Geschäftsbericht 2009 - Albtal Verkehrs Gesellschaft mbH

1617Diese Arbeiten, mit denen bereits Ende 2006 begonnenworden war, wurden auch im Jahr 2009 fortgesetzt.Insgesamt betreibt die AVG öffentliche Eisenbahninfrastrukturmit einer Länge von 264,7 km. Bei 94,0 km handeltes sich um Strecken im Eigentum der AVG, 170,7 kmsind langfristig gepachtet, überwiegend von der DeutschenBahn AG. Hinzu kommen 19,9 km, die nach derBOStrab (in Stutensee, in Rheinstetten, in Wörth und inBad Wildbad) betrieben werden.AufwendungenDie Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowiebezogene Leistungen betrugen 96,6 Mio. €, der Personalaufwandbetrug nahezu unverändert 37,4 Mio. €.Insgesamt beliefen sich die Aufwendungen auf 152,0Mio. €.ErträgeWegen des Anstiegs der Fahrgastzahlen lagen die Beförderungserlöse2009 über den Vorjahreswerten, außerdemstiegen die Bestellerentgelte des Landes Baden-Württemberg planmäßig an. Die gesamten Umsatzerlöse,korrigiert um Bestandsveränderungen, beliefen sich auf130,6 Mio. €, die gesamten Erträge der AVG auf 152,7Mio. €.Die AVG schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschussin Höhe von 703 T€ ab.Bilanzkennzahlen 2008 2009Anteil des langfristigen Vermögens am Gesamtvermögen in Prozent 29% 42%Anteil des langfristigen Kapitals am Gesamtkapital in Prozent 60% 60%Eigenkapital in Prozent des langfristigen Vermögens 79% 50%Anlageintensität in Prozent 29% 42%Materialintensität (inkl. Kosten für Fremdleistungen) 67% 64%Ergebnisentwicklung in T€ Finanzierungsbilanz in T€1.000800600400200020058712006382200790920087502009703InvestitionenEinschließlich der Bauleistungen für Dritte betrug das2009 getätigte Investitionsvolumen 52,3 Mio. €.Zusammen mit den VBK wurden 2009 insgesamt 30Zweisystem-Fahrzeuge bestellt, die ab Mitte 2011 ausgeliefertwerden sollen.ComplianceDie AVG hat auch 2009 ihr seit vielen Jahren bewährtesSystem zur Vermeidung von Korruption und anderenVerfehlungen weiter verbessert. Da die AVG Sektorenauftraggeberist, stellt insbesondere bei der Vergabe vonAufträgen nach Ausschreibungen korrektes Verhalten,Mittelverwendunggrößte Sorgfalt und Genauigkeit eine Verpflichtung dar.Wo immer notwendig, insbesondere aber bei Ausschreibungen,gilt daher mindestens das Vier-Augen-Prinzip.Zwei Mitarbeiter sind mit der Tätigkeit als Compliance-Officer betraut. Die Antikorruptionsrichtlinien werdenlaufend überprüft und bei Bedarf überarbeitet. Sie sindin einer übersichtlichen Broschüre zusammengefasst. Zielder Publikation ist es, allen Mitarbeitern eine Hilfestellungund eine Grundlage an die Hand zu geben, um Korruptionsgefahrenerkennen und der Entstehung von Korruptionvorbeugen zu können. Gleichzeitig soll damit auch dasBewusstsein geweckt werden, welche straf-, arbeits- undzivilrechtlichen Folgen Korruption haben kann.MittelherkunftInvestitionen 41.370 Jahresüberschuss 703Erhöhung Abschreibungen und Anlagenabgänge 1.532der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 45 Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 13.349der unfertigen Bauten und Leistungen 4.430 Aufnahme von Darlehen 315der kurzfristigen Forderungen 7.336 Verminderungdes aktiven Abgrenzungspostens 50 der flüssigen Mittel 23.078Tilgung von Darlehen 1.561 ErhöhungVerminderung der Rückstellungen 5.506des Sonderpostens 96 der kurzfristigen Verbindlichkeiten 10.427des passiven Abgrenzungspostens 2254.910 54.910Moralisch einwandfreie und rechtmäßige Geschäfteimmer und überall: Das ist und bleibt die Maxime desHandelns der AVG. Die AVG wird somit auch weiterhinHöchstleistung mit höchstem moralischem Anspruch verbinden,wie es auch in den letzten 50 Jahren stets derFall war.Organisation der EDVAufbau, Ausstattung und Organisation der EDV, insbesonderedie Datensicherung und Datensicherheit gegenAngriffe von außen sind Eckpunkte der Funktionssicherungdes Geschäftslebens aller Unternehmen, aucheines modernen Verkehrsunternehmens. Deswegen sindZustand, Aufbau und Organisation der EDV ein wesentlicherBestandteil zur Beurteilung der Kreditwürdigkeiteines Unternehmens nach den Richtlinien gemäß BaselII. Dabei stellt nicht nur der kaufmännische Bereich einenzentralen Punkt dar. In einem Verkehrsunternehmen sindvor allem auch die Fahrplanprogramme, das RechnergestützteBetriebsleitsystem sowie Software für die Prozessein der Werkstatt und die Personaldispositionssystemeunverzichtbare Bestandteile der täglichen Arbeit. Auchderen Funktionsfähigkeit und die Sicherheit ihrer DatenLageberichtGeschäftsbericht 2009 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH, Karlsruhe