Geschäftsbericht 009 - GBT - Wohnungsbau und Treuhand AG

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| Geschäftsbericht 009 a b gere c h ne t e n u m l a gef ä h i gen Betriebskosten, gekürzt um einen Bewertungsabschlag wegen Leer stand sowie die Kosten für Baube treuungsleistungen, die zum Bilanz stichtag noch nicht abrechnungsfähig waren. Andere Vorräte sind zu Anschaf fungskosten bewertet. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grund sätzlich zu Nominalwerten angesetzt. Ausfallrisiken wurde durch Einzel we r t b e r ic ht i g u ngen Rech nu ng getragen. Liquide Mittel sind zu Anschaf fungskosten bewertet. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen. Rückstellungen Die Pensionsrückstellungen sind aufgrund eines versicherungsmathe matischen Gutachtens nach dem Teil wertverfahren entsprechend § 6 a EStG unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfusses von 4,25 Pro zent ermittelt. Die Steuer und sonstigen Rück stellungen wurden in Höhe der vor aussicht lichen Ver pf lichtungen dotiert. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten und Auf wendungsdarlehen im Sinne von § 88 Abs. 3 zweites Wohnungsbaugesetz si nd z u m Rüc k z a h lu ngsbet r a g passiviert. c. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung I.Bilanz 1. Die Entwicklung des Anlagever mögens gemäß § 268 Abs. 2 HGB ist aus der dem Anhang beigefügten Anlage ersichtlich. . Im Posten „Unfertige Leistungen“ sind 4.406 TEUR noch nicht abgrech nete Betriebskosten enthalten. . Die Forderungen mit einer Rest laufzeit von mehr als einem Jahr stel len sich wie folgt dar: Insgesamt davon mit einer (Vorjahr) Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr Forderungen aus Vermietung TEUR TEUR 162,0 16,3 (115,8) (19,9) . In der Position „sonstige Vermögensgegenstände“ sind keine größeren Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. 5. Das Grundkapital ist in 200.000 Stückaktien eingeteilt. . Rücklagenspiegel: Siehe Tabelle auf Seite 33. . Für Verpflichtungen aus zugesagten Pensionen wurden Rückstellungen in vollem Umfang gebildet. . In den „sonstigen Rückstellungen“ sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten: (Angaben in TEUR) a) Unterlassene Instandhaltung, 13 d. Fj. 145,5 b) Erbrachte, aber noch nicht abgerechnete Bauleistungen 1.548 c) Gewährleistungsansprüche 253 d) Sonstige sächliche Kosten e) Personalkosten (inkl. 121 Altersteilzeit und Beihilfe) 898 9. In den Verbindlichkeiten sind keine größeren Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. 10. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o. ä. Rechte sind aus der dem Anhang beigefügten Anlage ersichtlich. II. Gewinn- und Verlustrechnung Die Umsatzerlöse w urden im Raum Trier erwirtschaftet. In den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. sonstigen Aufwendungen sind keine wesentlichen periodenfremden Beträge enthalten. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen mit 599 TEUR Erträge aus Anlageverkäufen. d. Sonstige Angaben 1. Es bestehen folgende Haftungsverhältnisse im Sinne von §§ 251, 268 Abs. 7 HGB: (Angaben in TEUR) a) Verbindlichkeiten aus Ausfallbürgschaften zu Gunsten des Landes RheinlandPfalz, der Landesbank RheinlandPfalz und der Sparkasse Trier für Bauherren betreuter Bauherren gemeinschaften 840 b) Verbindlichkeiten aus anderen Bürgschaften 30 c) Haftungen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 5.630 . Zu den nicht in der Bilanz ausge wiesenen finanziellen Verpflichtun gen, die für die Beuteilung der Finanz lage von Bedeutung sind, bemerken wir: (Angaben in TEUR)
