird das Unternehmensergebnis durch unsere Muttergesellschaft, die Stadtwerke
Köln GmbH, ausgeglichen.
Der Ergebnisrückgang gegenüber dem
Vorjahr begründet sich vor allem mit den
gewachsenen Kosten für Material und
Personal. Die deutlich erhöhten Aufwendungen
ließen sich durch die gestiegenen
Erträge nicht kompensieren.
Die Gesamtleistung nahm im Berichtsjahr um 1,4 Mio. € beziehungsweise 0,6 % auf 231,6 Mio. € zu. Ausschlaggebend
hierfür waren bei nahezu konstanten Umsatzerlösen höhere aktivierte Eigenleistungen
– vor allem für die Nord-Süd Stadtbahn.
Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge im Jahr 2012 um 0,7 Mio. € (+ 1,6 %) auf 43,3 Mio. € geht
unter anderem auf die Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen und andere periodenfremde
Erträge zurück.
Der Materialaufwand hat 2012 insgesamt 108,4 Mio. € betragen und stieg um 4,9 % beziehungsweise
5,0 Mio. € gegenüber 2011. Sein Anteil an der Gesamtleistung lag bei 46,9 % (Vorjahr 44,9 %). Die Aufwendungen
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nahmen vor allem durch höhere Reparaturaufwendungen für
Stadtbahnfahrzeuge um 4,6 % beziehungsweise 2,0 Mio. € auf 46,2 Mio. € zu. Für bezogene Leistungen
wendeten wir im Berichtsjahr 62,2 Mio. € auf; das waren 3,0 Mio. € oder 5,1 % mehr als im Jahr 2011.
Mehraufwendungen entstanden vor allem bei den Leistungen der Auftragunternehmer. Diese konnten
die Verteuerung bei den Kraftstoffen vertragsgemäß an die KVB weitergeben.
Kölner Verkehrs-Betriebe AG – Geschäftsbericht 2012