Memoria Anual 2008 - Banco Mercantil Santa Cruz

j) OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO
Líneas de crédito comprometidas para comercio exterior y desarrollo al 31 de diciembre de 2008:
Líneas de Créditos Externas para Comercio Exterior
Moneda Monto de Monto Monto Tipo de
de origen la línea utilizado No utilizado vencimiento
Líneas de Créditos Externas para Comercio Exterior
STANDARD CHARTERED BANK US$ 10,621,466 10,621,466 - Anual
CITIBANK NEW YORK US$ 2,500,000 1,579,937 920,063.00 Anual
BANK OF AMERICA US$ 2,000,000 1,856,476 143,524.00 Anual
AMERICAN EXPRESS BANK US$ 2,000,000 691,975 1,308,025.00 Anual
COMMERZBANK AG. FRANKFURT US$ 7,000,000 5,999,193 1,000,807.00 Anual
WACHOVIA BANK (FIRST UNION NATIONAL BANK) US$ 5,000,000 789,599 4,210,401.00 Anual
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES US$ 750,000 62,348 687,652.00 Anual
ROYAL BANK OF CANADA US$ 2,000,000 - 2,000,000.00 Anual
BANCO DEL BAJIO US$ 1,000,000 - 1,000,000.00 Anual
BANCOMET. MEXICO US$ 1,500,000 - 1,500,000.00 Anual
Total 34,371,466 21,600,994 12,770,472
Líneas de Crédito Internas con Entidades de 2do Piso
Sub Total Bs 96,672,473
BDP VENTANILLA US$ 27,000,000 472,922 26,527,078
BDP FERE US$ 25,100,000 573,933 24,526,067
Total 52,100,000 1,046,855 51,053,145
Sub Total Bs 355,840,421
TOTAL Bs 452,512,894
Líneas de crédito comprometidas para comercio exterior y desarrollo al 31 de diciembre de 2007:
Moneda Monto de Monto Monto Tipo de
de origen la línea utilizado No utilizado vencimiento
STANDARD CHARTERED BANK US$ 6,000,000 4,729,141 1,270,859 Anual
CITIBANK NEW YORK US$ 12,000,000 1,400,585 10,599,415 Anual
BANK OF AMERICA US$ 3,750,000 2,758,244 991,756 Anual
AMERICAN EXPRESS BANK US$ 15,000,000 2,095,410 12,904,590 Anual
COMMERZBANK AG. FRANKFURT US$ 11,000,000 1,532,958 9,467,042 Anual
WACHOVIA BANK (FIRST UNION NATIONAL BANK) US$ 9,000,000 542,713 8,457,287 Anual
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES US$ 750,000 - 750,000 Anual
ROYAL BANK OF CANADA US$ 4,000,000 - 4,000,000 Anual
BANCO DEL BAJIO US$ 3,000,000 - 3,000,000 Anual
BANCOMET. MEXICO US$ 2,000,000 - 2,000,000 Anual
Total 66,500,000 13,059,051 53,440,949
Sub Total Bs 404,547,984
Líneas de Crédito Internas con Entidades de 2do Piso
NAFIBO VENTANILLA US$ 27,000,000 653,890 26,346,110
NAFIBO FERE US$ 25,100,000 1,287,744 23,812,256
Total 52,100,000 1,941,634 50,158,366
Sub Total Bs 379,698,831
TOTAL Bs 784,246,815
Memoria Anual 2008 •Notas Estados Financieros
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