Geschäftsbericht 2012 der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

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28Aktiva 2012Aktiva2012 in € 2011 in T€A. anlagevermögenI. Immaterielle VermögensgegenständeKonzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte undWerte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 26.482,97 20II. Sachanlagen1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauteneinschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.023.335,83 1.0982. technische Anlagen und Maschinen 17.525.810,71 17.7053. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 347.139,49 2954. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 836.739,18 188III. FinanzanlagenBeteiligungen 11.343,71 11B. UmlaufvermögenI. VorräteRoh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 72.162,95 89II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.536.916,62 3.1202. Forderungen gegen Gesellschafter 136.767,96 623. sonstige Vermögensgegenstände 154.686,85 143III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.562.036,69 2.015C. Rechnungsabgrenzungsposten 0 324.233.422.96 24.750
Passiva 2012 29Passiva2012 in € 2011 in T€A. EigenkapitalI. Gezeichnetes Kapital 3.405.258,00 3.405II. Kapitalrücklage 3.401.849,88 3.002III. Gewinnrücklagenandere Gewinnrücklagen 464.819,87 262IV. BilanzgewinnJahresüberschuss 0,00 0B. Empfangene Ertragszuschüsse 3.615.813,24 3.745C. Rückstellungen1. sonstige Rückstellungen 2.837.839,25 1.557D. Verbindlichkeiten1. Genussrechtskapital 417.879,46 2972. Anleihen 2.002.000,00 2.9373. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.357.628,08 4.7004. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 17.699,79 365. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.322.416,22 8626. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 927.379,40 1.7217. sonstige Verbindlichkeiten(davon aus Steuern: 203.913,36 €; Vorjahr: 147.551,29 €)1.462.839,77 2.22524.233.422.96 24.750
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