Kennzahlen im Portfolio und Asset Management - Lehrstuhl für ...
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Literaturüberblick<br />
Finanzwirtschaft <strong>und</strong> <strong>Portfolio</strong>management (Allgemein)<br />
• Bodie, Z., Kane, A. <strong>und</strong> Marcus, A. J. (2009): Investments, 8. Auflage,<br />
McGraw-Hill, Boston (Massachusetts).<br />
• Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J. <strong>und</strong> Goetzmann, W. N. (2007): Modern<br />
<strong>Portfolio</strong> Theory and Investment Analysis, 7. Auflage, Wiley, New York.<br />
• Spremann, K. (2008): <strong>Portfolio</strong>management, 4. Auflage, Oldenbourg, München.<br />
• Steiner, M. <strong>und</strong> Bruns, C. (2007): Wertpapiermanagement: Professionelle<br />
Wertpapieranalyse <strong>und</strong> <strong>Portfolio</strong>strukturierung, 9. Auflage, Schäffer-Poeschel,<br />
Stuttgart.<br />
Finanzwirtschaft <strong>und</strong> <strong>Portfolio</strong>management (Speziell)<br />
• Jegadeesh, N. <strong>und</strong> Titman, S. (1993): Returns to Buying Winners and Selling<br />
Losers: Implications for Stock Market Efficiency, Journal of Finance 48, S. 65-91.<br />
• Lintner, J. (1965): The Valuation of Risk <strong>Asset</strong>s and Selection of Risky<br />
Investments in Stock <strong>Portfolio</strong>s and Capital Budgets, Review of Economics and<br />
Statistics 47, S. 13-37.<br />
• Markowitz, H. M. (1952): <strong>Portfolio</strong> Selection, Journal of Finance 7, S.77-91.<br />
• Markowitz, H. M. (1959): <strong>Portfolio</strong> Selection: Efficient Diversification of<br />
Investments, Wiley, New York.
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