natur-solebad werne prüfung der konzeptvariante 3f - Stadt Werne

NATUR-SOLEBAD WERNEPRÜFUNG DERKONZEPTVARIANTE 3FAUFTRAGGEBER :Bäderbetriebe der Stadt WerneHerr Frank GründkenKonrad-Adenauer-Platz 159368 WerneBEARBEITUNG : Dietmar Altenburg- Geschäftsf. Gesellschafter -Marco Steinert-Lieschied- Geschäftsführer -Exemplar-Nr.: 004Ref.-Nr.: 59368-Werne-2013

INHALTSeiteAUSGANGSLAGE ..................................................................................................... 1I. KAPAZITÄTEN................................................................................................ 2II. OPERATIVE PARAMETER................................................................................ 4III. INVESTITIONSKOSTEN .................................................................................... 4IV. WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG ÜBER 15 JAHRE.................................... 5IV.1 Erlösberechnung ......................................................................................5IV.2 Kostenberechnung ...................................................................................8IV.3Übersicht Erlös- und Kostenstruktur Variante 3f...................................9IV.4 Vergleich der 3-er Varianten normales Geschäftsjahr – 2018(alle Varianten inkl. Saunaanlage).........................................................10V. ERGEBNISKOMMENTIERUNG......................................................................... 11

AUSGANGSLAGENach Vorstellung der Konzeptvarianten 3b bis 3e sowie 4b bis 4d undeingehender Diskussion mit den Fraktionsspitzen und den Vereinsvertretern,wird nun auf Wunsch der Geschäftsleitung eine weitere Variantegeprüft, die als Basis für eine Kompromisslinie dienen soll.Konzept 3f basiert auf folgenden Grundparametern: Umsetzung Freibad / Außenanlagen gemäß Konzeptvariante 3 Hallenbad abweichend von Variante 3 mit wettkampffähigem 6-Bahnen-Becken und SprungturmVerzicht auf das LSB Stockum analog Variante 3 – abweichendvom ursprünglichen VereinsvorschlagNATUR-SOLEBAD WERNE PRÜFUNG DER KONZEPTVARIANTE 3F- 1 -

I. KAPAZITÄTENFolgende Kapazitäten sollen zur Verfügung stehen:Außenbereich- Ganzjährig: Soleerlebnisbecken mit zeitgemäßem Erlebnischarakter- Sommersaison: Umnutzung des vorhandenen Sole-Trimmbeckensals 50-m-Süßwasserbecken mit 4 BahnenInnenbereich- 25-m-Multifuktionssportbecken- 6 Bahnen- Sprunganlage 1-Meter-Brett, 3-Meter-Turm- Teilhubboden*- Wassertiefe 0,60 – 3,80 Meter, bei abgelassenemHubboden 1,80 – 3,80 Meter- Multifunktionsbecken 10 x 12 Meter mit Hubboden- 80-m-Rutsche- Kleinkinderbecken 40m 2 , im Sommer durch davor liegendenAußenbereich erweiterbar, bei wegfahrbaren SeitenwändenNATUR-SOLEBAD WERNE PRÜFUNG DER KONZEPTVARIANTE 3F- 2 -

- Solelounge mit Kamin* Erläuterung zum Teilhubboden: Das Becken soll einerseits vollwettkampftauglich sein, was dann eine durchgehendeWassertiefe von mind. 1,80 Meter erfordert. Andererseitsmuss das Becken auch für Nichtschwimmer geeignet sein,was eine Wassertiefe von höchstens 1,30 Meter in einemTeilbereich erfordert. Diese Anforderungen lassen sich nur miteinem Teilhubboden erfüllen.Gastronomie / Wellness / Sauna / Umkleiden / BüroVollständig analog Variante 3.NATUR-SOLEBAD WERNE PRÜFUNG DER KONZEPTVARIANTE 3F- 3 -

II.OPERATIVE PARAMETERDurch die kapazitativen Modifizierungen ergeben sich gegenüber Variante3 bezüglich der AspekteÖffnungszeitenPreispolitikVermarktungPersonalbesatzkeine Veränderungen.III.INVESTITIONSKOSTENFolgende zusätzlichen Investitionskosten sind zu berücksichtigen (alleWerte netto, inkl. Baunebenkosten): Sprunganlage inklusive tieferem Becken undhöherer Halle ca. 600 T€ 6. Bahn ca. 250 T€ Teilhubboden inkl. tieferem Becken ca. 250 T€ Summe zusätzliche Investitiongegenüber Variante 3 ca. 1.100 T€NATUR-SOLEBAD WERNE PRÜFUNG DER KONZEPTVARIANTE 3F- 4 -

