årsberättelse

Bokslut 2011
Moderbolagets kassaflödesanalys
MEUR
2011
1.1–31.12
12 månader
2009/2010
1.11–31.12
14 månader
AffärsverksamhetenVERKSAMHETEN
Räkenskapsperiodens resultat 7,3 13,7
Justeringar
Avskrivningar 27,9 33,7
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -3,7 0,2
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 2,4 2,3
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter -0,5 -0,5
Dividendintäkter -0,4 -1,0
Inkomstskatter 2,6 4,6
Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar 4,4 1,3
Förändring av varulager -1,6 -0,8
Förändring av icke-räntebärande skulder 1,8 -1,6
Erlagda räntor -2,1 -2,4
Erlagda finansiella kostnader -0,3 -0,1
Erhållna räntor 0,3 0,3
Erhållna finansiella intäkter 0,1 0,1
Erlagda skatter -8,5 1,6
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN 29,7 51,6
INVESTERINGAR
Investeringar i fartyg -6,9 -5,5
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -3,2 -2,0
Förskottsbetalningar -26,4 -0,3
Återkrav av förskottsbetalningar 39,2 -
Försäljning av övriga anläggningstillgångar 0,0 0,1
Återbetalning av villkorat aktieägartillskott - 0,4
Förändring av långfristiga fordringar 0,1 0,1
Erhållna dividender 0,4 1,0
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR 3,2 -6,3
FINANSIERING
Amortering av långfristiga skulder -8,5 -26,9
Erlagda dividender -7,0 -7,6
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING -15,5 -34,4
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 17,4 10,9
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 57,2 46,3
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 74,6 57,2
64 viking line