Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt ... - Stadt Filderstadt

Steuern und ähnliche 

Abgaben; 47.909 

Tsd. € 

sonstige ordentliche 

Erträge; 5.514 Tsd. € 

Gesamtergebnishaushalt 

Ordentliche Erträge 

83.852.005 € 

Zinsen und ähnliche 

Einzahlungen; 456 

Tsd. € 

Zuweisungen und 

Zuwendungen, 

Umlagen; 16.098 

Tsd. € 

privatrechtliche 

Leistungsentgelte; 

2.627 Tsd. € 

Kostenerstattung 

und Kostenumlagen; 

915 Tsd. € 

öffentlich-rechtliche 

Entgelte; 10.332 Tsd. 

€ 

2011 2010 

Plan Ansatz 

€ % € % 

Steuern und ähnliche Abgaben 47.909.143 57,1 42.790.143 57,0 

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 16.098.241 19,2 14.266.699 19,0 

öffentlich-rechtliche Entgelte 10.331.862 12,3 10.005.587 13,3 

privatrechtliche Leistungsentgelte 2.627.316 3,1 2.599.851 3,5 

Kostenerstattung und Kostenumlagen 915.275 1,1 946.705 1,3 

Zinsen und ähnliche Einzahlungen 456.400 0,5 641.400 0,9 

sonstige ordentliche Erträge 5.513.768 6,6 3.820.783 5,1 

Ordentliche Erträge 83.852.005 100 75.071.168 100 

H:\Stadtkämmerei\Haushaltsplanung ab 2009\Plan2009\Plan\Übersichten\Allgemeines.xls\Ordentliche Erträge

Aufwendungen für 

Sach/ & 

Dienstleistungen; 

15.399 Tsd. € 

Personalaufwendung 

en; 24.537 Tsd. € 

Gesamtergebnishaushalt 

Ordentliche Aufwendungen 

88.509.641 € 

planmäßige 

Abschreibungen; 

7.989 Tsd. € 

sonstige ordentliche 

Aufwendungen; 

5.986 Tsd. € 

Zinsen und ähnliche 

Aufwendungen; 30 

Tsd. € 

Transferaufwendung 

en; 34.569 Tsd. € 

2011 2010 

Plan Ansatz 

€ % € % 

Personalaufwendungen 24.537.040 27,7 23.507.718 29,6 

Aufwendungen für Sach/ & Dienstleistungen 15.398.624 17,4 11.743.385 14,8 

planmäßige Abschreibungen 7.988.739 9,0 3.809.159 4,8 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30.000 0,0 30.000 0,0 

Transferaufwendungen 34.569.168 39,1 35.045.385 44,2 

sonstige ordentliche Aufwendungen 5.986.070 6,8 5.207.086 6,6 

Ordentliche Aufwendungen 88.509.641 100 79.342.733 100 

H:\Stadtkämmerei\Haushaltsplanung ab 2009\Plan2009\Plan\Übersichten\Allgemeines.xls\Ordentliche Aufwendungen

