HÜRRİYET FAALİYET RAPORU 2009

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
1 OCAK-31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir.
Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve yükümlülüklerin kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2009
172
ABD Doları
Orijinal tutar
TL
Avro
Orijinal tutar TL Diğer TL Toplam
Varlıklar:
Nakit ve nakit benzeri değerler 73.838.568 111.178.732 9.333.025 20.162.134 14.249.971 145.590.837
Ticari alacaklar 294.956 444.115 3.064.956 6.621.224 8.823.302 15.888.641
Finansal yatırım 12.196.127 18.363.709 - - - 18.363.709
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 346.784 522.153 9.758 21.080 16.192.298 16.735.531
Diğer duran varlıklar 595.000 895.892 - - 109.916 1.005.808
87.271.435 131.404.601 12.407.739 26.804.438 39.375.487 197.584.526
Yükümlülükler:
Uzun vadeli finansal borçların kısa
vadeli kısımları 176.638.676 265.964.854 17.285.083 37.340.965 17.028.795 320.334.614
Ticari borçlar 1.567.096 2.359.576 3.270.601 7.065.480 10.419.444 19.844.500
Diğer borçlar ve kısa vadeli
yükümlülükler 870.500 1.310.712 337.504 729.109 34.191.434 36.231.255
Uzun vadeli finansal borçlar 142.721.077 214.895.125 34.994.900 75.599.483 39.456.499 329.951.107
Diğer uzun vadeli yükümlülükler - - - - 820.606 820.606
321.797.349 484.530.267 55.888.088 120.735.037 101.916.778 707.182.082
Net yabancı para pozisyonu (234.525.914) (353.125.666) (43.480.349) (93.930.599) (62.541.291) (509.597.556)