Geschäftsbericht KVB AG 2012 - Stadtwerke Köln

LAGEBERICHT Ausblick – Prognosebericht
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Risiken / Chancen
INVESTITIONEN
Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2013 schließt mit Ausgaben für Betriebsinvestitionen in Höhe
von 174,1 Mio. € ab. Dabei handelt es sich bei den geplanten Investitionen in die Infrastruktur und
die Beschaffung von Fahrzeugen zum Großteil um die Fortführung bereits begonnener mehrjähriger
Maßnahmen. Neu initiierte Maßnahmen betreffen Voruntersuchungen und Planungsarbeiten zur Sanierung
der Fahrzeugserien 2200 und 2300, die Generalsanierung der Wendeschleife in Merkenich, die
Ausrüstung der Zugangsebenen der U-Bahn mit Videoüberwachungsanlagen sowie ein Pilotprojekt zur
Entwicklung und Einführung von Elektrobussen.
Für das Nord-Süd Stadtbahn-Projekt, unsere seit Jahren deutlich herausgehobene Neubaumaßnahme,
steht 2013 auf dem Nord-Abschnitt die vorzeitige Teilinbetriebnahme des Teilstücks von der Haltestelle
„Rathaus / Alter Markt“ bis zum „Heumarkt“ an. Daneben überlegt die KVB gemeinsam mit der Stadt Köln
auch weiterhin eine vorzeitige Teilinbetriebnahme der südlichen Strecke zwischen Rodenkirchen und
der Haltestelle Severinstraße.
Von den vorgesehenen Betriebsinvestitionen entfallen – außer auf die Nord-Süd Stadtbahn – 41,7 Mio. €
auf den übrigen Strecken- und Haltestellenausbau sowie 27,8 Mio. € auf zu beschaffende Stadtbahnwagen
und Omnibusse; ferner 20,2 Mio. € auf die übrigen Investitionen.
FINANZIERUNG
Die zukunftsgerichteten Investitionen der KVB, die ganz überwiegend der Bindung und Hinzugewinnung
von Fahrgästen dienen, konzentrieren sich auch in den kommenden Jahren auf die Fertigstellung
der Nord-Süd Stadtbahn zur besseren Anbindung des Kölner Südens und Entlastung der Betriebsengpässe
in den Innenstadttunneln. Von den für 2013 eingeplanten Betriebsinvestitionen betreffen allein
84,4 Mio. € (48,5 %) dieses Projekt.
Da die Investitionen voraussichtlich nur zu 23,1 % aus eigenen Mitteln finanziert werden können – einschließlich
einer Eigenkapitalzuführung von 7,2 Mio. € –, kommt den zufließenden Investitionszuschüssen
mit 23,9 % eine besondere Bedeutung zu. Die verbleibenden 53,0 % der geplanten Investitionsausgaben
einschließlich der kurzzeitigen Vorfinanzierung von Zuschüssen werden durch Fremdmittel gedeckt.
Kölner Verkehrs-Betriebe AG – Geschäftsbericht 2012