Fairnessbericht 2013
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Passiva<br />
A. Eigenkapital<br />
I. Grundkapital 2.000.000,00 2.000<br />
II. Partizipationskapital 1.127.171,00 1.302<br />
III. Kapitalrücklagen<br />
1. gebundene 1.000.000,00 1.000<br />
IV. Gewinnrücklagen<br />
V. Rücklagen zur Erfüllung der Kapitalgarantie* 126.956,89 9<br />
VI. Rücklagen zur Erfüllung der Zinsgarantie** 1.349.414,03 612<br />
VII. Bilanzverlust*** -2.976.868,03 -2.315<br />
davon Verlustvortrag EUR 2.315.140,86 (VJ: TEUR 1.414)<br />
2.626.673,89 2.608<br />
B. Rückstellungen<br />
1. Sonstige Rückstellungen 61.223,,00 48<br />
61.223,,00 48<br />
C. Verbindlichkeiten<br />
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.516,61 22<br />
2. Sonstige Verbindlichkeiten 20.470,42 15<br />
davon aus Steuern EUR 3.011,34 (VJ TEUR 2)<br />
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.833,34 (VJ: TEUR 3)<br />
31.12.<strong>2013</strong><br />
in EUR<br />
31.12.2012<br />
in TEUR<br />
* Kapitalgarantierücklagen<br />
sind in Höhe von<br />
0,1 % des Vermögens<br />
p.a. zu bilden, bis 1 %<br />
des Vermögens erreicht<br />
ist.<br />
** Zinsgarantierücklagen<br />
sind in Höhe<br />
des halben Garantiezinssatzes<br />
bezogen<br />
auf das Vermögen zu<br />
halten.<br />
fair-finance bildet als<br />
einzige Vorsorgekasse<br />
Zinsgarantierücklagen.<br />
*** Anfangsverluste<br />
der Jahre 2010 bis<br />
<strong>2013</strong> werden mit<br />
Erreichen des Break<br />
Even voraussichtlich<br />
2014 laufend<br />
abgebaut.<br />
42.987,03 37<br />
D. Passiva der Veranlagungsgemeinschaft<br />
I. Abfertigungsanwartschaften 119.947.913,46 54.431<br />
II. Verbindlichkeiten 19.664,18 84<br />
III. Passive Rechnungsabgrenzungsposten<br />
IV. Sonstige Passiva<br />
119.967.577,64 54.515<br />
Total 122.698.461,56 57.208
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