natur-solebad werne prüfung der konzeptvariante 3f - Stadt Werne

IV.4VERGLEICH DER 3-ER VARIANTEN NORMALES GESCHÄFTSJAHR – 2018 (ALLE VARIANTEN INKL.SAUNAANLAGE)2018, netto, in € Variante 3Variante 3bErhalt allerAußenbeckenVariante 3cTrimmbecken inSchwimmerbeckenVariante 3dTrimmbeckenim WinterVariante 3eSportvarianteohne LSBVariante 3eSportvariantemit LSBVariante 3fWettkampfinnenbeckenErlöse Eintritt 2.106.179 2.336.760 2.121.031 2.268.202 2.166.623 2.180.231 2.114.747Erlöse Gastronomie 511.349 571.954 514.897 553.934 518.446 518.446 513.185Erlöse Shop / Wellness 100.067 113.461 100.852 109.479 101.636 101.636 100.067Sonstige Erlöse 72.999 72.999 72.999 72.999 72.999 83.418 72.999Summe Erlöse 2.790.595 3.095.175 2.809.779 3.004.614 2.859.704 2.883.731 2.800.999Energiekosten 847.566 1.074.890 852.183 995.326 903.797 963.831 878.431Personalkosten 1.744.403 1.918.741 1.744.403 1.852.900 1.753.675 1.796.600 1.744.403Warenkosten Gastronomie 178.972 200.184 180.214 193.877 181.456 181.456 179.615Solebezug 51.674 90.172 51.674 74.928 51.674 51.674 51.674Warenkosten Shop 40.844 46.311 41.164 44.685 41.484 41.484 40.844Allg. Betriebskosten 198.331 237.998 198.331 208.248 208.248 227.318 206.265Miete 0 0 0 0 0 0 0Werbung 123.878 136.266 123.878 130.072 123.878 123.878 123.878Instandhaltung (Bäderbetrieb) 303.450 364.140 303.450 309.519 333.795 361.397 315.588Sonst. Kosten Bäderbetrieb 69.087 81.278 69.087 69.087 69.087 71.534 69.087Summe Betriebskosten 3.558.205 4.149.979 3.564.385 3.878.642 3.667.094 3.819.172 3.609.784Betriebsergebnis 1 -767.611 -1.054.805 -754.605 -874.028 -807.390 -935.441 -808.786AfA / Zinsen alt 431.085 431.085 431.085 431.085 431.085 431.085 431.085Betriebsergebnis 2 -1.198.696 -1.485.890 -1.185.691 -1.305.113 -1.238.475 -1.366.527 -1.239.871Kapitaldienst Sanierung / Neubau 1.002.183 1.057.370 1.064.728 1.002.183 1.038.974 1.092.321 1.083.123Betriebsergebnis 3 -2.200.879 -2.543.260 -2.250.419 -2.307.296 -2.277.449 -2.458.848 -2.322.994NATUR-SOLEBAD WERNE PRÜFUNG DER KONZEPTVARIANTE 3F- 10 -