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I. bIlAnz 1. Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr Konzernabschluss . Geschäftsbericht 2011 . AGRAVIS Raiffeisen AG f. ERläutERunGEn zuR KonzERn-bIlAnz und zuR GEWInn- und VERluStREchnunG Geschäftsjahr Vorjahr Tsd. Euro Tsd. Euro Forderungen - aus Lieferungen und Leistungen 3.605 312 - gegen verbundene Unternehmen 0 0 - gegen Beteiligungsunternehmen 0 0 - sonstige Vermögensgegenstände 1.419 2.100 2. In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind enthalten Geschäftsjahr Vorjahr Tsd. Euro Tsd. Euro Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.840 20.812 Sonstige Vermögensgegenstände 7.307 4.819 3. In den Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind enthalten Geschäftsjahr Vorjahr Tsd. Euro Tsd. Euro Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15.059 11.319 Sonstige Vermögensgegenstände 4.219 2.272 Zur Verbesserung der Liquiditätssituation wurden im Rahmen einer strukturierten Finanzierung (ABS-Programm) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an ein Finanzierungsinstitut verkauft. Dies führte zu einer Verringerung der Forderungen um 85 Mio. Euro (Vorjahr: 82 Mio. Euro). 4. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind wesentliche antizipative Posten in Form von Steuererstattungsansprüchen in Höhe von 11.055 Tsd. Euro (Vorjahr: 4.189 Tsd. Euro) sowie einbehaltenen Reserven aus dem ABS- Programm in Höhe von 6.076 Tsd. Euro (Vorjahr: 4.784 Tsd. Euro) enthalten. 5. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält wie in den Vorjahren im Wesentlichen Zinsabgrenzungen, unter denen auch die Kosten der Strukturierung des Konsortialkredites ausgewiesen werden, soweit diesen ein zinsähnlicher Charakter zukommt. 6. Das Grundkapital der AGRAVIS Raiffeisen AG, Münster/Hannover wurde von 120.115.200 Euro um 33.345.305,60 Euro (1.302.551 Stückaktien) auf 153.460.505,60 Euro erhöht. Es ist in 5.994.551 nennwertlose Stückaktien (vinkulierte namensaktien) eingeteilt. Der rechnerische Wert einer Aktie beträgt demnach nominal 25,60 Euro. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital in der Zeit bis zum 1. Mai 2016 einmalig oder mehrmalig um einen nominalbetrag von insgesamt bis zu 30 Mio. Euro durch Ausgabe neuer vinkulierter namensaktien gegen Geld- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Zum 31. Dezember 2011 war das genehmigte Kapital bis auf 10 Mio. Euro gezeichnet. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. 87
88 AGRAVIS Raiffeisen AG . Geschäftsbericht 2011 . Konzernabschluss Auf das Grundkapital wurden 6.879.387,50 Euro Einlagen geleistet, die unter „Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen“ ausgewiesen wurden. Die Eintragung erfolgte am 24.1.2012. Der Betrag entfällt mit 5.430.656,00 Euro (212.135 Aktien) auf das Grundkapital und mit 1.448.731,50 Euro auf in die Kapitalrücklage einzustellende Agien. Die AGRAVIS Raiffeisen AG hält am 31. Dezember 2011, wie im Vorjahr, keine eigenen Aktien. Der nach Ausschüttung verbliebene Konzerngewinn des Vorjahres ist in den anderen Gewinnrücklagen enthalten. 7. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt unter Anwendung versicherungsmathematischer Grundsätze nach einem Anwartschaftsbarwertverfahren (sog. „Projected-Unit-Credit-Methode“) und basiert auf folgenden Rechnungsgrundlagen: Geschäftjahr Vorjahr Rententrend 2,00% 2,00% Gehaltstrend 3,00% 3,00% Zinssatz (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB) 5,14% 5,15% Die Mitarbeiterfluktuation wurde wie im Vorjahr altersabhängig in einer Bandbreite von1 bis 4 Prozent p. a. berücksichtigt. Aus den geänderten Bewertungsprämissen im Zuge des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ergab sich zum 1. Januar 2010 ein Unterschiedsbetrag in Höhe von 14,1 Mio. Euro. In Ausübung des Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB wurden im Berichtsjahr 5/15 (Vorjahr: 10/15) des Unterschiedsbetrages zugeführt. Diese Zuführung in Höhe von 4,7 Mio. Euro (Vorjahr: 9,4 Mio. Euro) ist unter den außerordentlichen Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Der Unterschiedsbetrag aus der Methodenänderung ist damit vollständig der Rückstellung zugeführt. 8. In den Steuerrückstellungen sind ausschließlich Verpflichtungen aus laufenden Ertragsteuern enthalten. 9. Von den sonstigen Rückstellungen entfallen auf Geschäftsjahr Vorjahr Tsd. Euro Tsd. Euro - Verpflichtungen im Personal- und Sozialbereich 22.663 20.682 - Drohende Verluste und sonstige Risiken aus dem Warenverkehr 14.696 19.428 - Risiken aus Schadensfällen und Streitigkeiten 2.081 761 - Instandhaltung 3.944 4.438 - Wechselobligo 364 398
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Konzerngeschäftsbericht 2011
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