JAHRESBERICHT 2007 - Verkehrshaus der Schweiz

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26 | FinAnZJAHr finanZJaHr 2007 Gegenüber dem Vorjahr verkaufte das Verkehrshaus der Schweiz insgesamt 125 179 Tickets mehr (+17 Prozent). Dabei verzeichnete das Museum ein Plus von 52 901, das iMAX Filmtheater gar 72 278 Besucher mehr als im Vorjahr. Dank den daraus resultierenden Mehreinnahmen und einem effizienten Kostenmanagement konnte das Betriebsergebnis verbessert werden, und Teile des Bauprojektes «VHS 2009» liessen sich ohne Fremdmittel finanzieren. erfolGsrecHnUnG Der Unternehmensgewinn fällt mit CHF 374 000 um CHF 311 000 höher aus als im Vorjahr, das Betriebsergebnis 2 verbesserte sich gar um CHF 1,13 Mio. Aufgrund der markant höheren Eintrittszahlen konnten die Eintrittserträge bei Museum und IMAX Filmtheater um 0,905 Mio. von CHF 7,861 Mio. im Vorjahr auf CHF 8,766 Mio. im Berichtsjahr gesteigert werden. Um CHF 21 000 zugenommen haben auch die Einnahmen aus At trak tionen. Erfreulich entwickelte sich der Ertrag bei den Mitglieder- und Gönner - bei trägen: Er stieg um CHF 415 000 von CHF 1,962 Mio. im Vorjahr auf CHF 2,377 Mio. Davon wurden CHF 340 000 für laufende Pro jekte wie zum Beispiel die Renovation des Dampfschiffs Rigi als zweckgebundene Spenden im Aufwand zurückgestellt. Die Sponsoring- und Werbeerträge haben um CHF 2,649 Mio. zugenommen. Darin enthalten sind CHF 1,385 Mio., die für die Gestaltung der Ausstellungen im neuen Eingangsgebäude und in der Halle Strassenverkehr verwendet werden sollen. Der gleiche Betrag wurde im Aufwand zurückgestellt. Die übrigen Mehrerträge auf dieser Position wurden wie in den Vorjahren direkt für verschiedene Ausstellungsprojekte erfolGsrecHnUnG 2007 (in TCHF) 2007 2006 Ertrag Eintrittserträge Museum/IMAX 8 766 7 861 Erträge Attraktionen 306 285 Mitglieder- und Gönnerbeiträge 2 377 1 962 Sponsoring- und Werbeerträge 6 382 3 733 Erträge Shops 1 339 1 400 Erträge Gastronomie (2006: 1.1. bis 30.6.06) 0 2 110 Sonstige Erträge 1 943 1 643 Gesamtertrag* 21 113 18 994 Aufwand Material-, Projektaufwand Ausstellungen 1 661 1 583 Warenaufwand Shops (2006, inkl. Gastronomie 1.1.– 30.6.06) 778 1 480 Personalaufwand 8 600 9 102 Raumaufwand, Unterhalt, Reparaturen, Ersatz 1 270 1 368 Verwaltungs- und Informatikaufwand 447 546 Marketing- und Werbeaufwand 5 069 4 164 Rückstellung zweckgebundene Spenden 340 140 Rückstellung Content VHS 2009 1 385 0 Sonstiger Betriebsaufwand 1 147 1 198 Aufwand vor Abschreibungen 20 697 19 581 Zwischenergebnis 416 – 587 Finanzerfolg – 418 – 339 Abschreibungen – 1 579 – 1 787 Betriebsergebnis 1 – 1 581 – 2 713 Beiträge Stiftung VHS/öffentliche Hand 2 528 2 540 Betriebsergebnis 2 947 –173 Ausserordentlicher Erfolg – 801 8 Defizitdeckungsbeitrag Innerschweizer Kantone 228 228 Unternehmensgewinn 374 63 * Gesamtertrag Verkehrshaus 21 113 18 994 Nettoertrag ausgelagerte Gastrobetriebe (ZFV) (2006 ½ Jahr) 5 120 1 839 Gesamtertrag 2007 Verkehrshaus, inkl. Gastronomie 26 233 20 833 und für zusätzliche Werbeaktivitäten verwendet. Aufgrund der Bautätigkeit im Zusammenhang mit dem neuen Eingangsgebäude mussten die Shop-Räumlichkeiten in einem Provisorium mit reduziertem Angebot eingerichtet werden. Damit ist auch der gegenüber dem Vorjahr um CHF 61 000 tiefere Shop-Ertrag zu erklären. 2007 fielen keine direkten Erträge der Gastronomie mehr an, da die Restaurants per 1. Juli 2006 verpachtet wurden. Hingegen sind 2007 in der Position «Sonstige Erträge» Pachtzinsen und Unkostenbeiträge des Pächters in der Höhe von rund CHF 0,93 Mio. enthalten. Die Abnahme des Waren- und des Personal