a) Die jährlichen Erbbau zinsverpflichtungen betragen rund 210 b) Laufende Bauvorhaben werden im Wesentlichen durch Eigenmittel und/oder aus Anzahlungen von Erwerbern finanziert. . Die Gesellschaft verwendet derivative Finanzinstrumente (Zinssicherungsver einbarungen in Form von Forward Swaps), um sich gegen Zinsrisiken abzu sichern. Die Laufzeiten reichen vom Juni 2007 bis zum Dezember 2023. Der nominelle Umfang der Sicherung ist variabel und liegt in Abhängigkeit der Darlehen zwischen 7,07 Mio. EUR und 9,37 Mio. EUR. Zum Bilanzstichtag beträgt er 8,95 Mio. EUR. . Die gbt besitzt Kapitalanteile an folgenden Gesellschaften, an denen sie mindestens den fünften Teil der Anteile besitzt. (Siehe Tabelle unten.) 5. Die durchschnittliche Zahl der im Geschäftsjahr beschäftigten Arbeitnehmer betrug 39 (39), davon 27 (27) Vollbeschäftigte, 7 (7) Teilzeitbeschäftigte, sowie 5 (5) in Altersteilzeit, davon 1 Person in der Präsenzphase und 4 in der Freistellungsphase. . Gesamtbezüge an und Pensionsrückstellungen für Organmitglieder: a) Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betrugen im Geschäftsjahr 23.570 EUR. b) Leistungen an frühere Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und ihrer Hinterbliebenen erfolgten im Geschäftsjahr in Höhe von 227.749 EUR. c) Die Pensionsrückstellungen für frühere Mitglieder des Geschäftsführungsorgans betragen am Bilanzstichtag 2.115.342 EUR. Auf die Angabe der Vorstandsbezüge gem. § 285 Nr. 9a HGB wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. . Auf die Angabe des Gesamthonorars unseres Abschlussprüfers gem. § 285 Nr. 17 HGB wird unter Hinweis auf § 288 (2) Satz 3 HGB verzichtet. . Vorschüsse und Kredite a) Geschäftsführungsorgan Am Bilanzstichtag bestehen keine Vorschüsse oder Kredite gegenüber Vorstandsmitgliedern. b) Aufsichtsrat Gegenüber Mitgliedern des Aufsichtsrates(Arbeitnehmervertreter) bestehen keine Vorschüsse oder Kredite. 9. Mitglieder des Vorstandes Dr. Ing. Stefan Ahrling (Sprecher) Gesotz Burkhard Eckloff Betriebswirt, Trier 10. Mitglieder des Aufsichtsrates Dieter Kurka (bis 31.05.2009) - Vorsitzender - Bis 31.05.2009 Mitglied des Vorstandes der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Düsseldorf Die gbt besitzt Kapitalanteile an folgenden Gesellschaften, an denen sie mindestens den fünften Teil der Anteile besitzt Geschäftsbericht 009 | 5 Patric Fedlmeier (ab 27.08.2009) - Vorsitzender - Mitglied des Vorstandes der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Düsseldorf Klaus Jensen - stellvertr. Vorsitzender - Oberbürgermeister der Stadt Trier Bertrand Adams (ab 27.08.2009) Abgeordneter, MdL, Trier Dieter Mühlenhoff Sparkassendirektor a. D., Trier Bernd Gilga Gebietsdirektor - Gebietsdirektion der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Trier Friedel Jaeger Polizeioberrat a. D., Trier Manfred Maximini (bis 27.08.2009) Personalleiter a. D., Trier Ansgar Schmidt Abtpräses, Benediktinerabtei St. Matthias, Trier Hans-Jürgen Topp Direktor der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Düsseldorf Wilhelm Keul Dipl.-Ing. (FH), techn. Angestellter, Trier Herbert Kihm Gartenfacharbeiter, Konz Werner Weinberger kfm. Angestellter, Objektverwalter, Trier Thomas Wagner Dipl.-Ing. (FH), techn. Angestellter, Trier Name Sitz Beteiligungsquote Stammkapital Ergebnis des Geschäfts- % TEUR jahres 2008 TEUR Gewerbebau und Treuhand GmbH Trier 100,0 60,0 1,5 Kreissiedlungsgesellschaft Bitburg GmbH Bitburg 48,7 823,7 34,8 gbt – DienstleistungsGmbH Trier 100,0 25,0 ./. 6,4
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