Differenz der wesentlichen Änderungen von Erträgen und Aufwendungen vom 

Jahr 2010 zum Jahr 2011 

Erträge Jahr 2010 Jahr 2011 Differenz 

Grundsteuer B 5.930 6.100 170 

Gewerbesteuer 14.000 17.000 3.000 

Gemeindeanteil Einkommensteuer 19.010 20.600 1.590 

Vergnügungssteuer 111 200 89 

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 1.780 2.010 230 

Schlüsselzuweisungen vom Land 8.870 10.260 1.390 

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderbetreuung FAG / 

Sachkostenbeiträge Schulen) 4.466 4.892 426 

Benutzungs- & Verwaltungsgebühren 9.522 9.858 336 

Auflösung von Sonderposten, Zuschüssen & Beiträgen 705 2.381 1.676 

Erstattungen vom Bund 377 317 -61 

Zinsertrag von Kreditinstituten 635 450 -185 

Summe der Ertragsänderungen 

Aufwendungen Jahr 2010 Jahr 2011 Differenz 

8.661 

Personalaufwendungen 23.508 24.537 1.029 

Planmäßige Abschreibungen 3.809 7.989 4.180 

Gebäude & Anlagenunterhaltung 1.602 3.193 1.591 

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.666 2.824 1.158 

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.324 1.586 262 

Lehr- und Unterrichtsmittel 863 1.158 296 

Weitere Aufwendungen lfd. Sach- & Dienstleistungen 6.289 6.673 384 

Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Verlustübernahme 

Filharmonie) 935 1.969 1.034 

Zuschüsse Freiwilligkeitsleistungen 2.462 2.787 325 

Gewerbesteuerumlage 2.520 3.020 500 

Finanzausgleichsumlage 11.560 9.540 -2.020 

Kreisumlage 16.620 16.300 -320 

Sachverständigenaufwendungen 420 752 333 

Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 204 204 

Betriebliche Steueraufwendungen 125 180 55 

Erstattungen an Unternehmen und übrige Bereiche 2.664 2.791 127 

Wartung & Nutzung Telefon, Kopierer, Software etc. 346 297 -49 

Summe der Aufwandsänderunen 

H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Vorbericht\Vergleich_Gesamthaushalt_2011_2010.xls4. Fassung in Tsd € 

9.087

Gesamt-Ergebnishaushalt 

Nr. Gesamtergebnishaushalt 

Ertrags- und Aufwandsarten 

Haushaltsplan 

2011 

Ansatz 

2011 

EUR 

Ansatz 

2010 

EUR 

1 2 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 47.909.143 42.790.143 

2 + laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 16.098.241 14.266.699 

3 + Sonstige Transfererträge 0 0 

4 + Gebühren und ähnliche Entgelte 10.331.862 10.005.587 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.627.316 2.599.851 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 915.275 946.705 

7 + Finanzerträge 456.400 641.400 

8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 

9 + Sonstige ordentliche Erträge 5.513.768 3.820.783 

10 = Ordentliche Erträge 83.852.005 75.071.168 

11 - Personalaufwendungen 24.537.040- 23.507.718- 

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.398.624- 11.743.385- 

14 - Planmäßige Abschreibungen 7.988.739- 3.809.159- 

15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30.000- 30.000- 

16 - Transferaufwendungen 34.569.168- 35.045.385- 

17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.986.070- 5.207.086- 

18 = Ordentliche Aufwendungen 88.509.641- 79.342.733- 

19 = Ordentliches Ergebnis 4.657.636- 4.271.565- 

20 +/- Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 0 0 

21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 4.657.636- 4.271.565- 

22 + Voraussichtliche außerordentliche Erträge 730.000 0 

23 - Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen 0 0 

24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 730.000 0 

25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 3.927.636- 4.271.565- 

26 Nachrichtlich: Fehlbetragsverrechnung gegen das Basiskapital 3.927.636 0

1. Grundsätzliche Erläuterungen 

Haushaltsplan 

2011 

Hinweise zur Deckungsfähigkeit - Gesamthaushalt 

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO wird der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) abweichend von der Untergliederung in 

Teilhaushalte in folgende Budgets aufgeteilt, deren Planansätze gemäß § 20 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig gelten. Für 

alle nicht einem Budget zugeordneten Planansätze gilt dementsprechend keine Deckungsfähigkeit. Werden einem Budget 

Investitionen zugeordnet, so gelten die Aufwendungen des Budgets als einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO). 

