Jahresbericht 2011 - Evangelische Alterssiedlung Masans
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geldflussrechnung<br />
40 | <strong>Jahresbericht</strong> EAM <strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Chf Chf<br />
Jahresergebnis 556‘909 698‘588<br />
abschreibungen 807‘939 835‘680<br />
bildung rückstellung Ie-beiträge 1‘209‘400 989‘000<br />
bildung rückstellung haus linde 74‘999 0<br />
bildung rückstellung haus esche 115‘000 115‘000<br />
bildung rückstellung umzug kreuzspital 912‘500 0<br />
Cashflow aus Geschäftstätigkeit 3‘676‘747 2‘638‘268<br />
spendeneinnahmen/legate/beiträge 48‘015 11‘961<br />
Zinsen fonds 61‘872 40‘506<br />
aufwand zu lasten fonds -46‘578 -28‘913<br />
Cashflow aus fondstätigkeit 63‘310 23‘553<br />
Veränderung forderungen/Vorräte inkl. ta -832‘202 249‘408<br />
Veränderung Verbindlichkeiten inkl. tP 227‘147 -120‘326<br />
veränderung Aktiven und verbindlichkeiten -605‘055 129‘082<br />
Geldfluss aus betriebstätigkeit 3‘135‘002 2‘790‘903<br />
Investitionen -2‘668‘020 -2‘049‘626<br />
desinvestitionen anlagevermögen 0 0<br />
Veränderung Wertschriften/sparkonti 948‘565 -983‘115<br />
Geldfluss investitionstätigkeit -1‘719‘456 -3‘032‘741<br />
amortisationen hypothekarkredit 0 0<br />
Geldfluss finanzierungstätigkeit 0 0<br />
zunahme flüssige Mittel 1‘415‘546 -241‘838<br />
bestand flüssige Mittel 01.01. 5‘446‘130 5‘687‘968<br />
bestandesänderung berichtsjahr 1‘415‘546 -241‘838<br />
bestand flüssige Mittel 31.12. 6‘861‘677 5‘446‘130
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