ntv Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

ETAT NTV 2011 + 2012
Mittelfristige Planung des Landesverbandes 2012–2015
Mittelfristige Etatplanung des Landesverbandes 2012-2015
1 2 3 4 5 6
PLAN PLAN PLAN PLAN
2012 2013 2014 2015
Kto. Bezeichnung € € € €
211000 NTV Einnahmen Mitgliedsbeiträge Vereine 962.000 851.179 834.155 817.472
211001 NTV Ausgaben Mitgliedsbeiträge Bezirke -170.000 0 0 0
211002 NTV Ausgaben Mitgliedsbeiträge Regionen -220.000 -274.253 -268.768 -263.393
230000 NTV Zuschüsse LSB 549.750 549.750 549.750 549.750
230030 NTV an Tennisbase anteilige Projektkosten -96.000 -96.000 -96.000 -96.000
230035 NTV an Tennisbase anteilige LFM -84.000 -84.000 -84.000 -84.000
230200 NTV Bezirksmittel 0 0 0 0
230201 NTV Regionsmittel 0 -96.000 -94.080 -92.198
a.o.Ertrag/ a.o. Aufwand 0 0 0 0
240003 NTV Sonstige Einnahmen Bezirke 0 0 0 0
250200 NTV Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
255000 NTV Personalkosten Fremdleistung -23.432 -25.000 -25.000 -25.000
anteilige Personalkosten -296.279 -302.643 -309.147 -315.795
Reisekosten -24.850 -24.450 -24.450 -24.450
Reisekosten Ausschüsse -19.100 -19.100 -19.100 -19.100
256011 NTV Aufwandspauschale Präsidium -17.000 -20.000 -20.000 -20.000
Große Spiele -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
266100 NTV Miete BdStP Hannover -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
270000 NTV Kosten MGV/Veranstaltungen -13.110 -10.000 -10.000 -10.000
270050 NTV Kosten Strukturreform/ Zuschüsse Regionen -96.000 -5.000 0 0
Verwaltung + EDV + nuliga (the league) -123.450 -121.950 -80.350 -76.950
275100 NTV Sonstige Beiträge/Abgaben -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
275200 NTV DTB-Verbandsabgaben lfd. Jahr -202.000 -205.839 -201.722 -197.688
275300 NTV Versicherungen -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
280000 NTV Zuschüsse Vereinsservicecup -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
280001 NTV Zuschüsse Hobbyrunde -10.000 -5.000 -5.000 -5.000
280100 NTV Druckkosten NT -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
280101 NTV Portokosten Versand NT -28.500 -28.500 -28.500 -28.500
280102 NTV Portokosten Versand Druckwerke -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
280200 NTV Geschenke, Jubiläen, Ehrungen, Kondolenz -7.000 -5.000 -5.000 -5.000
280401 NTV Jugend trainiert für Olympia -750 -750 -750 -750
280402 NTV Kosten Kooperation Schule-Verein -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
anteilig Schultennis, Streettennis, Beachtennis -6.000 -7.000 -7.000 -7.000
280413 NTV Kosten Talentinos -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
280414 NTV Aufwand Verein des Jahres -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
280430 NTV Zuschüsse für Turnierbesuche -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
Steuerberater, Lohnbuchhaltung und Rechtsberatung -11.280 -11.280 -11.280 -11.280
290100 NTV Bestandveränderungen -500 -500 -500 -500
299999 ERGEBNIS IDEELLER BEREICH -42.201 -46.036 -11.442 -20.081
399999 ERGEBNIS ERTRAGSTEUERNEUTRAL 0 0 0 0
411100 NTV Mieteinnahmen LAZ Hausmeisterwohnung 0% USt 6.000 6.000 6.000 6.000
411101 NTV Pachteinnahmen Tennisbase 0% USt 67.200 67.200 67.200 67.200
