Informe de Gestion 2016

2016 2015
VARIACIÓN
ABSOLUTA
PASIVO CORRIENTE
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS 158.158.720,18 158.171.090,86 -12.370,68
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 13.086.030,50 21.792.060,88 -8.706.030,38
PROVEEDORES 89.028.924,36 58.005.284,92 31.023.639,44
IMPUESTOS,GRAVÁMENES Y TASAS 4.475.813,00 2.603.257,00 1.872.556,00
RETENCIONES Y APORTES LABORALES 4.664.771,54 3.447.787,00 1.216.984,54
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 76.398.362,93 72.471.160,24 3.927.202,69
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN 0,00 0,00 0,00
FONDO DE EDUCACION FORMAL 0,00 0,00 0,00
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 0,00 0,00 0,00
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
BENEFICIOS 4.010.000,00 2.050.000,00 1.960.000,00
FONDO MUTUAL DE SOLIDARIDAD 0,00 0,00 0,00
OBLIGACIONES LABORALES
CONSOLIDADAS 10.251.831,29 4.390.789,00 5.861.042,29
PROVISIONES DIVERSAS 6.834.842,00 44.258.000,00 -37.423.158,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 366.909.295,80 367.189.429,90 -280.134,10
2016 2015
VARIACIÓN
ABSOLUTA
PASIVO NO CORRIENTE
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS 167.593.225,50 325.739.575,00 -158.146.349,50
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 167.593.225,50 325.739.575,00 -158.146.349,50
Los pasivos a continuación mencionados se miden al costo menos el deterioro de valor ya
que ninguno supera los 90 días para constituir una transacción de financiación.
Los proveedores tienen un saldo de $89.028.924,36 los cuales presentan una diferencia
con respecto al año anterior de $31.023.639 correspondientes a proveedores de la fiesta
de fin de año que nos prestaron sus servicios, bienes y mercancía a crédito más las facturas
de convenios y seguros que no se pagaron antes de salir a vacaciones colectivas debido al
escaso flujo de efectivo que se invirtió en créditos.
Las otras cuentas por pagar por $76.398.362.93 están distribuidas en remanentes, otro
rubro alto del pasivo que a 31 de diciembre de 2016 presenta un saldo de $ 59.554.438 y
que corresponde a ex asociados a los cuales se les cumplía los 3 meses desde que
solicitaron el retiro en la segunda quincena de diciembre y la primera quincena de enero.
El saldo restante en su mayoría hace referencia a $9.592.396.59 de ingresos pendientes
por identificar y a valores por reintegrar a asociados por $ 4.343.332.34 de mayores
descuentos realizados.
Las obligaciones laborales incluyen las cesantías y los intereses a las cesantías
consolidados de los empleados.
FONDOS SOCIALES: Debido a la pérdida del año 2015 no hubo distribución de excedentes
y los fondos sociales no se lograron alimentar de las utilidades, el valor de $ 4.010.000 del
fondo de bienestar social por beneficios representa los bonos de fiesta de fin de año de los
asociados que no los reclamaron antes de finalizar el año 2016.