aufwandes steht grösstenteils ebenfalls im Zusammenhang mit der Verpachtung der Gastronomie ab 1. Juli 2006. Der um CHF 98 000 tiefere Raumaufwand ergibt sich vorwiegend aus der Einsparung bei den Stromkosten der Anfang 2007 zurückgebauten Eingangshalle und der Halle Com 1. Der zusätz liche Mar keting- und Werbeaufwand wurde, wie erwähnt, aus zusätzlichen Sponsoringerträgen finanziert. Im Jahre 2006 wurden Immobilien, welche im Rahmen der Er neuerung des Verkehrshauses wegfallen, vollständig abgeschrieben. Deshalb fielen 2007 die Abschreibungen um CHF 208 000 tiefer aus. Der ausserordentliche Erfolg von CHF 801 000 beinhaltet im Wesentlichen aus den Hochwasserschäden im Jahre 2005 resultierende Versicherungsabgeltungen in der Höhe von CHF 2,455 Mio. und Rückstellungen von CHF 3,25 Mio. BilanZ Die Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtsjahr um CHF 3,099 Mio. Die Zunahme des Umlaufvermögens von CHF 1,345 Mio. ergibt sich zur Hauptsache aus den um CHF 1,318 Mio. höheren flüssigen Mitteln. Im vergangenen Jahr wurden Nettoinvestitionen für das BilanZ per 31. DeZeMBer 2007 (in TCHF) 2007 2006 Aktiven Flüssige Mittel 3 084 1 766 Forderungen 1 629 1 794 Aktive Rechnungsabgrenzung 516 324 Umlaufvermögen 5 229 3 884 Mobile Sachanlagen 994 1 375 Immobile Sachanlagen 2 893 3 151 Neubauprojekt VHS 2009 13 028 3 775 Abzüglich Beiträge Dritter – 7 426 5 602 – 1 371 2 404 IMAX Filmtheater 3 451 4 256 Anlagevermögen 12 940 11 186 Total Aktiven 18 169 15 070 Passiven Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1 339 1 156 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 515 850 Passive Rechnungsabgrenzungen 2 327 2 230 Kurzfristiges Fremdkapital 4 181 4 236 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 10 172 10 642 Rückstellungen 3 250 0 Langfristiges Fremdkapital 13 422 10 642 Total Fremdkapital 17 603 14 878 Kapital 192 129 Gewinn 374 63 Eigenkapital 566 192 Total Passiven 18 169 15 070 FinAnZJAHr | 27 Neubauprojekt «VHS 2009» von CHF 3,198 Mio. getätigt. Dieser Betrag ergibt sich aus Bruttoinvestitionen von insgesamt CHF 9,253 Mio., abzüglich Investitionsbeiträgen von CHF 6,055 Mio. von Kanton und Stadt Luzern (je CHF 1,25 Mio.), den Kantonen Uri, Schwyz, Nidwalden (CHF 170 000), dem Gastronomiepartner ZFV sowie diversen Sponsoren (CHF 3,385 Mio.). Das kurzfristige Fremdkapital nahm um CHF 55 000 ab. Ebenso konnten die langfristigen Finanzverbindlichkeiten um CHF 470 000 reduziert werden. Für anstehende Projekte wurden Rückstellungen in der Höhe von CHF 3,25 Mio. gebildet. Einschliesslich des Unternehmensgewinns beträgt das Eigenkapital neu CHF 0,566 Mio. reVisionsBericHt PriceWaterhouseCoopers hat die Jahresrechnung geprüft und in Ordnung befunden. Sie empfiehlt diese der Mitgliederversammlung zur Annahme. Der Prüfungsbericht kann bei der Direktion eingesehen oder angefordert werden. QUalitÄtsManaGeMent Das jährliche Überwachungsaudit im Verkehrshaus der Schweiz wurde von der SGS Société Générale de Surveillance SA im Jahr 2007 erfolgreich nach ISO 9001:2000 durchgeführt. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems wurde uns bestätigt, dement sprechend sehen wir mit Zuversicht dem Wiederholungsaudit im Mai 2009 entgegen.
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