RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG

Andere Bestimmungen in
Bezug auf variabel
verzinsliche
Schuldverschreibungen
und
Schuldverschreibungen
mit indexabhängiger
Verzinsung
Fundierte
Bankschuldverschreibungen
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Für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und
Schuldverschreibungen mit indexabhängiger Verzinsung kann ein
Höchstzinssatz ("Cap"), ein Mindestzinssatz ("Floor") oder beides
festgelegt sein.
Zinsen auf variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und
Schuldverschreibungen mit indexabhängiger Verzinsung sind in Bezug
auf jede vor Ausgabe der Schuldverschreibungen jeweils zwischen der
Emittentin und dem(n) betreffenden Platzeur(en) bestimmten
Zinsperiode an den Zinszahlungstagen fällig, die in den maßgeblichen
Endgültigen Bedingungen angegeben oder gemäß diesen
Bedingungen bestimmt werden, und gemäß den maßgeblichen
Endgültigen Bedingungen zu berechnen.
Fundierte Bankschuldverschreibungen sind Nichtdividendenwerte im
Sinne von Art. 22 No. 6(3) der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der
Kommission vom 29. April 2004 und dürfen unter dem Programm nach
Maßgabe des österreichischen Gesetzes betreffend fundierte
Bankschuldverschreibungen in der jeweils geltenden Fassung und der
Satzung der RLB NÖ-Wien begeben werden. Fundierte
Bankschuldverschreibungen sind durch Werte, die den Anforderungen
des Gesetzes betreffend fundierte Bankschuldverschreibungen in der
jeweils geltenden Fassung (FBSchVG) und der Satzung der RLB NÖ-
Wien entsprechen, gesichert oder "gedeckt". Gemäß § 1 Abs 9
FBSchVG, hat die RLB NÖ-Wien zwei getrennte Deckungsstöcke
gebildet:
- Der hypothekarische Deckungsstock enthält hauptsächlich die
in § 1 Abs 5 Z 1 und 2 FBSchVG genannten Werte. Die
Emittentin beabsichtigt, dass der hypothekarische
Deckungsstock im Zeitpunkt jeder Emission von fundierten
Bankschuldverschreibungen zumindest zu 80% aus
hypothekarisch besicherten Forderungen gemäß § 1 Abs 5 Z
2 FBSchVG bestehen wird. Die Emittentin beabsichtigt
weiters, dass der hypothekarische Deckungsstock jederzeit
zumindest zu 50% aus hypothekarisch besicherten
Forderungen gemäß § 1 Abs 5 Z 2 FBSchVG besteht.
Außerdem hat die Emittentin festgelegt, dass für die
Berechnung des Deckungserfordernisses gemäß § 1 Abs 8
FBSchVG Forderungen, für die ein Pfandrecht in öffentlichen
Büchern eingetragen ist, maximal zu 60% des Werts der diese
Forderungen besichernden Pfandobjekte berücksichtigt
werden, wobei im Rang vorgehende Lasten in Abzug zu
bringen sind.
- Der öffentliche Deckungsstock besteht hauptsächlich aus
Forderungen gegenüber oder besichert von öffentlichen
Schuldnern gemäß § 1 Abs 5 Z 3 und 4 FBSchVG.
Im Fall der Insolvenz der RLB NÖ-Wien (oder falls die RLB NÖ-Wien
aus anderen Gründen den Zahlungen bezüglich der fundierten
Bankschuldverschreibungen gemäß den Anleihebedingungen nicht
nachkommt) werden die Gläubiger der fundierten
Bankschuldverschreibungen aus den jeweiligen Deckungswerten, die
die fundierten Bankschuldverschreibungen decken, vorrangig
befriedigt. Fundierte Bankschuldverschreibungen, die durch einen
Deckungsstock gedeckt sind, haben kein Recht auf vorrangige
Befriedigung aus dem jeweils anderen Deckungsstock. Die Emittentin
darf über die jeweiligen Deckungswerte nur mit Zustimmung des
Regierungskommissärs verfügen und der Umfang der Deckung wird
hierbei durch diesen Regierungskommissär überwacht.