Beteiligungsbericht 2008 - Iserlohn
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<strong>Beteiligungsbericht</strong> <strong>2008</strong><br />
Seniorenzentrum Waldstadt <strong>Iserlohn</strong><br />
- 62 -<br />
Stadt <strong>Iserlohn</strong><br />
C. Rückstellungen 1.359.118,69 1.249 890<br />
1. Sonstige Rückstellungen 1.359.118,69 1.249 890<br />
D. Verbindlichkeiten 8.989.942,39 9.370 9.912<br />
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
135.302,26 126 118<br />
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.490.632,25 3.548 3.606<br />
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt <strong>Iserlohn</strong><br />
5.298.515,52 5.630 6.048<br />
4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung<br />
10.610,55 11 11<br />
5. Sonstige Verbindlichkeiten 54.881,81 51 125<br />
6. Verwahrgeldkonto 0,00 4 5<br />
E. Rechnungsabgrenzungsposten 138.855,26 124 113<br />
Summe Passiva 12.721.855,39 13.158 13.121<br />
2. Gewinn- und Verlustrechnung<br />
2007 in € 2006 in T€ 2005 in T€<br />
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem.<br />
PflegeVG<br />
3.229.359,56 3.180 3.090<br />
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 1.435.076,19 1.425 1.385<br />
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen<br />
nach PflegeVG<br />
54.778,74 58 51<br />
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten<br />
gegenüber Pflegebedürftigen<br />
918.243,74 930 923<br />
5. Sonstige betriebliche Erträge 30.906,87 77 76<br />
6. Personalaufwand . . .<br />
a) Löhne und Gehälter - 2.897.096,95 - 3.155 - 2.864<br />
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und<br />
sonstige Aufwendungen<br />
- 831.550,89 - 817 - 808<br />
7. Materialaufwand - 1.000.371,47 - 847 - 694<br />
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen - 65.799,33 - 106 - 123<br />
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen - 52.901,49 - 51 - 71<br />
10. Mieten, Pacht, Leasing - 1.338,16 - 1 - 1<br />
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher<br />
Förderung von Investitionen<br />
0,00 112 0<br />
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 47.169,92 35 27<br />
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten<br />
/ Verbindlichkeiten<br />
0,00 - 112 0<br />
14. Abschreibungen - 438.199,80 - 442 - 422<br />
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung<br />
- 258.342,51 - 222 - 138<br />
16. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen<br />
- 204.388,27 - 245 - 144<br />
17. Zinsen und ähnliche Erträge 16.492,27 18 7<br />
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 275.379,77 - 454 - 480<br />
19. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit - 293.341,35 - 618 - 187<br />
20. Außerordentliches Ergebnis 10.582,21 84 41<br />
21. Jahresfehlbetrag - 282.759,14 - 534 - 146<br />
22. Verlustvortrag - 680.234,66 - 813 - 909<br />
23. Verlustausgleich durch den Träger 146.229,90 667 242<br />
24. Bilanzverlust - 816.763,90 - 680 - 813
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