2. Teilhaushaltsübergreifende Budgets 

Budget 

Personalaufwendungen 

inkl. Personalnebenkosten 

Gebäude- und Anlagenunterhaltung 

inkl. energetische Sanierung 

Konten 

(Kosten-/Erlösarten) 

40 & 41 ohne 4019 & 4039 

4411 

42111 

42115 

deckungsfähig über Bewirtschaftungsstelle 

Gesamthaushalt Personalabteilung (110) 

Gesamthaushalt Hochbauabteilung (612) 

Unvorhergesehene Gebäude- und Anlagenunterhaltung 42116, 5111 Gesamthaushalt Hochbauabteilung (612) 

Wartung technischer Anlagen 42113 Gesamthaushalt Hochbauabteilung (612) 

Unterhaltung Außenanlagen sowie 

Unterhaltung Grünanlagen 

42114 

42122 

Unterhaltung Straßen 42121 

Gesamthaushalt Tiefbauamt (660) 

PC 5420-5440 und PC 5410-002 ohne 

Straßenbeleuchtung und 

Signalanlagen 

Tiefbauamt (660) 

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen 42121 THH1 bis THH9 Tiefbauamt (660) 

Unterhaltung Grünanlagen 42122 

Bewirtschaftungskosten sonst. unbewegl. Verm. 4242 und 427101-427103 

Gesamthaushalt ohne PC 1125, 5380- 

002, 5530 


002, 5530 


Tiefbauamt (660)

Kontenbezeichnung 

Erwerb von bewegl. Vermögen bis 1.000 € 422291-422292 

Haushaltsplan 

2011 

Konten 


Bewirtschaftungskosten Gebäude 4241, 42413, 4246 Gesamthaushalt 

Gebäudemieten 42311 Gesamthaushalt 



002, 5530 


Abteilung Gebäude & 

Wohnungsverwaltung (20.12) 

Abteilung Gebäude & 

Wohnungsverwaltung (20.12) 

Reinigungsaufwand 42451 Gesamthaushalt Hauptamt (100) 

Reparatur, Wartung und Erwerb von beweglichem Vermögen bis 

1.000 € 

sowie Miete für Maschinen 

Aufwand für EDV, 

Postaufwand und 

Telefonaufwand 

Erwerb bewegliches Vermögen ab 1.000 € 7831 

Aufwendungen für Rechtsberatung und Sachverständige 

(Rechtsanwälte) 

422112-422117, 422122-422127 

,422201-422272 & 

423131 

42722-42723 

443103 

4431051 

Gesamthaushalt Hauptamt (100) 

Gesamthaushalt Hauptamt (100) 

Gesamthaushalt (Investitionsaufträge 

7100) 

Hauptamt (100) 

4431061 Gesamthaushalt Rechtsreferat (030) 

Sonstige Geschäftsaufwendungen 4431081 Gesamthaushalt Hauptamt (100) 

Erträge und Aufwendungen aus Zuschüssen und Erstattungen 431x1, 445x1, 314x1, 348x1 Gesamthaushalt Hauptamt (100) 

Versicherungen 44431 Gesamthaushalt Hauptamt (100) 

Erträge und Aufwendungen aus Zuschüssen und Erstattungen 431x2, 445x2, 314x2, 348x2, 4373 Gesamthaushalt Stadtkämmerei (200) 

KFZ - Versicherungen und -Steuern 42513 Gesamthaushalt Stadtkämmerei (200) 

Übrige Versicherungen 44432 Gesamthaushalt Stadtkämmerei (200)

Kontenbezeichnung 

Steuerberatung sowie betriebliche Steueraufwendungen und - 

erträge 

Haushaltsplan 

2011 

Konten 



3521, 443101, 4441-4442 Gesamthaushalt Stadtkämmerei (200) 

Erträge und Aufwendungen aus Familienpass 332101, 431801 THH 6 und THH 7 

Amt für Familie, Schulen und Vereine 

(403) 

Aufwendungen für Pachtzahlungen 42312 Gesamthaushalt Baurechts- und Bauverwaltungsamt (630) 

Auszahlungen für Grunderwerb 7281 Gesamthaushalt Baurechts- und Bauverwaltungsamt (630) 

Abschreibung auf Forderungen 4721 Gesamthaushalt Stadtkämmerei (200) 

Abschreibungen auf Anlagevermögen 4711-4719, 47291 Gesamthaushalt Stadtkämmerei (200) 

