2011 - Ziviler Friedensdienst

EIRENE-GESCHÄFTSSTELLE Neuwied 2011
Einnahmen € 2011 € 2010
Öffentliche Mittel 62.000,00 2.582,54
Beiträge von Mitgliedsorganisationen
Zuschuss EED aus KED-Mitteln für
21.293,41 1.296,31
Entwicklungsdienst-Verwaltungskosten
Zuschüsse von Aktionsgemeinschaft Dienst
120.000,00 120.000,00
für den Frieden (AGDF) 3.100,00 2.000,00
Kollekten von Kirchengemeinden 0,00 3.800,00
Einzelspenden und Unterstützergruppen 120.402,55 84.789,13
Erbschaften, Bußgelder 4.279,68 0,00
Sonstige Einnahmen 6.609,12 21.865,41
Einnahmen für EIRENE-Zentrum 337.684,76 236.333,39
Ausgaben € 2011 € 2010
Personalkosten 684.466,35 653.746,16
Raumkosten, Energiekosten, Renovierung 23.009,18 28.554,94
Renovierung und Umbau Zentrum 6.458,27 5.000,00
Neuverkabelung 11.900,00 0,00
Wartung, Reparaturen 21.269,03 19.454,87
Beiträge, Gebühren, sonstige Kosten 35.372,13 30.772,00
Öffentlichkeitsarbeit 93.878,85 101.111,33
Reisekosten, Sitzungskosten, Fortbildung, Beratung 27.689,46 27.155,04
Büromaterial / EDV 4.998,35 13.487,29
Kommunikationskosten (Porto/Telefon/Fax/e-mail) 10.599,87 13.884,90
Anschaffungen 23.206,03 6.348,92
Zwischensumme 942.847,52 899.515,45
abzüglich Erstattung der EU für Projektabwickl. EZ -5.799,11 -7.972,90
abzüglich Erstattung des BMZ für Projektabwickl. EZ -61.068,01 -74.598,99
abzüglich Erstattung des BMZ für EH-Betreuung 1) -82.764,50 -78.035,10
abzüglich Erstattung des BMZ für ZFD-Abwicklung -82.503,49 -123.125,07
abzüglich Erstattung für FFK-Betreuung 2) -82.845,00 -84.090,00
abzüglich Erstattung für Freiwilligen-Betreuung -286.000,00 -295.360,00
abzüglich Erstattung für Sonderprojekte -4.182,65 -0,00
Zwischensumme -605.162,76 -663.182,06
Netto-Kosten EIRENE-Zentrum 337.684,76 236.333,391
1) EH = Entwicklungshelfer/in
2) FFK = Friedensfachkräfte im Rahmen des ZFD
14
Finanzbericht
ERGEBNISRECHNUNG 2011
EIRENE-Geschäftsstelle:
In dieser Aufstellung werden die Einnahmen und Ausgaben der Geschäftsstelle detailliert
aufgelistet. Dazu gehören auf der Ausgabenseite auch Kosten der Projektplanung
und -begleitung, sowie der Betreuung der Freiwilligen und Fachkräfte. Dagegen stehen
die Erstattungen, die wir für diese Leistungen überwiegend von öffentlichen Gebern
erhalten. In 2011 gab es erhöhte Ausgaben für die Neuverkabelung der Geschäftsstelle,
eine neue Telefonanlage und eine moderne Finanzwesen-Software. Die Personalkosten
stiegen durch die Schaffung neuer Stellen, so konnte zum Beispiel unsere Auszubildende
übernommen werden.
JAHRESBERICHT 2011
Rechenschaftsbericht 2011
ERGEBNISRECHNUNG 2011
Einnahmen € 2011 € 2010
Summe EINNAHMEN 5.557.921,57 5.629.841,44
Ausgaben € 2011 € 2010
Summe AUSGABEN 5.235.848,72 5.597.775,78
JAHRESERGEBNIS 322.072,85 32.065,66
BESTÄNDEÜBERSICHT ZUM 31.12.2011
A. AKTIVA € 31.12.2011 € 31.12.2010
I. Anlagevermögen*) 0,00 0,00
II. Umlaufvermögen:
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten:
Kassenbestand 964,88 2.727,62
Bankguthaben lfd.Kto. einschl. Tagegeld 1.138.112,26 665.600,81
BKD-Festgeld 315.718,96 10.000,00
Summe: Umlaufvermögen 1.454.796,10 678.328,43
2. Forderungsabgrenzung 275.235,20 786.072,02
Summe Aktiva 1.730.031,30 1.464.400,45
B. PASSIVA € 31.12.2011 € 31.12.2010
I. Vereinsvermögen
1. Arbeitskapital 169.589,59 167.616,74
2. Rücklage aus Erbschaften 305.000,00 0,00
3. Programm-Rücklage 66.801,69 100.905,42
4. Projektsaldo Freiwilligenprogramm
5. Projektsaldo Entwicklungszusammenarbeit und
76.219,12 76.219,12
Ziviler Friedensdienst 37.248,32 33.144,59
6. Rücklage für Vertragsverpfl ichtungen 225.450,00 210.350,00
7. Rücklage Personal 30.000,00 0,00
Summe Vereinsvermögen 910.308,72 588.235,87
II. Verbindlichkeitsabgrenzung 819.722,58 876.164,58
Summe Passiva 1.730.031,30 1.464.400,45
*) Abgesehen von Infrastrukturvermögen für Projekte in Entwicklungsländern besitzt EIRENE weder
Grundstücke noch Gebäude noch Fahrzeuge. Die Ausstattungsgegenstände des Zentrums Neuwied
sind nicht bilanziert; sie werden im Inventarverzeichnis fortgeschrieben.
Gegenrechnung Einnahmen/Ausgaben 2011 € €
Bestände 1.1.2011 588.235,87 556.559,05
Bestände 1.1.2010 dt. Zweig (Verschmelzung) 0,00 -388,84
Plus Einnahmen 5.557.921,57 5.629.841,44
Minus Ausgaben 5.235.848,72 5.597.775,78
Bestände 31.12.2011 = Vereinsvermögen 910.308,72 588.235,87
Jahresergebnis:
Das Jahresergebnis 2011 stieg durch zwei Erbschaften in Höhe von 305.000 Euro.
Auch ohne diesen Sondereffekt ist das Ergebnis positiv: 17.072,85 Euro. Die Erbschaft
konnte, wie die Beständeübersicht zeigt, vollständig in die Rücklagen gegeben werden.
Damit wuchs das Vereinsvermögen zum 31.12.2011 auf 910.308,72 Euro an. Dies entspricht
knapp den Ausgaben von zwei Monaten. Eine weitere Erhöhung des Vereinsvermögens
ist angestrebt.