RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG

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Strukturierte variabel verzinsliche Schuldverschreibungen CMS variabel verzinsliche Schuldverschreibungen Inverse/reverse variabel verzinsliche Schuldverschreibungen Fest zu variabel verzinsliche Schuldverschreibungen Step-Up- und Step-Down- Schuldverschreibungen Nullkupon- Schuldverschreibungen Doppelwährungs- Schuldverschreibungen 24 der ersten Tranche der Schuldverschreibungen der betreffenden Serie geltenden ggf. geänderten Fassung), oder - der auf einem Referenzzinssatz basiert, der auf einer vereinbarten Bildschirmseite eines Kursdienstes angezeigt wird, oder - auf der in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegebenen Grundlage. Eine etwaige Marge bezogen auf einen solchen variablen Zinssatz wird für jede Serie von variabel verzinslichen Schuldverschreibungen in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen angegeben. Die Zinsperioden für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen einen, zwei, drei, sechs oder zwölf Monat(e) oder einen oder mehrere andere zwischen der Emittentin und dem(n) betreffenden Platzeur(en) vereinbarte Zeiträume, wie in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen können mit Multiplikatoren oder anderen Hebelfaktoren sowie mit Zinsober- und Zinsuntergrenzen oder einer Kombination dieser Merkmale oder mit ähnlichen Merkmalen ausgestattet sein. CMS variabel verzinsliche Schuldverschreibungen werden mit einem variablen Zinssatz, welcher unter Bezugnahme auf bestimmte Swap- Sätze ermittelt wird, verzinst. Inverse/reverse variabel verzinsliche Schuldverschreibungen verbriefen einen Zinssatz, welcher bestimmt wird als Differenz eines festen Zinssatzes und eines variablen Zinssatzes wie der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) oder der London Interbank Offered Rate (LIBOR). Fest zu variabel verzinsliche Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz verzinst, der von der Emittentin nach ihrer Wahl von einem festen zu einem variablen Zinssatz oder von einem variablen zu einem festen Zinssatz gewandelt werden kann. Die Zinssätze von Step-Up-Schuldverschreibungen steigen im Laufe der Jahre, während die Zinssätze bei Step-Down- Schuldverschreibungen über die Jahre sinken. Die jeweiligen Zeitpunkte, zu denen ein Anstieg oder ein Absenken der Zinssätze erfolgt, sowie der jeweilige Zinssatz werden vorab festgelegt. Es gibt außerdem Kombinationen aus Step-Up- und Step-Down- Schuldverschreibungen, bei denen der vorab festgelegte Zinssatz von einem zum anderen Jahr steigen oder sinken kann. Nullkupon-Schuldverschreibungen werden mit einem Abschlag auf ihren Kapitalbetrag angeboten und verkauft oder auf Basis akkumulierter Zinsen, in jedem Fall ohne periodische Zinszahlungen. Doppelwährungs-Schuldverschreibungen sind Schuldverschreibungen, bei denen die Kapitalzahlung und/oder die Zinszahlung in unterschiedlichen Währungen erfolgen kann. Zahlungen (ob in Bezug auf Kapital oder Zinsen, sei es zum Rückzahlungstag oder zu einem anderen Zeitpunkt) auf Doppelwährungs-Schuldverschreibungen erfolgen in der Währung und auf der Grundlage der Wechselkurse, die zwischen der Emittentin und dem betreffenden Platzeur vereinbart werden, wie in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen angegeben.
Raten- Schuldverschreibungen Inflationsbezogene Schuldverschreibungen Range Accrual Schuldverschreibungen Steepener Schuldverschreibungen Indexierte Schuldverschreibungen 25 Raten-Schuldverschreibungen sind Schuldverschreibungen, bei denen die Kapitalzahlung in Raten erfolgt. Die Zahlung von Raten erfolgt wie zwischen der Emittentin und dem(n) betreffenden Platzeur(en) vereinbart (und in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben). Inflationsbezogene Schuldverschreibungen werden zu einem in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Mindestzinssatz zuzüglich eines Satzes verzinst, der auf der Grundlage der Veränderung des unrevidierten harmonisierten Verbraucherpreisindexes (HVPI) ohne Tabak für die Eurozone bestimmt wird, wie monatlich durch das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT) berechnet. Range Accrual-Schuldverschreibungen werden mit einem an eine Formel gebundenen Zinssatz, wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben, verzinst. Am Zinsermittlungstag stellt die Zinsermittlungsstelle nachträglich für die jeweilige laufende Zinsperiode die Anzahl der Kalendertage innerhalb einer Beobachtungsperiode fest, an denen der Referenzzinssatz innerhalb einer Bandbreite festgestellt wurde. Die Anzahl der Kalendertage, an denen der Referenzzinssatz innerhalb der Bandbreite festgestellt wurde, wirkt sich positiv auf die Höhe der Verzinsung für die betreffende Zinsperiode aus. Steepener Schuldverschreibungen sind Schuldverschreibungen, deren variable Verzinsung der Differenz bzw. einem Vielfachen der Differenz zwischen zwei Referenzzinssätzen entspricht. Indexierte Schuldverschreibungen können in Form von Schuldverschreibungen mit indexabhängiger Verzinsung oder Schuldverschreibungen mit indexabhängiger Rückzahlung oder als Kombination dieser beiden Formen ausgegeben werden. Schuldverschreibungen mit indexabhängiger Verzinsung Zinszahlungen auf Schuldverschreibungen mit indexabhängiger Verzinsung erfolgen auf Basis eines einzelnen Index oder anderer Faktoren (einschließlich Kurs- bzw. Preisänderungen von Wertpapieren und Waren oder Wechselkursbewegungen) und/oder auf Basis einer von der Emittentin und dem betreffenden Platzeur festgelegten Formel (wie in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben). Schuldverschreibungen mit indexabhängiger Rückzahlung Kapitalzahlungen in Bezug auf Schuldverschreibungen mit indexabhängiger Rückzahlung werden auf Basis eines einzelnen Index oder anderer Faktoren (einschließlich Kurs- oder Preisänderungen von Wertpapieren und Waren oder Wechselkursbewegungen) und/oder auf Basis einer von der Emittentin und dem(n) betreffenden Platzeur(en) festgelegten Formel berechnet (wie in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben). Die Rückzahlung jedes Nennbetrages einer Schuldverschreibung in Höhe der in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Stückelung, erfolgt in Höhe des Rückzahlungsbetrages, der in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben ist oder gemäß den darin enthaltenen Bestimmungen ermittelt wird.
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