Einladung zur 74. Mitgliederversammlung - baugenossenschaft ...

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1. Im Jahr 2010 wurde ein Bausparvertrag abgeschlossen (Bausparsumme 705 TEuro), der bei Fälligkeit im Jahr 2020 die dann anstehende Zinsanpassung eines Darlehens mit einem Darlehenszinssatz von 2,9% abgesichert. 2. Ein weiterer Bausparvertrag (Bausparsumme 640 TEuro), der bei Fälligkeit im Jahr 2022 ein weiteres Darlehen mit einem Zinssatz von 2,75% absichert, wurde in 2012 abgeschlossen. 3. Ein <strong>zur</strong> Zinsanpassung im September 2013 fälliges Darlehen über 415 TEuro wurde durch ein Forward Darlehen abgesichert (Zinssatz: 4,12%). Auf Grund hoher Tilgungsanteile und des kleinen Volumens an langfristig aufgenommenen Finanzierungsmitteln halten sich die Zinsänderungsrisiken damit in sehr beschränktem Rahmen. Die nachfolgende Kapitalflussrechnung zeigt, dass die Zahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht nur ausreichten für die planmäßigen Tilgungen und die Zahlung der vorgesehenen Dividende, sondern darüber hinaus auch Mittel für Investitionen <strong>zur</strong> Verfügung standen. 29
Kapitalflussrechnung TEuro TEuro 2012 2011 I. laufende Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss 455,5 266,2 Abschreibungen auf Anlagevermögen 407,8 379,0 Verändung langfristiger Rückstellungen –114,5 –106,7 Cashflow nach DVFA/SG 748,8 538,5 Veränderung kurzfristiger Rückstellungen 0,5 –241,3 Veränderung sonstiger kurzfristiger Aktiva –24,5 75,2 Veränderung sonstiger kurzfristiger Passiva 45,0 –15,8 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 769,9 356,6 planmäßige Tilgungen –101,9 –73,6 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach planmäßigen Tilgungen 668,0 283,0 II. Investitionsbereich Investitionen in das Anlagevermögen –1.230,7 –320,8 Veränderungen Wertpapiere des Umlaufvermögens –739,5 –196,0 Einzahlungen auf Bausparverträge –49,6 –32,7 Cashflow aus Investitionstätigkeit –2.019,8 –549,5 III. Finanzierungsbereich Tilgungszuschuss –,– –91,2 Aufnahme von Darlehen 900,0 318,1 Veränderung der Geschäftsguthaben 5,7 40,6 Auszahlung Dividende –25,6 –24,4 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 880,1 243,1 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes –471,7 –23,4 IV. Finanzmittelfonds Finanzmittelbestand am 01. 01. 854,4 877,8 Finanzmittelbestand am 31. 12. 382,7 854,4 Die Finanzmittel setzen sich unter Berücksichtigung der Wertpapiere des Umlaufvermögens, sowie der Bausparguthaben zum jeweiligen Bilanzstichtag wie folgt zusammen: TEuro TEuro 31. 12. 2012 31. 12. 2011 Wertpapiere des Umlaufvermögens 1.878,1 1.138,6 Flüssige Mittel und Bausparguthaben 465,0 887,1 2.343,1 2.025,7 30
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