20 - Volksbank AG
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KAPITALFLUSSRECHNUNG (CASHFLOW STATEMENT)<br />
in EUR 1.000 <strong>20</strong>03 <strong>20</strong>02<br />
Jahresüberschuss (vor Fremdanteilen) 60.034 46.815<br />
Im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und<br />
Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit<br />
Abschreibung/Zuschreibung auf Sachanlagen,<br />
immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzanlagen 11.490 10.250<br />
Dotierung/Auflösung von Rückstellungen und Risikovorsorgen 6.747 9.591<br />
Gewinn/Verlust aus der Veräußerung/Bewertung von Finanz- und Sachanlagen -3.362 4.166<br />
Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Wechselkursänderungen 63.796 28.475<br />
Sonstige Anpassungen (per Saldo) 97.017 -261.150<br />
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer<br />
Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile<br />
Forderungen an Kreditinstitute -385.740 -6.800<br />
Forderungen an Kunden -1.364.972 -1.400.348<br />
Handelsbestand -1.419 -78.082<br />
Umlaufvermögen -1.148.350 -298.547<br />
Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit -2.459 -<strong>20</strong>.541<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.063.419 -269.441<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 170.053 -211.435<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten 1.756.868 2.551.564<br />
Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit -95.060 23.902<br />
Erhaltene Zinsen und Dividenden 1.100.865 1.141.744<br />
Gezahlte Zinsen -982.821 -1.036.813<br />
Außerordentliche Einzahlungen 0 0<br />
Außerordentliche Auszahlungen 0 0<br />
Ertragsteuerzahlungen -10.593 -8.566<br />
Cashflow aus operativer Tätigkeit 335.513 196.310<br />
Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Finanzanlagen 237.712 143.249<br />
Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen 7.225 10.147<br />
Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Finanzanlagen -288.781 -403.404<br />
Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen -309.294 -113.196<br />
Währungsanpassungen 0 28.475<br />
Effekte aus Änderungen des Konsolidierungskreises 16.282 -5.773<br />
Cashflow aus Investitionstätigkeit -336.856 -340.501<br />
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen 0 0<br />
Dividendenzahlungen -6.330 -6.330<br />
Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit <strong>20</strong>.365 141.018<br />
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 14.035 134.688<br />
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode 5.603 15.106<br />
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 335.513 196.310<br />
Cashflow aus Investitionstätigkeit -336.856 -340.501<br />
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 14.035 134.688<br />
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode 18.295 5.603<br />
Erläuterungen zum Zahlungsmittelbestand befinden sich unter Punkt (29). Effekte aus Änderungen des Konsolidierungskreises<br />
stammen aus Anteilen in Fremdbesitz an den Beteiligungszugängen im Immobilienbereich.<br />
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