natur-solebad werne prüfung der konzeptvariante 3f - Stadt Werne

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IV.2KOSTENBERECHNUNGDie Energiekosten Freibad verhalten sich analog zu Variante 3. ImHallenbad sind durch Sprunganlage, Hubboden und 6. Bahn ca. 30 T€Mehrkosten p.a. (Kostenniveau 2017) zu berücksichtigen. Die Wasserflächevergrößert sich zwar gegenüber Variante 3 „nur“ um 20%, dasWasservolumen jedoch um 100%.Die Personalkosten sind zu Variante 3 unverändert.Die Warenkosten Gastronomie / Shop werden analog zu allen Variantenmit 35% bzw 50% des Umsatzes berechnet.Die Kosten für Solebezug und Werbung sowie die sonstigen BetriebskostenBäderbetrieb verändern sich gegenüber Variante 3nicht.Bei den Betriebskosten und der Instandhaltung muss durch dasgrößere Wasservolumen und den größeren umbauten Raum mitMehrkosten gerechnet werden. Diese werden mit einer Steigerung umjeweils 4% angesetzt.Beim Kapitaldienst wird die gegenüber Variante 3 um 1.100.000 € erhöhteInvestition berücksichtigt.NATUR-SOLEBAD WERNE PRÜFUNG DER KONZEPTVARIANTE 3F- 8 -
IV.3ÜBERSICHT ERLÖS- UND KOSTENSTRUKTUR VARIANTE 3FAlle Werte netto, in € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Erlöse Eintritt 2.247.324 2.055.885 0 0 2.055.856 2.114.747 2.159.319 2.160.750 2.162.223 2.163.739Erlöse Gastronomie 463.601 430.957 0 0 498.823 513.185 523.920 523.749 523.578 523.409Erlöse Shop / Wellness 101.760 93.881 0 0 99.144 100.067 100.750 100.710 100.670 100.629Sonstige Erlöse 80.000 82.800 0 0 70.192 72.999 75.919 78.956 82.114 85.399Summe Erlöse 2.892.684 2.663.523 0 0 2.724.015 2.800.999 2.859.909 2.864.165 2.868.585 2.873.176Energiekosten 1.006.701 1.046.969 80.000 83.200 844.645 878.431 913.568 950.111 988.115 1.027.640Personalkosten 1.643.718 1.684.811 1.232.038 1.262.839 1.783.036 1.744.403 1.763.645 1.792.750 1.837.569 1.853.330Warenkosten Gastronomie 162.260 150.835 0 0 174.588 179.615 183.372 183.312 183.252 183.193Solebezug 90.305 92.111 0 0 50.661 51.674 52.708 53.762 54.837 55.934Warenkosten Shop 41.535 38.319 0 0 40.467 40.844 41.123 41.106 41.090 41.073Allg. Betriebskosten 211.335 215.562 20.000 20.400 202.220 206.265 210.390 214.598 218.890 223.267Miete 13.641 13.914 14.193 14.476 0 0 0 0 0 0Werbung 91.800 93.636 20.000 150.000 121.449 123.878 126.355 128.883 131.460 134.089Instandhaltung (Bäderbetrieb) 239.931 244.730 50.000 51.000 309.400 315.588 321.900 328.338 334.905 341.603Sonst. Kosten Bäderbetrieb 73.616 75.089 76.591 78.122 67.732 69.087 70.468 71.878 73.315 74.782Summe Betriebskosten 3.574.843 3.655.975 1.492.821 1.660.038 3.594.198 3.609.784 3.683.529 3.764.737 3.863.433 3.934.911Betriebsergebnis 1 -682.158 -992.452 -1.492.821 -1.660.038 -870.183 -808.786 -823.620 -900.572 -994.848 -1.061.735AfA / Zinsen alt 571.302 525.733 492.412 471.001 446.232 431.085 421.655 409.266 376.335 347.013Betriebsergebnis 2 -1.253.460 -1.518.185 -1.985.233 -2.131.038 -1.316.415 -1.239.871 -1.245.276 -1.309.838 -1.371.183 -1.408.749Kapitaldienst Sanierung / Neubau 23.546 23.546 23.546 1.053.691 1.053.691 1.083.123 1.083.123 1.083.123 1.083.123 1.083.123Betriebsergebnis 3 -1.277.006 -1.541.731 -2.008.779 -3.184.729 -2.370.105 -2.322.994 -2.328.399 -2.392.961 -2.454.307 -2.491.872NATUR-SOLEBAD WERNE PRÜFUNG DER KONZEPTVARIANTE 3F- 9 -
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