3. Budgets innerhalb der Teilhaushalte 

Für die Geschäfts- und sonstigen Verwaltungsaufwendungen eines Amtes (hierunter zählen u.a. die folgenden Konten: 3421, 

34211, 34212, 3461,42112, 422111, 422121, 4212, 422281, 422282, 423132, 4261, 4262, 4271, 4272, 4421, 44293, 443102, 

443104, 4431052, 4431062, 443107, 4431082, 443111, 443112, 443113, 4443, 5322) wurde jeweils ein Budget gebildet. Neben 

den genannten Aufwendungen und Erträge können diesem Budget auch noch andere Konten zugeordnet worden sein. Dies wird 

beim jeweiligen Teilhaushalt näher erläutert. 

Zusätzlich können weitere Fachbudgets gebildet worden sein, die ebenfalls beim jeweiligen Teilhaushalt näher erläutert werden.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2011 

Haushaltsquerschnitt ord. Erträge ord. Aufwend. Ertrag ILV Aufwand LV kalk. Kost 

1110 Steuerung / OB 8.321 1.008.659- 1.068.426 66.168- 1.920- 

1114-001 Zentrale Funktionen 5.209 227.477- 303.599 80.762- 570- 

1123-001 Justiziariat 10.814 190.637- 197.320 17.447- 50- 

1130-001 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt/Internet) 13.119 212.034- 208.193 9.278- 

Nettores.bedarf/ 

überschuss 

5710 Wirtschaftsförderung 3.143 192.217- 26.356- 3.873- 219.302- 

5750-001 Stadtmarketing / Tourismus 16.008 78.287- 6.380 12.760- 1.337- 69.996- 

9001 Verrechnungsprofitcenter 41.594 41.594- 

** Verwaltungssteuerung 56.614 1.909.310- 1.825.512 254.364- 7.750- 289.549- 

9312 Verrechnungsprofitcenter 317.426 356.341- 31.198- 70.113- 

* Grundsicherung für Arbeitssuchende 317.426 356.341- 31.198- 70.113- 

1126-001 Zentrale Dienstleistungen 14.332 575.967- 609.004 51.172- 3.804- 

1112-001 Controlling (Hauptamt) 540 35.211- 36.987 2.316- 

1113 Rechnungsprüfung 26.767 302.039- 289.627 14.225- 130- 

1114-002 Zentrale Funktionen (Personalrat) 6.036 125.181- 136.581 17.436- 

1120 Organisation u. EDV (IuK) 31.961 762.762- 783.664 35.793- 17.070- 

1121 Personalwesen 18.306 773.012- 796.240 41.534- 

1130-002 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit (Hauptamt) 2.220 33.053- 32.013 4.246- 3.066- 

1210-001 Statistik u. Wahlen (Hauptamt) 83.545 103.075- 2.138- 21.667- 

1224 Kommunales Grundbuchwesen 22.945 3.210- 82.045- 62.310- 

1111 Organisation kommunale Willensbildung 1.585 80.056- 41.073 2.976- 40.374- 


H:\Stadtkämmereiverwaltung\Haushaltsplanung ab 2009\Plan 2011\Übersichten\ [Datei]



überschuss 

** Zentrale Dienste 525.663 3.149.907- 2.903.768 463.659- 17.200- 201.334- 

1112-002 Controlling (Stadtkämmerei) 3.478 55.859- 56.531 3.937- 213- 

1122 Finanzverwaltung / Kasse 323.244 1.510.745- 1.301.295 107.952- 5.843- 

1123-002 Justiziariat (Versicherungen) 2.318 45.816- 46.312 2.672- 142- 

1132 Abgabenwesen 17.698 366.947- 62.855 19.439- 1.048- 306.880- 


** Finanzverwaltung 346.739 1.979.366- 1.600.774 267.780- 7.246- 306.880- 

3140-001 Soz. Einrichtungen (Obdachlosenunterkünfte) 152.445 303.217- 32.368- 67.489- 250.672- 

