Informe de Gestion 2016
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MUEBLES Y ENCERES<br />
FECHA ACTIVO COSTO TOTAL VIDA UTIL DEPRE. $. MENSUAL<br />
09/05/<strong>2016</strong> DIVISION MODULAR $ 2.088.000,00 60 $ 34.800,00<br />
09/05/<strong>2016</strong> COUNTER EMTAMBORADO $ 754.000,00 60 $ 12.566,67<br />
09/05/<strong>2016</strong> ESCRITORIO GERENCIAL $ 1.252.800,00 60 $ 20.880,00<br />
09/05/<strong>2016</strong> SILLA GERENCIAL SALLY $ 377.000,00 24 $ 15.708,33<br />
09/05/<strong>2016</strong> PUERTA CORREDIZA $ 743.120,00 24 $ 30.963,33<br />
09/05/<strong>2016</strong> SILLAS ADMINISTRATIVAS $ 533.600,00 24 $ 22.233,33<br />
09/05/<strong>2016</strong> MUEBLE CAJA FUERTE $ 290.000,00 60 $ 4.833,33<br />
09/05/<strong>2016</strong> 3 PUESTOS DE TRABAJO $ 1.940.680,00 60 $ 32.344,67<br />
09/05/<strong>2016</strong> MEJORA MUEBLE LACENA $ 406.000,00 24 $ 16.916,67<br />
09/05/<strong>2016</strong> MEJORA ARCHIVADOR RODANTE $ 939.600,00 24 $ 39.150,00<br />
26/08/<strong>2016</strong> SILLA ACERO INOXIDABLE RECEPCION $ 696.000,00 24 $ 29.000,00<br />
$ 10.020.800,00<br />
$ 259.396,33<br />
NOTA 12.<br />
OTROS ACTIVOS<br />
<strong>2016</strong> 2015 VARIACIÓN<br />
ABSOLUTA<br />
VARIACIÓN<br />
RELATIVA<br />
OTROS ACTIVOS<br />
PROGRAMAS PARA<br />
0,00 1.856.000,00 -1.856.000,00 100,0<br />
COMPUTADOR (SOFTWARE)<br />
LICENCIAS DE<br />
3.941.280,67 0,00 3.941.280,67 100,0<br />
COMPUTADORES<br />
OTRAS INVERSIONES 689.454,00 0,00 689.454,00 100,0<br />
TOTAL OTROS ACTIVOS 4.630.734,67 1.856.000,00 2.774.734,67 149,5<br />
El programa para computador hace referencia a al software <strong>de</strong> contabilidad NIIF que se<br />
terminó <strong>de</strong> amortizar a mediados <strong>de</strong>l <strong>2016</strong>, las licencias <strong>de</strong> computadores correspon<strong>de</strong>n a<br />
las licencias <strong>de</strong> antivirus y <strong>de</strong> software.<br />
Las otras inversiones se refieren a aportes sociales en Confecoop que en el año 2015 y<br />
anteriores no estaban reconocidos como un activo.<br />
NOTA 13.<br />
PASIVOS<br />
El rubro más representativo <strong>de</strong>l pasivo es la obligación financiera que se tiene con<br />
BANCOOMEVA que a diciembre <strong>de</strong> <strong>2016</strong> arroja un saldo <strong>de</strong> $325.751.945.68 los cuales se<br />
cancelan mensual mente bajo una cuota fija distribuida en abono a capital $13.071.479 e<br />
intereses por $3.966.170 más otros gastos correspondientes a seguros.<br />
El valor inicial <strong>de</strong>l crédito fue <strong>de</strong> $ 650.000.000, a una tasa <strong>de</strong> interés <strong>de</strong>l mercado pactada<br />
en DTF + 6.5% T.A. con un plazo <strong>de</strong> 6 años.
Change language