Informe de Gestion 2016

ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO
Años terminados el 31 de diciembre de
INGRESOS
OPERACIONALES
INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS 720,369,817.24
CUOTAS DE AFILIACIÓN Y SOSTENIMIENTO 3,594,168.50
TOTAL OPERACIONALES
NO OPERACIONALES
2016 NOTA 2015
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
RELATIVA
$ $ $ %
723,963,985.74
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 599,973.93
DIVIDENDOS ACCIONES ECOPETROL 4,390,190.00
13
745,481,111.82
3,885,012.65
749,366,124.47
-
25,111,294.58
-
290,844.15
-
25,402,138.73
302,365.18 297,608.75
989,653.00 3,400,537.00
REINTEGRO PROVISIÓN DE CARTERA 124,546,935.65
4,447,210.62 120,099,725.03
2,700.6
DESCUENTOS PROVEEDORES - DIVERSOS 17,966,561.61
-
41,523,243.91 23,556,682.30
-56.7
TOTAL NO OPERACIONALES 147,503,661.19 14 47,262,472.71 100,241,188.48 212.1
TOTAL INGRESOS 871,467,646.93 796,628,597.18 74,839,049.75 9.4
GASTOS
OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS 127,052,596.65
93,059,556.00 33,993,040.65
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 428,224.00 432,883.00
-
4,659.00
INCAPACIDADES 1,561,013.00 0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 4,933,010.60
CESANTIAS 12,067,232.05
INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,031,263.81
PRIMA DE SERVICIOS 11,848,592.05
VACACIONES 6,037,695.89
AUXILIO EDUCATIVO Y DE LENTES 250,000.00
BONIFICACIONES 3,449,572.00
DOTACIÓN UNIFORME EMPLEADOS 1,441,712.00
INDEMNIZACIONES LABORALES 5,288,166.50
CAPACITACIÓN EMPLEADOS 2,287,300.00
1,561,013.00
2,451,868.00 2,481,142.60
8,285,991.00 3,781,241.05
661,790.00 369,473.81
8,292,278.00 3,556,314.05
5,329,274.00 708,421.89
180,481.00 69,519.00
- 3,449,572.00
-
3,980,888.00 2,539,176.00
4,519,131.00 769,035.50
310,000.00 1,977,300.00
APORTES PARAFISCALES
39,313,544.21 28,708,917.00 10,604,627.21
-
GASTOS MÉDICOS 22,000.00
173,700.00 151,700.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
217,011,922.76
15
156,386,757.00 60,625,165.76
-3.4
-7.5
-3.4
98.4
343.6
36.5
-1.1
100.0
101.2
45.6
55.8
42.9
13.3
38.5
100.0
-63.8
17.0
637.8
36.9
-87.3
38.8