Geschäftsbericht - Stadtwerke Flensburg GmbH

28 Geschäftsbericht 2011 Anhang Stadtwerke Flensburg GmbH
Anhang Stadtwerke Flensburg GmbH Geschäftsbericht 2011 29
Ganzes auf die Stadtwerke Flensburg GmbH verschmolzen.
Die Eintragung erfolgte am 26.08.2011 im Handelsregister
beim Amtsgericht Flensburg.
Mit Vertrag vom 20.12.2011 wurden 75,1 Prozent der Geschäftsanteile
an der Beta-Biomethan Schuby GmbH von der
FFE Flensburger Förde Energiegesellschaft mbH zum Preis von
1,00 EUR an die Stadtwerke Flensburg GmbH übertragen.
Die Beta-Biomethan Schuby GmbH weist zum 30. November
2011 ein negatives Eigenkapital von 704,2 TEUR aus (zum
31.12.2010: 3,7 Mio. EUR).
Sitz der Gesellschaft Anteil am Grund-/
Stamm-Kapital
%
Eigenkapital
Ergebnis
des letzten Gj.
EUR
EUR
A. Anteile an verbundenen Unternehmen:
AWZ Abfallwirtschaftszentrum Flensburg GmbH Flensburg 100 25.564,59 0,00 *1
Aktiv Bus Flensburg GmbH Flensburg 100 1.000.000,00 0,00 *1
Flensburger Hafen GmbH Flensburg 100 52.000,00 0,00 *1
Flensburger Flughafenbetriebsgesellschaft mbH Flensburg 80 52.000,00 0,00 *1
Semeco Service Metering Competence GmbH Flensburg 100 293.003,36 0,00 *1
IT-Power GmbH Flensburg 100 500.000,00 0,00 *1
MEISH Mittelständische Entsorgungsinitiative
Schleswig-Holstein GmbH
Flensburg 100 -1.504.636,15 0,00 *1
Beta-Biomethan Schuby GmbH Schuby 75,1 -1.089.259,20 -5.030.811,13
TRIGIS GeoServices GmbH (vormals TRIGIS
Vermessung und Geoinformatik GmbH)
Gera 50,941 1.530.248,80 217.784,37
*1) Mit vorgenannten Gesellschaften bestehen Ergebnisabführungsverträge
In den sonstigen Ausleihungen sind langfristige Kunden-
und Baudarlehen in Höhe von 0,7 Mio. EUR enthalten. Von
den Ausleihungen an verbundene Unternehmen entfallen
1,5 Mio. EUR auf die Flensburger Hafen GmbH,
0,48 Mio. EUR auf die AWZ Abfallwirtschaftszentrum Flensburg
GmbH und auf die Flensburger Flughafenbetriebsgesellschaft
mbH 0,25 Mio. EUR.
(3) Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
sind innerhalb eines Jahres fällig.
(4) Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten
vor Saldierung mit den erhaltenen, nicht abgerechneten
Bruttoabschlagsbeträgen 99,4 Mio. EUR für Verbräuche,
die zwischen Ablese- und Bilanzstichtag entstanden sind.
In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind
93,3 TEUR aus Nebengeschäften mit der Gesellschafterin
enthalten. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen
beinhalten 201,1 TEUR aus Lieferungen und Leistungen.
4. Angaben zu Positionen der Bilanz
(1) Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage
zum Anhang dargestellt. Von den im Anlagenspiegel aktivisch
abgesetzten Kapitalzuschüssen für das Geschäftsjahr 2011
entfallen 2.833,0 Mio. EUR auf empfangene Ertragszuschüsse.
Mehrerlösabschöpfung und periodenübergreifende Saldierung
bestehen Rückstellungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR und für
drohende Verluste aus schwebenden Geschäften beträgt die
Rückstellung 1,8 Mio. EUR. Die Rückstellung für ausstehende
Rechnungen beträgt 19,2 Mio. EUR.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
(Vorjahr)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
(Vorjahr)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(Vorjahr)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
(Vorjahr)
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
(Vorjahr)
Sonstige Verbindlichkeiten
(Vorjahr)
Summe
(Vorjahr)
TEUR
66.358
(71.072)
941
(1.213)
10.686
(6.783)
3.079
(3.855)
0
(2)
15.027
(15.782)
96.091
(98.707)
Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind
1,1 Mio. EUR durch Bürgschaften der Gesellschafterin gesichert.
(8) Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlauf-
(9) In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
sind aus Lieferungen und Leistungen 0,1 Mio. EUR
(Vorjahr 0,8 Mio. EUR) enthalten.
