Deutsch - Solidar Suisse
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16 Geldflussrechnung<br />
Geldflussrechnung<br />
2012 2011<br />
Betriebstätigkeit CHF CHF<br />
Jahresergebnis vor Fondsveränderung 888’179 104’098<br />
Abschreibungen auf Sachanlagen 3’799 20’796<br />
Abschreibungen auf Immobilien 46’632 46’632<br />
Veränderung Rückstellungen 41’257 41’257<br />
Veränderung Forderungen 776’933 -165’707<br />
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung -224’126 -720’067<br />
Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 315’389 -70’430<br />
Veränderung Vorauszahlungen 35’671 132’735<br />
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung -26’696 78’513<br />
Geldfluss aus Betriebstätigkeit 1’857’036 -532’173<br />
Investitionstätigkeit<br />
Investitionen in mobile Sachanlagen -9’571<br />
Veränderung Finanzanlagen -17 -20<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -17 -9’591<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Veränderung langfristiger Finanzverbindlichkeiten -650’000<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -650’000<br />
Total Geldfluss Fonds Flüssige Mittel 1’207’019 -541’764<br />
Veränderung Fonds Flüssige Mittel<br />
Anfangsbestand Flüssige Mittel 6’171’543 6’713’307<br />
Endbestand Flüssige Mittel 7’378’562 6’171’543<br />
Geldfluss 1’207’019 -541’764<br />
Zusammensetzung Fonds Flüssige Mittel gemäss Erläuterung im Anhang 1.1 (Seite 19)<br />
Angewandte Methode: Indirekte Berechnung
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