20 - Volksbank AG
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[74] ANHANG<br />
SONSTIGE ANGABEN UND RISIKOBERICHT<br />
(48) ANGABEN ZUR KAPITALFLUSSRECHNUNG Die Kapitalflussrechnung zeigt den Stand und die Entwicklung der Zahlungsmittel<br />
der Investkredit-Gruppe. Der ausgewiesene Zahlungsmittelbestand umfasst in enger Abgrenzung den Kassenbestand<br />
und die Guthaben bei Zentralnotenbanken.<br />
(49) RESTLAUFZEITENGLIEDERUNG<br />
Restlaufzeitengliederung zum 31.12.<strong>20</strong>03<br />
täglich bis 3 Monate 1 bis 5 mehr als<br />
in EUR Mio. fällig 3 Monate bis 1 Jahr Jahre 5 Jahre<br />
Forderungen an Kreditinstitute 280 340 83 340 237<br />
Forderungen an Kunden 69 104 335 1.893 6.450<br />
Wertpapiere – Handelsaktiva 3 0 0 6 12<br />
Wertpapiere – Available for Sale 68 15 46 1.110 1.898<br />
Wertpapiere – Held to Maturity 122 93 49 612 590<br />
Wertpapiere – Micro Hedges 0 2 33 81 262<br />
Insgesamt 542 554 546 4.042 9.449<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 133 1.570 599 463 839<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 107 245 25 56 213<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten 0 778 500 6.577 2.906<br />
Nachrangkapital 0 16 7 59 3<strong>20</strong><br />
Insgesamt 240 2.608 1.131 7.155 4.279<br />
Restlaufzeitengliederung zum 31.12.<strong>20</strong>02 (Vergleichszahlen)<br />
täglich bis 3 Monate 1 bis 5 mehr als<br />
in EUR Mio. fällig 3 Monate bis 1 Jahr Jahre 5 Jahre<br />
Forderungen an Kreditinstitute 100 <strong>20</strong>9 100 217 268<br />
Forderungen an Kunden 45 105 <strong>20</strong>7 1.713 5.416<br />
Wertpapiere – Handelsaktiva 1 0 0 1 16<br />
Wertpapiere – Available for Sale 194 105 83 659 1.384<br />
Wertpapiere – Held to Maturity 0 170 38 367 694<br />
Wertpapiere – Micro Hedges 0 6 128 78 143<br />
Insgesamt 340 596 556 3.036 7.921<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 35 1.249 378 223 655<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 142 163 32 65 73<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten 67 161 607 6.507 1.663<br />
Nachrangkapital 26 0 0 73 283<br />
Insgesamt 270 1.573 1.017 6.868 2.674<br />
Restlaufzeit ist der Zeitraum zwischen Bilanzstichtag und vertraglicher Fälligkeit der Forderung oder Verbindlichkeit, wobei bei<br />
Teilbeträgen die Restlaufzeit für jeden Teilbetrag angesetzt wird. Zinsabgrenzungen werden der Frist „bis 3 Monate“ zugerechnet.
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