You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>HÜRRİYET</strong> GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.<br />
1 OCAK-31 ARALIK <strong>2009</strong> HESAP DÖNEMİNE AİT<br />
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR<br />
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)<br />
Grup’un, bilanço tarihi itibariyle, banka kredilerinin yeniden fiyatlandırmaya kalan sürelerine ilişkin faize duyarlılık<br />
dağılımı aşağıdaki gibidir:<br />
Dönem <strong>2009</strong> 2008<br />
6 ay ve daha kısa 540.460.971 778.576.974<br />
6-12 ay 2.117.094 3.414.186<br />
542.578.065 781.991.160<br />
Banka kredilerinin defter değerleri ve makul değerleri, iskonto işleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı<br />
birbirine eşit olarak alınmıştır.<br />
Grup, TME hisselerinin satın alımı için 240.850.000 ABD Doları tutarında uzun vadeli banka kredisi almıştır. Bu<br />
kredi ile ilgili olarak bankaya karşı finansal yükümlülükleri bulunmaktadır.<br />
127<br />
<strong>HÜRRİYET</strong> <strong>FAALİYET</strong> <strong>RAPORU</strong> <strong>2009</strong><br />
Grup’un bankaya karşı finansal yükümlülüğü, net borçlanma tutarının, son 12 aya ait konsolide finansal<br />
tablolardaki ilgili bankanın tanımlamış olduğu FAVÖK oranının belli bir oranın altında olması şeklindedir.<br />
Ayrıca, Grup ve Grup’un ana ortağı, Grup’un Bağlı Ortaklıkları’ndan TME’nin yapısını ve faaliyet konusunu<br />
değiştirecek herhangi bir birleşme, bölünme, yeniden yapılanma işlemine girmeyeceğini taahhüt etmiştir. Grup’un<br />
izin verilen birleşme ve işlemler dışında yeni birleşmeler ve hisse satın alması, müşterek yönetime tabi ortaklık<br />
sözleşmelerine girmesi kısıtlanmıştır.<br />
Grup, uzun vadeli banka kredileri ile ilgili olarak finansal kuruluşlara Bağlı Ortaklıklar’ından TME’nin %67,3’ünü<br />
temsil eden 33.649.091 adet hisse senedini teminat olarak vermiştir<br />
(2008: 33.649.091 adet).<br />
TME’nin kontrolünde değişiklik olması ve sözleşme şartlarının yerine getirilmesi esnasında kanuna aykırılık<br />
olması durumunda kredi sözleşmesi iptal olur ve banka kredisi geri ödenir.<br />
Ayrıca, TME’nin konsolide net aktiflerinin %10’unundan fazlasını, elinden çıkarması veya satması durumunda veya<br />
konsolide net aktiflerinin %10’u ile ilgili özkaynak hareketi olması durumunda kredi olanağı sona erer ve Grup<br />
banka kredilerini hemen geri ödemekle yükümlüdür.<br />
Ayrıca, Grup’un Bağlı Ortaklıkları’ndan TME, 2007 yılında yatırımlarını finanse etmek amacıyla 200.000.000 ABD<br />
Doları tutarında kredi anlaşması imzalamıştır. Grup, 2007 yılında ilgili kredinin 144.800.000 ABD Doları olan<br />
kısmını, Ekim 2008 tarihinde geriye kalan 55.200.000 ABD Doları tutarındaki kısmını kullanmıştır.<br />
TME, 31 Aralık <strong>2009</strong> tarihi itibariyle kredi anlaşmasında yer alan finansal koşulları sağlayamadığından, ilgili banka<br />
kredileri kısa vadeli olarak sınıflandırılmıştır. Ancak Grup, başka bir finansal kuruluş ile ilgili banka kredisinin<br />
ödenmesinde kullanılacak uzun vadeli bir banka kredisi ön anlaşması yapmıştır.<br />
Grup’un 31 Aralık <strong>2009</strong> tarihi itibariyle, değişken faizle kullandığı kredi miktarı 635.097.710 TL’dir<br />
(2008: 682.526.838 TL).
Change language