DEVK Geschäftsbericht 2010 - DEVK Versicherungen
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Bewertungsmethode<br />
Short-Put-Optionen: europäische Optionen Black-Scholes<br />
amerikanische Optionen Barone-Adesi<br />
Vorkäufe: Bloomberg/eigene Berechnung auf Grund von Marktdaten<br />
Receiver Swaptions: Black-Scholes<br />
Angaben zu Anteilen oder Anlageaktien an inländischen Investmentvermögen gemäß § 285 Nr. 26 HGB<br />
Anlageziel<br />
Aktienfonds<br />
Mischfonds<br />
Immobilienfonds<br />
Zu Aktiva B.I.<br />
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf<br />
fremden Grundstücken<br />
Grundstücke im Buchwert von 101.957.764 € werden überwiegend von dem <strong>DEVK</strong><br />
Lebensversicherungsverein und den anderen zur <strong>DEVK</strong>-Gruppe gehörenden Unternehmen<br />
genutzt. Je Objekt wird die von der <strong>DEVK</strong>-Gruppe genutzte Fläche in m2 festgestellt,<br />
indem von der Gesamtfl äche die fremdgenutzte Fläche subtrahiert wird.<br />
Zu Aktiva B.II.<br />
Ausschüttung<br />
Tsd. €<br />
13.805<br />
10.620<br />
1.824<br />
Zeiwert €<br />
Tsd. €<br />
583.053<br />
256.517<br />
40.196<br />
stille Reserven/<br />
stille Lasten<br />
Tsd. €<br />
26.227<br />
16<br />
1.778<br />
34 35<br />
Beschränkung der täglichen<br />
Rückgabe<br />
einmal monatlich bis 50 Tsd. €<br />
bzw. quartalsweise bzw. bei<br />
rechtzeitiger Bekanntgabe<br />
Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen<br />
gezeichnetes Ergebnis des letzten<br />
Kapital Anteil Eigenkapital Geschäftsjahres<br />
€ in % € €<br />
<strong>DEVK</strong> Kastor Vermögensverwaltungs-AG, Köln<br />
50.000 100,00 50.622 84<br />
<strong>DEVK</strong> Private Equity GmbH, Köln<br />
10.000.000 35,00 125.829.860 1.059.384<br />
<strong>DEVK</strong> Rho GmbH, Köln<br />
25.000 100,00 24.256 – 87<br />
<strong>DEVK</strong> Service GmbH, Köln<br />
260.000 26,00 3.110.379 –<br />
<strong>DEVK</strong> Vermögensvorsorge- und Beteiligungs-AG, Köln 20.000.000 49,00 113.000.000 –<br />
JUPITER FÜNF GmbH, Köln<br />
25.000 100,00 3.543.153 79.790<br />
Hierbei wurden gemäß § 285 Nr. 11 HGB lediglich Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen<br />
und Beteiligungen mit einem Beteiligungsverhältnis von mindestens 20,00 %<br />
berücksichtigt.
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