IV.WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG ÜBER 15 JAHREIV.1ERLÖSBERECHNUNGBesucherzahlenGegenüber Variante 3 sind im Hallenbad etwas mehr öffentliche Besucher zu erwarten, da der Sprungturm eine gewissezusätzliche Attraktion darstellt. Dieser Effekt darf aber nicht überschätzt werden. Es wird mit ca. 3.000 zusätzlichenBesuchern / Jahr gerechnet.Somit ergeben sich die Besucherzahlen über 15 Jahre wie folgt:Variante 3f 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Bad Sole 398.012 378.111 340.300 0 0 295.852 289.935 284.136 278.454 272.885 267.427Bad Familie 0 0 0 0 0 53.000 52.000 51.020 50.060 49.118 48.196Sauna 35.462 37.235 35.373 0 0 28.000 31.000 33.000 32.340 31.693 31.059Kurse 3.264 6.528 6.528 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000Schulen / Vereine 40.315 39.509 39.114 0 0 62.940 62.311 61.688 61.071 60.460 59.856Summe 477.053 461.383 421.315 0 0 449.792 445.246 439.844 431.924 424.156 416.538NATUR-SOLEBAD WERNE PRÜFUNG DER KONZEPTVARIANTE 3F- 5 -

Erlöse Wellness / ShopDie Erlöse sind analog Variante 3 (alle Angaben netto, in €).2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Wellness / Bes. 0,15 0,15 0 0 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18Shop / Bes. 0,20 0,20 0 0 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24Erlös Well 18.691 17.243 0 0 18.210 18.380 18.505 18.498 18.490 18.483Erlös Shop 83.069 76.637 0 0 80.934 81.688 82.245 82.212 82.179 82.146Sonstige ErlöseAnalog Variante 3.NATUR-SOLEBAD WERNE PRÜFUNG DER KONZEPTVARIANTE 3F- 7 -

IV.2KOSTENBERECHNUNGDie Energiekosten Freibad verhalten sich analog zu Variante 3. ImHallenbad sind durch Sprunganlage, Hubboden und 6. Bahn ca. 30 T€Mehrkosten p.a. (Kostenniveau 2017) zu berücksichtigen. Die Wasserflächevergrößert sich zwar gegenüber Variante 3 „nur“ um 20%, dasWasservolumen jedoch um 100%.Die Personalkosten sind zu Variante 3 unverändert.Die Warenkosten Gastronomie / Shop werden analog zu allen Variantenmit 35% bzw 50% des Umsatzes berechnet.Die Kosten für Solebezug und Werbung sowie die sonstigen BetriebskostenBäderbetrieb verändern sich gegenüber Variante 3nicht.Bei den Betriebskosten und der Instandhaltung muss durch dasgrößere Wasservolumen und den größeren umbauten Raum mitMehrkosten gerechnet werden. Diese werden mit einer Steigerung umjeweils 4% angesetzt.Beim Kapitaldienst wird die gegenüber Variante 3 um 1.100.000 € erhöhteInvestition berücksichtigt.NATUR-SOLEBAD WERNE PRÜFUNG DER KONZEPTVARIANTE 3F- 8 -

IV.3ÜBERSICHT ERLÖS- UND KOSTENSTRUKTUR VARIANTE 3FAlle Werte netto, in € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Erlöse Eintritt 2.247.324 2.055.885 0 0 2.055.856 2.114.747 2.159.319 2.160.750 2.162.223 2.163.739Erlöse Gastronomie 463.601 430.957 0 0 498.823 513.185 523.920 523.749 523.578 523.409Erlöse Shop / Wellness 101.760 93.881 0 0 99.144 100.067 100.750 100.710 100.670 100.629Sonstige Erlöse 80.000 82.800 0 0 70.192 72.999 75.919 78.956 82.114 85.399Summe Erlöse 2.892.684 2.663.523 0 0 2.724.015 2.800.999 2.859.909 2.864.165 2.868.585 2.873.176Energiekosten 1.006.701 1.046.969 80.000 83.200 844.645 878.431 913.568 950.111 988.115 1.027.640Personalkosten 1.643.718 1.684.811 1.232.038 1.262.839 1.783.036 1.744.403 1.763.645 1.792.750 1.837.569 1.853.330Warenkosten Gastronomie 162.260 150.835 0 0 174.588 179.615 183.372 183.312 183.252 183.193Solebezug 90.305 92.111 0 0 50.661 51.674 52.708 53.762 54.837 55.934Warenkosten Shop 41.535 38.319 0 0 40.467 40.844 41.123 41.106 41.090 41.073Allg. Betriebskosten 211.335 215.562 20.000 20.400 202.220 206.265 210.390 214.598 218.890 223.267Miete 13.641 13.914 14.193 14.476 0 0 0 0 0 0Werbung 91.800 93.636 20.000 150.000 121.449 123.878 126.355 128.883 131.460 134.089Instandhaltung (Bäderbetrieb) 239.931 244.730 50.000 51.000 309.400 315.588 321.900 328.338 334.905 341.603Sonst. Kosten Bäderbetrieb 73.616 75.089 76.591 78.122 67.732 69.087 70.468 71.878 73.315 74.782Summe Betriebskosten 3.574.843 3.655.975 1.492.821 1.660.038 3.594.198 3.609.784 3.683.529 3.764.737 3.863.433 3.934.911Betriebsergebnis 1 -682.158 -992.452 -1.492.821 -1.660.038 -870.183 -808.786 -823.620 -900.572 -994.848 -1.061.735AfA / Zinsen alt 571.302 525.733 492.412 471.001 446.232 431.085 421.655 409.266 376.335 347.013Betriebsergebnis 2 -1.253.460 -1.518.185 -1.985.233 -2.131.038 -1.316.415 -1.239.871 -1.245.276 -1.309.838 -1.371.183 -1.408.749Kapitaldienst Sanierung / Neubau 23.546 23.546 23.546 1.053.691 1.053.691 1.083.123 1.083.123 1.083.123 1.083.123 1.083.123Betriebsergebnis 3 -1.277.006 -1.541.731 -2.008.779 -3.184.729 -2.370.105 -2.322.994 -2.328.399 -2.392.961 -2.454.307 -2.491.872NATUR-SOLEBAD WERNE PRÜFUNG DER KONZEPTVARIANTE 3F- 9 -