1124 Grundstücks-/Gebäudemanagement 2.298.023 11.997.400- 10.356.849 2.852.621- 2.196.534- 

9004 Verrechnungsprofitcenter 29.704- 994.051 828.924 828.924- 965.774 

** Gebäudemanagement 2.420.764 11.306.567 828.924 9.495.556 2.920.110- 1.481.432- 

9549 Verrechnungsprofitcenter Sondernutzungserlaubnis 7.597- 3.831- -11.428 

* sonstige Leistungen 7.597- 3.831- -11.428 

3140-002 Soziale Einrichtungen für Obdachlose 1.729 73.441- 24.777- -308 -96.798 

1126-002 Zentrale Bußgeldstelle 181.437 181.437- 

1210-002 Statistik u. Wahlen (Ordnungsamt) 23.000 25.805- 1.638- -4.443 

1220 Ordnungswesen 389.038 396.222- 96.585- -2.464 -106.234 

1221 Verkehrswesen 903.330 519.843- 205.555- -1.540 176.392 

1222 Einwohnerwesen 72.443 810.370- 103.117 429.758- -348 -1.064.916 

1223 Personenstandswesen 92.899 173.653- 60.928- -348 -142.030 

1260 Brandschutz 195.729 578.294- 409.246 818.492- -104.479 -896.290 

1280 Katastrophenschutz 535 10.471- 2.649- -12.585 

3180-001 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen (Wohngeld etc.) 17.255 306.102- 133.201- -616 -422.663 

5730-001 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (Märkte) 48.318 31.585- 12.641- -2.630 1.462 




überschuss 

5470 ÖPNV 168.485 510.427- 117.692- 47.202 -412.432 

9005 Verrechnungsprofitcenter 1.061.576 1.061.576- 

** Sicherheit, Ordnung & Soziales 1.912.761 3.443.810- 1.755.376 3.150.761- -65.531 -2.991.965 

363001 Hilfen für junge Menschen und Familien 32.771- 23.029- 0 55.801- 

* Sozial- und Lebensberatung 32.771- 23.029- 0 55.801- 

212002 Förderschulen 137.778 143.087- 284.251- 2.107- 291.667- 

* Bereitsstellung/Betrieb Förderschulen 137.778 143.087- 284.251- 2.107- 291.667- 

211001 Grundschulen 600.071 2.025.388- 1.871.491 3.763.046- 12.886- 3.329.758- 

211002 Hauptschulen 198.369 215.463- 195.029 390.057- 6.954- 219.077- 

211003 Grund- und Hauptschulen 288.265 512.711- 857.265 1.714.531- 7.511- 1.089.222- 

211004 Realschulen 573.679 471.820- 900.910 1.801.820- 9.885- 808.937- 

211006 Gymnasien 980.365 784.508- 1.729.313 3.458.626- 40.433- 1.573.888- 

* Bereitstellung/Betrieb von allgemeinbildenden Schulen 2.640.749 4.009.889- 5.554.008 11.128.081- 77.669- 7.020.882- 

214001 Schülerbeförderung 1 17.869- 416- 0 18.285- 

* Schülerbezogene Leistungen 1 17.869- 416- 0 18.285- 

362001 Kinder - und Jugendarbeit 10.300 149.081- 4.831- 39- 143.651- 

362002 Jugendsozialarbeit 10.003 194.836- 4.147- 4- 188.983- 

362004 Einrichtungen der Jugendarbeit 282.941- 123.331- 2.728- 409.000- 

* Allgemeine Förderung junger Menschen 20.303 626.857- 132.309- 2.771- 741.634- 

365001 Förderg. v. Kindern in Gruppen 0-3 J. in Tageseinrichtg. 188.880 556.142- 165.287- 5.005- 537.553- 

365002 Förderg. v. Kindern in Gruppen 3-6 J. in Tageseinrichtg. 1.799.391 4.748.933- 1.472.436- 34.515- 4.456.493- 

365003 Förderg. v. Kindern in Gruppen 6-14 J. in Tageseinrichtg. 360.659 587.260- 205.207- 4.593- 436.401- 

365004 Förderg. v. Kindern in altersgem. Gruppen in Tageseinrichtg. 1.218.924 3.336.860- 1.079.992- 34.223- 3.232.151- 

365006 Förderung/Vermittlung von Kindern bis 14 J. in Tagespflege 292.006 381.923- 42.067- 7- 131.992- 





überschuss 

* Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3.859.859 9.611.118- 2.922.921 5.887.910- 78.342- 8.794.589- 