(2) Der Anteilsbesitz der Stadtwerke Flensburg GmbH stellt
zeiten:
sich nach § 285 Nr. 11 HGB per 31.12.2011 wie folgt dar: Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit
(5) Die Gewinnverwendungsvereinbarung vom 12.02.2008
sichert der Gesellschafterin für die Jahre 2008 bis 2012 eine
Mindestausschüttung von 3 Mio. EUR zu. Diese wurde im Geschäftsjahr
durch eine Entnahme aus den Gewinnrücklagen
realisiert.
(6) Die empfangenen Ertragszuschüsse enthalten Zuschüsse
der Kunden zu den Netzkosten und den Hausanschlusskosten.
Die bis 2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden mit einer
jährlichen Rate von 5,0 Prozent der Ursprungswerte zugunsten
der Umsatzerlöse aufgelöst. Die ab 2003 empfangenen
Ertragszuschüsse werden direkt von den Anschaffungs- und
Herstellungskosten des jeweiligen Leitungsnetzes abgesetzt.
(7) Die sonstigen Rückstellungen setzen sich u. a. zusammen
aus Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstundenvergütungen,
Gleitzeitausgleich und Berufsgenossenschaftsbeiträge
in Höhe von 2,3 Mio. EUR, für Altersteilzeitverpflichtungen
und Jubiläumszuwendungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR und
für Jahresverbrauchsabrechnung und interne Abschlusskosten
über insgesamt 1,2 Mio. EUR. Für Rekultivierungsmaßnahmen,
(10) Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten
1.901,3 Mio EUR für Guthaben von Kunden aus der Jahresverbrauchsabrechnung,
davon 22,8 TEUR gegenüber der
Gesellschafterin. Weiterhin enthält der Posten durch Bürg-
schaften gesicherte Arbeitnehmerdarlehen in Höhe von
0,3 Mio. EUR (Vorjahr 0,7 Mio. EUR) sowie 179,0 TEUR (Vorjahr
191,1 TEUR) für abgegrenzte Darlehenszinsen, die erst
nach dem Bilanzstichtag fällig sind.
5. Angaben zu Positionen
der Gewinn- und Verlustrechnung
(11) Die Umsatzerlöse in Höhe von 350,0 Mio. EUR setzen
sich wie folgt zusammen:
Elektrizitätsversorgung inkl. Stromsteuer 277,8 Mio. EUR
Fernwärmeversorgung 58,2 Mio. EUR
Gasverteilung inkl. Erdgassteuer 0,8 Mio. EUR
Wasserversorgung 7,7 Mio. EUR
Sonstige Umsatzerlöse 5,5 Mio. EUR
Die Umsatzerlöse der Elektrizitätsversorgung und der Gasverteilung
beinhalten die an die Kunden weiterberechnete
und an das Hauptzollamt abgeführte Strom- und Erdgassteu-
bis 1 Jahr
TEUR
16.533
(6.098)
941
(1.213)
10.686
(6.783)
3.079
(3.855)
0
(2)
14.882
(15.395)
46.121
(33.346)
von 1 bis 5 Jahre
TEUR
21.031
(31.388)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
140
(378)
21.171
(31.766)
über 5 Jahre
TEUR
28.794
(33.586)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
5
(9)
28.799
(33.595)
er in Höhe von zusammen 23,9 Mio. EUR. Im Weiteren sind
in den Umsatzerlösen periodenfremde Erlöse in Höhe von
0,57 Mio. EUR aus den Jahresverbrauchsabrechnungen enthalten.
(12) Wesentlichen Anteil an den sonstigen betrieblichen
Erträgen haben Erträge aus der externen Preissicherung,
der Preissicherung Kohle und Strom-Futures in Höhe von
3,6 Mio. EUR, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
in Höhe von 2,5 Mio. EUR, Erträge aus Kursdifferenzen aus
Auslandszahlläufen in Höhe von 0,2 Mio. EUR, Erträge aus
dem Verkauf von Emissionshandelsberechtigungen und Erträge
aus der Vermeidung von Netzebenen in Höhe von
2,8 Mio. EUR, sowie Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe
von 1,0 Mio. EUR. Des Weiteren enthält der Posten Erträge
aus einzelwertberichtigten und abgeschriebenen Forderungen,
Erstattung von Mahnkosten, Frankaturerträge und
Erträge von zusammen 1,6 Mio. EUR.
(13) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren betreffen im Wesentlichen den Energiebezug
und den Brennstoffeinsatz in der Kraft-Wärme-
Kopplung. Der Aufwand ist durch periodenfremden Aufwand
(EEG-Strombezug) in Höhe von 0,6 Mio. EUR belastet.