IV.4VERGLEICH DER 3-ER VARIANTEN NORMALES GESCHÄFTSJAHR – 2018 (ALLE VARIANTEN INKL.SAUNAANLAGE)2018, netto, in € Variante 3Variante 3bErhalt allerAußenbeckenVariante 3cTrimmbecken inSchwimmerbeckenVariante 3dTrimmbeckenim WinterVariante 3eSportvarianteohne LSBVariante 3eSportvariantemit LSBVariante 3fWettkampfinnenbeckenErlöse Eintritt 2.106.179 2.336.760 2.121.031 2.268.202 2.166.623 2.180.231 2.114.747Erlöse Gastronomie 511.349 571.954 514.897 553.934 518.446 518.446 513.185Erlöse Shop / Wellness 100.067 113.461 100.852 109.479 101.636 101.636 100.067Sonstige Erlöse 72.999 72.999 72.999 72.999 72.999 83.418 72.999Summe Erlöse 2.790.595 3.095.175 2.809.779 3.004.614 2.859.704 2.883.731 2.800.999Energiekosten 847.566 1.074.890 852.183 995.326 903.797 963.831 878.431Personalkosten 1.744.403 1.918.741 1.744.403 1.852.900 1.753.675 1.796.600 1.744.403Warenkosten Gastronomie 178.972 200.184 180.214 193.877 181.456 181.456 179.615Solebezug 51.674 90.172 51.674 74.928 51.674 51.674 51.674Warenkosten Shop 40.844 46.311 41.164 44.685 41.484 41.484 40.844Allg. Betriebskosten 198.331 237.998 198.331 208.248 208.248 227.318 206.265Miete 0 0 0 0 0 0 0Werbung 123.878 136.266 123.878 130.072 123.878 123.878 123.878Instandhaltung (Bäderbetrieb) 303.450 364.140 303.450 309.519 333.795 361.397 315.588Sonst. Kosten Bäderbetrieb 69.087 81.278 69.087 69.087 69.087 71.534 69.087Summe Betriebskosten 3.558.205 4.149.979 3.564.385 3.878.642 3.667.094 3.819.172 3.609.784Betriebsergebnis 1 -767.611 -1.054.805 -754.605 -874.028 -807.390 -935.441 -808.786AfA / Zinsen alt 431.085 431.085 431.085 431.085 431.085 431.085 431.085Betriebsergebnis 2 -1.198.696 -1.485.890 -1.185.691 -1.305.113 -1.238.475 -1.366.527 -1.239.871Kapitaldienst Sanierung / Neubau 1.002.183 1.057.370 1.064.728 1.002.183 1.038.974 1.092.321 1.083.123Betriebsergebnis 3 -2.200.879 -2.543.260 -2.250.419 -2.307.296 -2.277.449 -2.458.848 -2.322.994NATUR-SOLEBAD WERNE PRÜFUNG DER KONZEPTVARIANTE 3F- 10 -

V. ERGEBNISKOMMENTIERUNGDie volle Wettkampftauglichkeit des Hallenbades inklusive Sprunganlageschlägt mit jährlichen Mehrkosten gegenüber Variante 3 in Höhevon ca. 122 T€ zu Buche.Damit wird im Schwimmsportbereich ein für eine Kommune dieserGröße vorbildlicher Standard umgesetzt.Gegenüber Variante 3e hat Variante 3f neben dem Wegfall des LSBStockum den Vorteil, dass die verbleibende Fläche für das Bad kompakterwird, da das 50-Meter-Sportbecken inklusive Tribüne entfällt.DÜSSELDORF, DEN 05. JULI 2013A L T E N B U R GUnternehmensberatung GmbHNATUR-SOLEBAD WERNE PRÜFUNG DER KONZEPTVARIANTE 3F- 11 -