3140-003 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34.000 113.975- 22.505- 5.175- 107.656- 

2910 Förderung Kirchengemeinden 2.500- 234- 470- 3.204- 

9006 Verrechnungsprofitcenter 0 1.860.344 1.860.344- 0- 0 

1114-003 Zentrale Funktionen (Integrationsförderung) 0 39.256- 7.585- 60- 46.901- 

2620 Musikförderung / Musikpflege 0 281- 78- 1- 359- 

2810-001 Sonstige Kulturpflege 26.003 268.794- 20.601 327.186- 102- 549.479- 

3180-002 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen (Familienpass) 11 218.356- 5.603- 48- 

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 37.910- 79.430- 0 117.340- 

4210 Förderung des Sports 1 527.605- 214.167- 2.825- 744.596- 

4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten 402.537 755.052- 2.678.804- 268.533- 3.299.852- 

5730-002 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (Bürgerhäuser) 4.036 142.802- 356.741- 9.449- 504.957- 

** Familien, Schulen und Vereine 7.125.279 16.548.124- 10.357.874 23.008.674- 447.553- 22.521.198- 

2520 Heimatmuseum 1.113 72.161- 86.847- 942- 158.836- 

2521 Archiv 715 74.323- 122.600- 27- 196.234- 

2630 Musikschule 862.531 1.587.162- 439.655 933.905- 6.319- 1.225.200- 

2710 VHS 572.305 842.018- 126.647- 6.351- 402.711- 

2720 Bibliotheken 58.639 450.606- 367.882 735.765- 1.270- 761.119- 

2730 Kunstschule 239.100 439.518- 99.304 198.609- 2.236- 301.958- 

2810-002 Kulturförderung 24.605 160.493- 125.361 250.722- 31- 261.279- 


** Bildung, Kunst und Kultur 1.759.008 3.626.279- 1.855.394 3.278.286- 17.176- 3.307.338- 

5110-001 Stadtentwicklung/städtebaul. Planung, Verkehrsplanung 415.886 565.492- 290.182 580.364- 227.968 211.823- 




überschuss 

5111-001 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen 5 46.491- 43.147- 3.437- 93.070- 

5540 Naturschutz und Landschaftspflege 25.758 53.945- 20.030- 48.469 252 

5750-002 Stadtmarketing / Stadtwerbung 0 5.209- 1.298- 103- 6.610- 

5610 Umweltschutzmaßnahmen 4.174 147.371- 44.553 89.106- 5.617- 193.367- 


** Stadtplanung und Umweltschutz 445.823 818.508- 719.159 1.118.368- 267.280 504.617- 

5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung 19.000- 19.000- 

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 218.863 245.066- 89.617 1.000.517- 937.102- 

5111-002 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen 19.590 116.571- 23.616- 9.122- 129.720- 

5210 Bauordnung 196.534 511.867- 207.639- 107.332- 630.305- 

5550 Forstwirtschaft 126.893 236.513- 118.484- 271.145- 499.249- 

5551 Landwirtschaft 23 37.504- 375- 194- 38.050- 


** Baurecht und Bauverwaltung 561.902 1.147.521- 375.422 654.919- 1.388.310- 2.253.426- 

5410-002 Gemeindestraßen 974.385 2.467.507- 2.994 1.353.426- 2.209.559- 5.053.112- 

5380-002 Abwasserbeseitigung 5.626.173 4.685.875- 627.674 1.701.000- 133.028- 

5520-001 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen 62 90.127- 81.458- 7.110- 178.634- 

