Geschäftsbericht 009 - GBT - Wohnungsbau und Treuhand AG

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| Geschäftsbericht 009 Eigentumswohnungen, Garagen, Gewerbeeinheiten sowie weitere 1.528 Einheiten in städtischem und privatem Besitz verwaltet. Im Rah men dieser Betreuungen wurde ein Instandhaltungsvolumen von 2,01 Mio. EUR abgewickelt. Baubetreuung Im Berichtsjahr wurden mehrere Maßnahmen von der Gesellschaft betreut. Das von der Gesellschaft im Geschäftsjahr abgewickelte Instand haltungs/Bauvolumen beträgt 0,90 Mio. EUR. Für 2010 ist ein voraus sichtliches Bauvolumen in Höhe von 1,26 Mio. EUR geplant. II. VERmöGENSlAGE Die Bilanzsumme hat sich gegen über dem Vorjahr um 1.492 TEUR auf 116.897 TEUR erhöht. Diese Erhö hung der Aktiva resultiert im Wesent lichen aus den aktivierten Fremdkos ten für unsere Baumaßnahmen im Umlaufvermögen unter unfertigen Bauten und im Sachanlagevermögen unter Anlagen im Bau bzw. Grund stücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten. Entsprechend ver ringerten sich die Bestände an unbe bauten Grundstücken aufgrund der Übernahme in Bau bzw. durch Abverkauf. Die Baumaßnahmen des Umlaufvermögens wurden überwiegend mit erhaltenen Anzahlungen und mit Eigenkapital finanziert. Die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern resultiert aus der Finanzierung der Bauten des Anlagevermögens, welche allerdings durch eine Reduzierung der sonstigen Verbindlichkeiten teilweise kompensiert wurde. Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 19,3 Prozent erhöht. III. fINANzlAGE Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert. Im mittelfristigen Bereich werden die Vermögenswerte, bei denen es sich im Wesentlichen um die Vorhaltung der Verkaufsgrundstücke handelt, durch mittel und kurzfristige Kredite finanziert. Die Gesellschaft verfügt am Bilanzstichtag über eine noch offene Kreditlinie in Höhe von 7,20 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten wurden stets innerhalb der vorgegebenen Zahlungsziele zurückgezahlt. Die Vermögensstruktur am Bilanzstichtag gliedert sich in das Anlagevermögen mit 107.158 TEUR (105.330 TEUR) und das kurzfristige Umlaufvermögen (einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten) von 9.739 TEUR (10.020 TEUR). Das Gesamtvermögen von 116.897 TEUR (115.405 TEUR) wird finanziert mit Eigenkapital und langfristigen Rückstellungen von 26.158 TEUR (25.392 TEUR), mittelund langfristigen Verbindlichkeiten von 82.971 TEUR (83.464 TEUR) sowie kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten von 7.768 TEUR (6.549 TEUR). Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. IV. ERTRAGSlAGE Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2009 einen Jahresüberschuss von 1.320 TEUR (Vorjahr: 1.560 TEUR) erwirtschaftet. Das Geschäftsergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 1.055 TEUR ab und hat sich gegenüber dem Vorjahr (533 TEUR) um 1.588 TEUR erhöht. Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung war geprägt durch einen geringeren Instandha ltungsaufwand, der mit 1.943 TEUR unter dem des Vorjahres lag. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung stiegen gegenüber dem Vorjahr um 270 TEUR. Zum Ende des Geschäftsjahres wurde der Neubau in der Nikolausstraße 4852 bezugsfertig, weitere Sollmietsteigerungen resultieren aus der ganzjährigen Auswirkung der Mietanpassungen aus 2008 bzw. den Mietanpassungen aus 2009. Die Betriebskosten verringerten sich dem
gegenüber um 248 TEUR, wonach das Ergebnis der Hausbewirtschaf tung mit 7.940 TEUR (5.980 TEUR) endet. Der Bauträgerbereich wurde im Geschäftsjahr durch eine hohe Fer tigstellungsquote im Projekt Ellipsen Herz-Jesu-Garten, Trier, begünstigt und schloss mit einem Überschuss in Höhe von 938 TEUR (1.122 TEUR). Die Umsatzerlöse aus der Verwal tungsbetreuung verringerten sich leicht gegenüber dem Vorjahr (737 TEUR) um 47 TEUR auf 690 TEUR. Bedingt durch die Fertigstellung und Vermietung des Projekts Nikolausstraße 4852, Trier, und Investitionen in das andere Sachanlagevermögen, insbesondere in Photovoltaikanlagen, erhöhten sich die Abschreibungen nach geringen Anlageverkäufen um 79 TEUR auf 2.030 TEUR. Die Personalkosten stiegen um 547 TEUR auf 3.042 TEUR. Die Veränderung der Personalkosten resultiert aus der Steigerung der Aufwendungen für die Pensionäre und den aktiven Vorstand (+532 TEUR) sowie den Angestellten und Arbeitern (+15 TEUR). Im Geschäftsjahr wurde erstmalig eine Rückstellung für die Beihilfe der berechtigten Pensionäre in Höhe von 307 TEUR gebildet. Weitere Steigerungen resultieren aus den angefalle nen Beihilfezahlungen an Pensionäre (+64 TEUR), aus der Erhöhung der Prämie des Pensionssicherungsvereins (+28 TEUR) und der Erhöhung der Pensionsrückstellung für den aktiven Vorstand/die Pensionäre (+109 TEUR). Das neutrale Ergebnis wurde entscheidend durch Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (599 TEUR) und von Forderungsverlusten (393 TEUR) beeinf lusst und endet mit 645 TEUR (636 TEUR). V. NAcHTRAGSBERIcHT Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten. VI. RISIkoBERIcHT 1. Allgemeiner Risikobericht Um Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu erfassen, werden die erforderlichen Instrumente kontinuierlich weiterentwickelt. Die identifizierten Risiken werden permanent und abteilungsweise beobachtet und monatlich mit dem Vorstand abgestimmt. Wesentliche Instrumente des Risikomanagements sind: • mehrjährige Finanz und Ertragspläne, Geschäftsbericht 009 | 5 • regelmäßige schriftliche Berichterstattung an den Vorstand, • regelmäßige schriftliche Berichterstattung an den Aufsichtsrat. Das Unternehmen hat eine gefestigte Marktposition in der Stadt Trier. Der Wohnimmobilienmarkt in Trier ist relativ ruhig und ausgeglichen. Insofern sieht der Vorstand keine besonderen Wet tbewerbs oder Marktrisiken für unser Unternehmen. 2. Spezieller Risikobericht Die Leerstandsquote in der Hausbewirtschaftung belief sich in 2009 auf 1,17 Prozent. Dieses niedrige Niveau spiegelt die gute Nachfrage nach unseren Immobilien wider, ist aber auch ein Anzeichen für die hohe allgemeine Wohnungsnachfrage in Trier, wie bereits vorher ausgeführt. Die Nachfrage nach von der gbt vorgehaltenem Wohnraum übersteigt das Angebot an verfügbarer vermietbarer Fläche. Dieser Trend wird nach den uns vorliegenden Prognosen für die Region Trier auch in den nächsten Jahren anhalten bzw. sich noch verschärfen. Das Unternehmen verfügt über ein effizientes Mieter und Käufermahnwesen, welches die Forderungen konsequent, zeitnah und wirtschaftlich bearbeitet.
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