Jahresbericht 2011 Caritas Thurgau

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Die rückwirkende Übernahme der So zialfirmen DingShop und HaushaltsFee von ESRA bedeutete eine grosse finanzielle Herausforderung für Caritas Thurgau. 18 Kommentar zu den Finanzen Rupert Summerauer, Ingeborg Baumgartner 2011 war ein schwieriges Finanzjahr für Caritas Thurgau. Es brauchte eine umsichtige Organisation, um sowohl die Liquidität wie die Substanz während des Jahres zu gewährleisten und die Weichen für eine Erholung in der Zukunft zu stellen. Für das Berichtsjahr war ein Defizit von CHF 91’600 budgetiert. Bezogen auf das Organisationskapital von CHF 145’553 wäre dieser Betrag verkraftbar gewesen. Aber dann geriet die Partnerorganisation ESRA Arbeitsintegration durch ihre beiden defizitären Sozialfirmen Ding-Shop und Haushalts-Fee unter scharfen Druck des Kantons (vgl. Berichte S. 4 und S. 13). Im April 2011 entschied sich der Caritas-Vorstand, die beiden Sozialfirmen rückwirkend per 1. Januar 2011 zu übernehmen, damit ESRA zahlungsfähig blieb. Was die Caritas bislang an Projektbeiträgen in die Firmen investiert hatte, musste abgeschrieben, auf die Rückzahlung von bereits gewährten Darlehen verzichtet werden und zudem waren die Defizite der Firmen durch Caritas Thurgau zu tragen. Um dies zu ermöglichen, wurde der ganze Fonds für Darlehen in Höhe von CHF 90’500 aufgelöst. Die Sozialfirma Haushalts-Fee wurde per Ende August in neue Hände übergeben, schloss aber dennoch mit einem Defizit ab. Der Ding-Shop wurde als Sozialfirma per Ende Jahr geschlossen. Nicht nur durch den Bereich Arbeitsintegration ergaben sich 2011 finanzielle Herausforderungen. Ein gravierender Verlust resultierte auch im Migrationsbereich beim Projekt der Hilfswerksvertretungen während den Asyl-Befragungen (vgl. Bericht S. 17). Budgetiert waren 1’300 Befragungen, deutlich weniger als im Vorjahr (2010: 1’850). Aber selbst diese vorsichtige Prognose wurde massiv unterschritten: Real fanden nur 812 Befragungen statt! Derartige Nachfrageschwankungen lassen sich von einem Hilfswerk nicht auffangen. Im Dezember 2011 gelang es uns, den Bund zu überzeugen, dass eine Defizitdeckung in diesem Bereich unerlässlich ist, wenn Caritas Thurgau weiterhin diesen Leistungsauftrag wahrnehmen soll. Im 2011 sparten wir, wo immer wir konnten. Gleichzeitig bemühten wir uns, die Mittelbeschaffung zu intensivieren. Mit unseren Projekten «mit mir» (vgl. S. 8) und Caritas-Markt-Mobil (vgl. S. 10) klapperten wir Stiftungen und Fonds, Serviceclubs und Firmen, politische Gemeinden und Kirchgemeinden nach zusätzlichen Drittmitteln ab. Das Ergebnis half, das schwierige Finanzjahr zu meistern. An der Jahresversammlung im Juni 2011 entschieden die Mitglieder zudem, ihren Jahresbeitrag von CHF 20 auf CHF 120 für 2012 zu erhöhen. Und nicht zuletzt trägt die katholische Landeskirche der finanziellen Situation der Caritas Thurgau Rechnung und erhöht ihren jährlichen Beitrag auf 2012 um CHF 30’000. Die Überprüfung aller Dienstleistungen und Angebote, der Abschied von den Sozialfirmen und weitere Redimensionierungen sowie die erhöhten Einnahmen erlaubten es, dass das Budget 2012 mit einem Vorschlag von gut CHF 50’000.– verabschiedet werden konnte. Dies ist nötig, damit das reduzierte Organisationskapital wieder aufgestockt und die finanzielle Struktur mit einer gesunden Kapitalbasis stabilisiert werden kann. Wir werden aber weiterhin auf die grosszügige Unterstützung von Mitgliedern, GönnerInnen, SpenderInnen und Freiwilligen angewiesen sein, um auch das reduzierte Angebot gewährleisten zu können.
Jahresrechnungen 2011 Zusammenfassung Verein Caritas Thurgau 1. BILANZ 31.12.11 31.12.10 Aktiven CHF CHF Flüssige Mittel 114’500 108’738 Kurzfristige Forderungen und TA 283’641 504’635 Warenlager Handelswaren 98’055 26’046 Sachanlagen 16’869 10’315 Langfristige Forderungen 0 100’000 Wertschriften 1’000 1’000 Total Aktiven 514’065 750’734 Passiven Fremdkapital 482’895 428’134 Fondskapital zweckgebunden 16’332 177’047 Organisationskapital 14’838 145’553 Total Passiven 514’065 750’734 2. BETRIEBSRECHNUNG 2011 2010 Ertrag CHF CHF Beiträge für Not- und Überbrückungshilfe 112’585 54’042 Kath. Landeskirche Thurgau 230’000 230’000 Thurg. Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende 22’500 45’000 Direkter Projektertrag 1’719’195 1’718’924 Ertrag aus Handel 527’143 352’085 Verschiedene Erträge / Spenden 51’067 28’779 Entnahmen aus zweckgebundenen Fonds 160’715 95’000 Entnahmen aus freien Fonds /Zuwendungen 130’500 80’000 Rückschlag 2011/ 2010 215 51’874 Total Ertrag 2’953’920 2’655’704 Aufwand Not- und Überbrückungshilfe 112’585 54’042 Direkter Projektaufwand 2’363’716 2’159’471 Administrativer Aufwand 360’528 352’191 Thurg. Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende 22’500 80’000 Abschreibung Darlehen 90’533 0 Zuweisung an Fonds 0 10’000 Finanzaufwand 4’058 0 Total Aufwand 2’953’920 2’655’704 Mittelverwendung (Verein Caritas Thurgau) 17% Migration 14% Handel 1% Projekte 23% Soziale Aufgaben 45% Erwerbslose 19
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