1125 Zentrale Werkstätten (Baubetriebshof) 79.539 2.699.383- 2.633.800 74.032- 60.076- 

5420 Kreisstraßen 93.450 338.769- 30.115- 160.482- 435.916- 

5430 Landesstraßen 336 602.435- 11.652- 118.929- 732.681- 

5440 Bundesstraßen 219 58.177- 8.944- 550- 67.452- 

5450 Straßenreinigung / Winterdienst 144 103.642- 308.270- 6.212- 417.980- 

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 13.456 999.358- 262.181 1.108.894- 232.660- 2.065.276- 

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 795.044 781.285- 144.836 289.672- 186.760- 317.837- 





überschuss 

** Tiefbau, Entsorgung und Bauhof 7.582.809 12.826.559- 1.510.098 1.031.044- 4.697.294- 9.461.991- 

4240 Beteiligung EB SW Bäder / Fildorado 26.390- 25.130- 51.520- 

5520-002 Beteiligung ZV Hochwasserschutz 18.300- 18.300- 

5730-003 Beteiliung EB Filharmonie 5.000 1.969.000- 1.964.000- 

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 58.549.143 28.860.000- 29.689.143 

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2.560.500 880.000- 1.680.500 

** Zentrale Finanzleistungen 61.114.643 31.753.690- 25.130- 29.335.823 

*** Gesamtsumme 83.852.005 88.509.641- 23.732.301 23.732.301- 9.326.020- 13.983.656- 


Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - 

Nr. Mittelfristiger Finanzplan 

Ergebnishaushalt 

Ertrags- und Aufwandsarten 

Haushaltsplan 

2011 

Ansatz 

2010 

EUR 

Ansatz 

2011 

EUR 

Planung 

2012 

EUR 

Planung 

2013 

EUR 

Planung 

2014 

1 2 3 4 5 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 42.790.143 47.909.143 48.929.000 49.939.000 50.949.000 

2 + laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 14.266.699 16.098.241 14.717.241 16.115.241 16.975.241 

3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 

4 + Gebühren und ähnliche Entgelte 10.005.587 10.331.862 10.541.678 10.561.208 10.590.956 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.599.851 2.627.316 2.663.816 2.717.816 2.732.816 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 946.705 915.275 900.075 900.075 900.075 

7 + Finanzerträge 641.400 456.400 641.400 641.400 641.400 

8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 

9 + Sonstige ordentliche Erträge 3.820.783 5.513.768 5.561.790 5.583.790 5.600.790 

10 = Ordentliche Erträge 75.071.168 83.852.005 83.955.000 86.458.530 88.390.278 

11 - Personalaufwendungen 23.507.718- 24.537.040- 25.550.990- 26.521.790- 27.433.790- 

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.743.385- 15.398.624- 13.723.000- 14.114.500- 14.552.500- 

14 - Planmäßige Abschreibungen 3.809.159- 7.988.739- 8.035.000- 8.112.000- 8.112.000- 

15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 

16 - Transferaufwendungen 35.045.385- 34.569.168- 37.643.000- 38.264.000- 36.909.000- 

17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.207.086- 5.986.070- 5.537.000- 5.597.000- 5.658.000- 

18 = Ordentliche Aufwendungen 79.342.733- 88.509.641- 90.518.990- 92.639.290- 92.695.290- 

19 = Ordentliches Ergebnis 4.271.565- 4.657.636- 6.563.990- 6.180.760- 4.305.012- 

20 +/- Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 0 0 0 0 0 

21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 4.271.565- 4.657.636- 6.563.990- 6.180.760- 4.305.012- 

22 + Voraussichtliche außerordentliche Erträge 0 730.000 0 0 0 

23 - Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 

24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 730.000 0 0 0 

25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 4.271.565- 3.927.636- 6.563.990- 6.180.760- 4.305.012- 

26 Nachrichtlich: Fehlbetragsverrechnung gegen das Basiskapital 0 3.927.636 6.563.990 6.180.760 4.305.012 

EUR

Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt ... - Stadt Filderstadt

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