Deutsch - Solidar Suisse
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Erläuterungen zur Bilanz<br />
19<br />
Erläuterungen zur Bilanz<br />
Aktiven<br />
1.1 Die Flüssigen Mittel enthalten Kassabestände, Postcheck- und Bankguthaben<br />
31.12.2012 31.12.2011<br />
1.2 Forderungen CHF CHF<br />
Forderungen aus Leistungen gegenüber Dritten 88’356 682’150<br />
Forderungen gegenüber Gemeinwesen 78’000 119’500<br />
Geldkonti und Forderungen Länder 58’992 197’072<br />
Vorauszahlungen 5’732 5’456<br />
Übrige Forderungen 8’038 8’842<br />
Wertberichtigung -599 2’431<br />
Total 238’518 1’015’451<br />
1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung<br />
Vorausleistungen Projekte Deza 530’178 126’355<br />
Vorausleistungen Projekte übrige Donors 1’224’447 1’404’143<br />
Total 1’754’625 1’530’499<br />
1.4 Finanzanlagen<br />
Beteiligung Texaid 126’652 126’652<br />
Beteiligung Claro 12’640 12’640<br />
Mietzinsdepot und Kautionen 6’998 6’981<br />
Total 146’290 146’272<br />
mobile Sachanlagen<br />
Immobilien<br />
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011<br />
1.5 Anlagespiegel CHF CHF CHF CHF<br />
Bestand per 01.01. 40’145 57’961 3’835’838 3’835’838<br />
Zugänge 9’571<br />
Abgänge<br />
Eliminierung -27’386<br />
Bestand per 31.12. 40’145 40’145 3’835’838 3’835’838<br />
Kumulierte Abschreibungen<br />
Bestand per 01.01. 27’330 33’920 1’032’265 985’633<br />
Abschreibungen 3’799 20’796 46’632 46’632<br />
Eliminierung -27’386<br />
Bestand per 31.12. 31’129 27’330 1’078’897 1’032’265<br />
Nettobestand per 31.12. 9’017 12’816 2’756’941 2’803’573<br />
Versicherungswert 450’000 450’000 8’648’100 8’648’100<br />
31.12.2012 31.12.2011<br />
Passiven 2.1 Kurzfristige Verbindlichkeiten CHF CHF<br />
Kreditoren 292’281 186’511<br />
Kreditor SAH-Regionalvereine 380’935 160’880<br />
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 6’148 16’584<br />
Total 679’363 363’975<br />
2.2 Vorauszahlungen<br />
Vorauszahlungen Projekte Deza 1’153’007 1’532’457<br />
Vorauszahlungen Projekte übrige Donors 1’646’381 1’231’261<br />
Total 2’799’388 2’763’718<br />
2.3 Passive Rechnungsabgrenzung<br />
Überzeit / Ferien / Weiterbildung 93’534 126’905<br />
Übrige passive Abgrenzungen 56’548 49’874<br />
Total 150’082 176’779<br />
2.4 Der Rückstellungsspiegel wird in der Rechnung über die Veränderung des Kapitals gezeigt.<br />
2.5 Die Entwicklung dieser Fonds wird in der Rechnung über die Veränderung des Kapitals abgebildet.
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