411102 NTV Mieteinnahmen Untergliederungen 0% USt 1.000 1.000 1.000 1.000
415000 NTV Zins- und Dividendenerträge 1.000 1.000 1.000 1.000
423000 NTV Erstattungen Aufwendungen Tennisbase 0% USt 12.000 12.000 12.000 12.000
430001 NTV Versicherungsentschädigung 0 0 0 0
450000 NTV Abschreibungen Anlagevermögen -70.000 -75.000 -75.000 -75.000
450400 NTV Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
470000 NTV Ausgaben Zinsen Vermögensverwaltung -58.261 -56.000 -54.000 -52.000
471200 NTV Nebenkosten des Geldverkehrs -800 -800 -800 -800
475050 NTV Grundstücksaufwendungen Tennisbase -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
475051 NTV Instandhaltung Tennisbase -4.000 -25.000 -25.000 -25.000
475052 NTV Versicherungen Tennisbase -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
475100 NTV Grundbesitzabgaben LAZ (1/2) -620 -620 -620 -620
Erbbau + Müll + Strom + Gas + Instandhaltung etc. -47.140 -50.140 -52.140 -54.140
anteilige Personalkosten -44.637 -45.619 -46.623 -47.648
499999 ERGEBNIS VERMÖGENSVERWALTUNG -156.558 -184.279 -185.283 -186.308
563000 NTV Aufwand Sachsponsoring 0% VSt -56.500 -56.500 -56.500 -56.500
563001 NTV Kosten Druckerzeugnisse -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
563002 NTV Kosten Porto Druckerzeugnisse 0 0 0 0
563100 NTV Bestandsveränderungen 0 0 0 0
Einnahmen Seminare + Lehrgänge etc. 134.900 145.900 155.900 165.900
MMG + Talentino + Lizenzen + OG + Turniergeb. 282.000 280.000 280.000 280.000
576010 NTV Ein. Hallenvermietung 0% USt 8.000 8.000 8.000 8.000
576011 NTV Ein. Hallenvermietung 7% USt 15.500 15.500 15.500 15.500
Kosten Seminare + Lehrgänge etc. -56.800 -49.800 -49.800 -49.800
anteilige Personalkosten -82.780 -84.380 -86.016 -87.687
586510 NTV Kosten Mtschft Jüngsten 0% VSt -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
586511 NTV Kost. LM Jüngsten 0% VSt -3.800 -3.800 -3.800 -3.800
586512 NTV Kosten Jüngstenlehrgänge (Inland) -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
586513 NTV Turnierkosten Jüngsten -700 -700 -700 -700
586520 NTV anteil. Kosten Streettennis -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
586521 NTV anteil. Kosten Beachtennis -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
586522 NTV Kosten Schultennis Material -500 -500 -500 -500
anteilig Büro + Tel. + Porto + Vers. + EDV + Stb. + etc. -39.400 -39.400 -39.400 -39.400
599999 ERGEBNIS ZWECKBETRIEB SPORT 176.520 190.920 199.284 207.613
699999 ERGEBNIS SONSTIGER ZWECKBETRIEB 3.600 3.600 3.600 3.600
Einnahmen Turniere + Meisterschaften etc. 94.090 94.090 94.090 94.090
710410 NTV Ein. Anlagennutzung HTV 0% USt 10.000 8.000 6.000 5.000
710422 NTV Ein. Sonstige von Tennisbase 0% USt 241 241 241 241
710423 NTV Ein. Sonstige von GmbH 19% USt 0 0 0 0
723200 NTV Kosten dezentrales Kadertraining 0 0 0 0
723210 NTV Fremdleistung Personal von Tennisbase -6.408 -6.408 -6.408 -6.408
Abschreibungen -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
731200 NTV Kosten Koop HTV/NTV -10.000 -8.000 -6.000 -5.000
ntv
K:\0_Finanzen\Ablage Finanzen\Etat\Etat 2012\Etat final\Etatplanung NTV gesamt 2012_final 1/2 12.03.2012
NTV 61. Mitgliederversammlung | 35