Informe de Gestion 2016

En bancos existen dos cuentas que se encuentran inactivas con Corpbanca y Bancoomeva
las cuales están pendientes por cancelar de parte de gerencia par el año 2017.
El saldo en fondos especiales corresponde a los bonos de fin de año y de cumpleaños que
quedaron pendientes por entregar durante el año 2016, Así:
BONOS DE CUMPLEAÑOS 1.050.000,00
BONOS EVENTO FIN DE AÑO 4.010.000,00
NOTA 5.
INVERSIONES
Representa Inversiones negociables las cuales son títulos adquiridos con el propósito
principal de obtener utilidades por las fluctuaciones del precio de mercado en el corto plazo,
estas fueron tomadas con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia. COOUNINORTE cuenta en este momento con dos inversiones en fiduciarias y
(7,441) acciones en Ecopetrol las cuales se detallan a continuación:
RUBRO
2016 2015 VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
RELATIVA
INVERSIONES 14.279.566,40 13.004.972,18 1.274.594,22 9,8
Actualmente están activas las inversiones en fiduciaria Bancolombia y valores
Bancolombia, Se canceló la inversión con la fiduciaria Corficolombiana devolviéndonos un
valor de $ 1.051.059.66 por concepto de rendimientos acumulados.
Coouninorte también posee inversiones en instrumentos de patrimonio representadas en
aportes sociales en Confecoop por valor de $689.454, esta inversión fue medida al costo
menos el deterioro de valor.
Cambios al valor razonable reconocidos en resultados:
Se reconocieron en los resultados del ejercicio al gasto por concepto de desvalorización
de acciones de Ecopetrol $2.381.120 y al ingreso por rendimientos de las inversiones de
la siguiente manera:
INVERSIÓN
VALOR DEL RENDIMIENTO
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA $25.043.96
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA $48.240.75
VALORES BANCOLOMBIA $243.299.17
VALORES BANCOLOMBIA (ACCIONES) $4.390.190.00
TOTAL INGRESO POR VALORACIÓN DE INVERSIONES $4.706.773.88
NOTA 6.
INVENTARIO
Corresponde a (31) Botellas de Whisky Sello Rojo por 375 cc para el evento de fiesta de
fin de año de los asociados, las cuales no fueron consumidas durante el evento y que se
llevaron al gasto en el año 2016 debido a que estas botellas no cumplen con la definición
de activo.
De igual forma se registraron en cuentas de orden para llevar un control del uso de estas
botellas.